Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli
investitori a capire la natura di questo fondo e i rischi di un investimento in quest’ultimo. Raccomandiamo agli investitori di prenderne
visione, in modo da poter operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I,
una classe di azioni del Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone
Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lussemburgo
LU0496466318
Società di gestione
ISIN
Obiettivi e politica d’investimento
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue
un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI EMU (NR). Il
portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark.
Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni.
Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in
$paese del Underlying$ costituiranno una quota superiore a quella degli
investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori
possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno
lavorativo bancario del Lussemburgo. Questa classe di azioni rinuncia a
effettuare distribuzioni regolari. Le spese per le commissioni di brokeraggio
e bancarie abituali riconducibili alle operazioni in titoli operate per il
portafoglio sono a carico del fondo. Queste spese non sono riportate al
paragrafo «Spese» della presente documentazione.
Profilo di rischio e di rendimento
Profilo di rischio
Rischio inferiore alla media
Rischio superiore alla media
Rendimenti in generale
inferiori alla media
1
2
3
Rendimenti in generale
superiori alla media
4
5
6
7
Il profilo di rischio e di rendimento del fondo dipende dalle oscillazioni di
valore dei suoi investimenti. Il rischio passato del fondo è rilevante ai fini
della valutazione del rischio esposta sopra. Qualora in futuro dovessero
presentarsi altre circostanze o eventi, tale valutazione non rifletterà
necessariamente il rischio del fondo. Cambiamenti nell’orientamento del
fondo all’interno dei limiti prescritti dalla sua politica d’investimento possono
avere inoltre implicazioni per il suo profilo di rischio e di rendimento. La
valutazione del fondo può subire pertanto cambiamenti in futuro.
Avvertenza: se sono possibili rendimenti superiori, anche le perdite possono
risultare maggiori. Una classificazione nella categoria di rischio più bassa
non significa che il fondo è privo di rischio.
Per quale motivo il fondo viene classificato proprio in questa
categoria?
I corsi azionari sono in primo luogo espressione del valore di una società
stimato e atteso dagli operatori di mercato. Quanto maggiore è l’incertezza,
tanto più tali stime oscillano.
Esistono rischi particolari?
Il profilo di rischio/rendimento è un’espressione appropriata del rischio di
un fondo a fronte di condizioni di mercato e operative storiche. Qualora in
futuro dovessero manifestarsi circostanze straordinarie che non coincidono
con quelle storiche rilevanti per il fondo, questo indicatore non costituisce
in ogni caso un indice di misura del rischio del fondo. Il profilo di rischio/
rendimento non riflette anche i rischi dovuti a perdite operative o ad altri
eventi che esulano dalla sfera d’influenza del fondo, poiché possono
influenzarne l’attività di investimento, come rischi politici e legali, un
prosciugamento imprevisto della liquidità di mercato o la perdita di una
controparte. Il fondo può inoltre essere confrontato con una limitata
possibilità di conversione di valute, con restrizioni dei diritti di proprietà e con
altri rischi politici e legali. Nota bene: poiché questo fondo applica lo swing
pricing, i costi di transazione possono influenzarne il profilo di rischio e di
rendimento.
Il profilo di rischio/rendimento è una misura che permette di indicare in
modo sintetico come l'interazione tra fattori di rischio rilevanti per il fondo
possa incidere sul risultato finale dell'investitore.
Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione max. di sottoscrizione
3,00%
Spese di rimborso
non applicabile
Commissione max. di conversione
1,50%
Prima dell’investimento e/o del pagamento di ricavi d’investimento
all’investitore può essere fatturata al massimo questa deduzione.
Commissioni addebitate al fondo nel corso di un anno
Spese correnti
0,96%
Spese che il fondo è tenuto a sostenere a determinate
condizioni
Commissioni legate al
rendimento
non applicabile
Gli investitori versano delle commissioni per la copertura delle spese di
esercizio del fondo, comprese quelle di marketing e di distribuzione. Queste
spese riducono la crescita potenziale dei mezzi investiti.
Agli investitori possono essere addebitate al massimo le spese di
emissione e di rimborso indicate. Gli investitori possono richiedere
informazioni relative alle commissioni attualmente applicabili presso il loro
consulente personale o il distributore.
Le informazioni relative alle spese correnti si basano per un periodo
massimo di 12 mesi a partire da 27 giugno 2011 sui costi stimati. Le
informazioni relative alle spese correnti per l’anno a partire da Giugno
2012 si basano sulle spese dell’anno precedente che termina a Giugno
2012. Le spese correnti possono variare da un anno all’altro. Le
commissioni e i costi di transazione del portafogli legati all’evoluzione del
valore del fondo non sono compresi in questa informazione. Le spese di
emissione e di rimborso che il fondo sostiene all’atto dell’acquisto o della
vendita di azioni/quote di altri organismi d’investimento collettivi sono
tuttavia comprese.
Il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) del fondo ha luogo in base
all’approccio del Single Swing Price (SSP). Informazioni più dettagliate
in merito alle conseguenze del SSP sono contenute nel capitolo relativo
«Valore patrimoniale netto» del prospetto del fondo, che può essere
consultato su www.credit-suisse.com.
Risultati ottenuti nel passato
Esclusione della responsabilità relativa all’evoluzione del valore
Nota bene: L’evoluzione del valore registrata in passato non consente di
fornire indicazioni attendibili in merito ai risultati futuri.
Costi e commissioni
La rappresentazione grafica dell’evoluzione del valore mostra i rendimenti
degli investimenti del fondo in percentuale alla fine di ogni anno nella valuta
del fondo.
rimborso non vengono considerate ai fini del calcolo dell’evoluzione del
valore storico.
Data di costituzione e valuta del fondo
Il fondo è stato costituito il 16 agosto 2010.
La classe è stata lanciata il 27 giugno 2011.
La valuta di base del fondo è EUR.
La valuta di base della classe di azioni è EUR.
Il calcolo dell’evoluzione del valore storico è comprensivo delle commissioni
per la copertura delle spese correnti del fondo. Le spese di emissione/
I dati disponbili non consentono di fornire agli investitori informazioni esplicative relative all’evoluzione storica del valore del fondo.
Informazioni pratiche
Banca depositaria
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Lussemburgo
Ulteriori informazioni
Gli investitori possono ricevere gratuitamente ulteriori informazioni sul Credit
Suisse SICAV One (Lux), il prospetto del fondo, il bilancio annuale e
le relazioni semestrali aggiornati in italiano presso Credit Suisse Fund
Management S.A., Lussemburgo, gli agenti di distribuzione competenti
oppure online sotto www.credit-suisse.com. Queste indicazioni essenziali
per gli investitori descrivono un comparto del Credit Suisse SICAV One
(Lux). Il prospetto, il bilancio annuale e le relazioni semestrali vengono
allestiti di volta in volta per l’intero fondo a ombrella. I patrimoni e le
passività dei singoli comparti sono patrimoni separati. Ciò significa che
nessun comparto garantisce con il suo patrimonio per gli impegni di un altro
comparto.
Pubblicazione dei prezzi delle quote/azioni
I prezzi aggiornati delle azioni sono disponibili sotto www.credit-suisse.com.
Conversione di fondi/classi
Gli investitori sono liberi di investire le loro azioni interamente o in parte in
azioni della stessa classe di un altro fondo, rispettivamente in un’altra classe
dello stesso o di un altro fondo, se le condizioni per l’ingresso nella rispettiva
classe di azioni sono soddisfatte;
trovate ulteriori informazioni relative alla conversione di azioni e alla
commissione di conversione corrente nel prospetto, sotto il titolo
«Conversione di azioni».
Informazioni specifiche sul fondo
Possono essere offerte ulteriori classi di azioni per questo comparto.
Trovate informazioni più dettagliate nel prospetto. Informazioni più
dettagliate in merito alle classi di azioni offerte pubblicamente
nell’ordinamento giuridico dei singoli investitori sono disponibili su
www.credit-suisse.com.
Legislazione fiscale
Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale e alle leggi del Lussemburgo.
A seconda del Paese di domicilio dell'investitore, questo potrebbe avere
conseguenze sulla situazione fiscale dell’investitore. Per ulteriori
informazioni invitiamo gli investitori a consultare un consulente fiscale.
Indicazioni relative alla responsabilità
Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo risponde
all’occorrenza unicamente per le affermazioni fuorvianti o inesatte fatte nel
presente documento o che violano le relative disposizioni del prospetto del
fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10 febbraio 2012.