INVESTIAMO INSIEME AGLI IMPRENDITORI DI SUCCESSO ARCA
Transcript
INVESTIAMO INSIEME AGLI IMPRENDITORI DI SUCCESSO ARCA
ARCAECONOMIAREALE EQUITY Chi è Arca sgr Costituita nell’ottobre del 1983 da dodici Banche Popolari, Arca SGR è oggi una tra le principali società di gestione del risparmio operanti in Italia. Grazie alla presenza di più di 120 enti collocatori operanti con oltre 8.000 sportelli e con una rete di promotori finanziari e canali on-line, Arca SGR dispone di una tra le maggiori reti di distribuzione presenti sul territorio nazionale. Arca Economia Reale Equity Italia CATEGORIA: Azionario Italia periodo minimo raccomandato: 8 anni indicatore sintetico del grado di rischio: 6 L’indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente. BENCHMARK: 70% indice FTSE ITALIA STAR EUR total return 30% indice FTSE AIM ITALIA EUR total return importo minimo di sottoscrizione: € 10.000 CALCOLO VALORE QUOTA: COMMISSIONE DI INCENTIVO: pari al 20% della differenza fra il rendimento del Fondo nel periodo di riferimento e il rendimento del parametro di riferimento. Il periodo di riferimento coincide con l’anno solare; per il primo anno di operatività l’orizzonte temporale di riferimento è ricompreso fra l’ultimo giorno del mese di inizio sottoscrizione del Fondo e l’ultimo giorno dell’anno. La commissione viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nell’anno considerato e il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno del calcolo. Il parametro di riferimento è: 70% FTSE ITALIA STAR EUR total return e 30% indice FTSE AIM ITALIA EUR total return. La commissione si applica solo se nell’anno considerato: • il rendimento del Fondo risulti positivo; • il rendimento del Fondo sia superiore al parametro di riferimento; • il valore della quota del Fondo risulti superiore al più elevato valore registrato dalla stessa in qualunque giorno antecedente la data di inizio dell’orizzonte temporale di riferimento (principio del High Watermark). Settimanale RIMBORSI: COMMISSIONE DI GESTIONE: è prevista una soglia massima di rimborsi settimanali pari al 2,5% del valore complessivo netto del Fondo. 2% su base annua. è calcolata sulla base del valore complessivo netto del Fondo, imputata in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota e prelevata dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare. con ArcaClick il tuo portafoglio in un “click” La tua posizione personale è disponibile nell’area riservata del nuovo sito arcaonline.it. con l’iscrizione ad ArcaClick potrai: accedere al tuo portafoglio in Fondi Comuni e Fondo Pensione controllare l’andamento del tuo portafoglio ricevere velocemente le comunicazioni a te riservate consultare on line ed archiviare i tuoi documenti aderire alla Newsletter Arca Online per essere sempre informato sui prodotti Arca e sui mercati. Iscriviti subito alla tua Posizione Personale su arcaonline.it ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA Investire nell’eccellenza italiana delle piccole e medie imprese COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE: pari al 4%, prelevata sull’ammontare delle somme lorde versate. Per informazioni di maggior dettaglio consultare il Prospetto. INVESTIAMO INSIEME AGLI IMPRENDITORI DI SUCCESSO Materiale pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e su www.arcaonline.it. ARCAECONOMIAREALE Fondo UN’ITALIA CHE FUNZIONA L’investimento nelle aziende italiane di piccole e medie dimensioni è profittevole perché si tratta di imprese che possono offrire prodotti e servizi innovativi, con un’alta vocazione all’export e forte leadership su specifiche nicchie di mercato con basso livello di indebitamento e alta redditività. EQUITY Anche in periodo di stagnazione economica le aziende di piccole-medie dimensioni (indice FTSE ITALIA STAR) hanno reagito meglio delle grandi aziende (indice FTSE ITALIA ALL SHARE). 250 Arca SGR ha introdotto nella propria offerta una nuova opportunità di investimento che consente di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane facendo leva sulla solidità, peculiarità e distintività del processo di investimento e valorizzando, attraverso i propri partner sul territorio, il legame con il tessuto economico italiano. Arca Economia Reale Equity Italia è un Fondo azionario che investe nelle eccellenze italiane che hanno deciso di intraprendere un percorso di sviluppo. Arca intende affiancarsi a queste realtà industriali per sostenerne la crescita. I PUNTI DI FORZA Tipologia di investimento: il Fondo investe in imprese italiane di eccellenza, con solidità finanziaria e ottimi risultati economici Unicità ed esclusività: I mercati finanziari di riferimento sono l’AIM* e lo STAR**, due mercati in fase di forte sviluppo Fondo unico nel panorama dei fondi italiani più di € 32 mld di capitalizzazione*** Team di gestione: liquidità raddoppiata nel 2014 solida esperienza del team di gestione nell’azionario Italia e in particolare nell’AIM e STAR forte presenza di investitori istituzionali esteri investimenti realizzati a sostegno del tessuto industriale italiano Valore aggiunto rispetto al Fai da te: il Fondo effettua un’attenta selezione di titoli che successivamente vengono attivamente gestiti AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane che vogliono investire nella loro crescita Il segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana è dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza * ** Dati al 31 marzo 2015 ** 150 100 FTSE ITALIA STAR 50 Il Fondo Arca Economia Reale Equity Italia fa parte di una nuova gamma di Fondi dedicati al sostegno del sistema Italia che si pone come obiettivo da un lato la valorizzazione delle aziende di piccole e medie dimensioni con elevate prospettive di sviluppo, dall’altro di incidere sul sistema competitivo del Paese mediante la realizzazione di opere infrastrutturali e produzione energetica da fonti rinnovabili. FTSE ITALIA ALL SHARE 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 03/2015 Fonte Bloomberg, indici total return, 31/12/2009 base 100 più di 130 aziende quotate*** Legame con l’economia reale: * 200 ARCA PER L’ECONOMIA REALE ITALIANA POLITICA DI INVESTIMENTO La politica di investimento si può sintetizzare in due concetti-chiave: tradizione e innovazione. Arca SGR ha, infatti, sviluppato nel tempo un know-how significativo in tema di investimenti nel mercato azionario italiano ed è tra le società di gestione più attive nella partecipazione alle offerte pubbliche iniziali (IPO) di aziende che intendono quotarsi. Il Fondo Arca Economia Reale investe prevalentemente sui mercati STAR e AIM, i circuiti della Borsa Italiana che vivono una fase di forte sviluppo e che raccolgono un crescente interesse da parte di investitori sia italiani sia esteri. L’attività di gestione si prefigge l’obiettivo di generare valore nel tempo attraverso un processo di rigorosa selezione delle società che rappresentano l’eccellenza nel panorama dell’imprenditoria italiana e con le migliori prospettive di crescita. L’individuazione e l’analisi delle migliori aziende anche nella fase che precede il momento della quotazione, nonché la scelta della tipologia di strumenti finanziari più idonei (ad esempio azioni verso obbligazioni convertibili) rappresentano un’ulteriore modalità di creazione di valore nella strategia di gestione del Fondo. L’eccellenza dell’imprenditoria italiana tra tradizione e innovazione