Emissione di Titoli del Debito Pubblico della Repubblica di San

Emissione di Titoli del Debito Pubblico della Repubblica di San Marino
“TASSO MISTO CON CAP, 23 MARZO 2026”
Codice Isin SM000A18X1M6
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Delegato del 23 Febbraio 2016 n. 17, i soggetti autorizzati di cui al comma 3
dell’articolo 6 del medesimo Decreto Delegato, istituiscono e gestiscono un mercato secondario, anche
impegnandosi all’acquisto in contropartita diretta, per la negoziazione dei titoli del debito pubblico di cui al
suddetto Decreto Delegato, fornendo adeguate forme di trasparenza e informativa nei confronti del pubblico in
merito alla gestione e al funzionamento dello stesso mercato, specie riguardo alle negoziazioni eseguite e ai
relativi prezzi.
Criteri di formazione del prezzo
Il prezzo del titolo viene mantenuto stabile, con una differenza tra il prezzo a cui l’intermediario compra (il
cliente vende) e il prezzo a cui l’intermediario vende (il cliente compra).
Prezzo di acquisto da parte della Banca 99,90
Prezzo di vendita da parte della Banca 100,10
Il prezzo potrebbe mutare in funzione di alcuni aspetti, tra cui:
•
•
•
Emissione di un nuovo Titolo di Stato con condizioni differenti
Cambiamento del rating assegnato alla Repubblica di San Marino
Aumento o riduzione dei tassi rispettivamente oltre il cap o sotto il floor del titolo
In funzione del manifestarsi di alcuni degli elementi appena richiamati, la Banca Agricola Commerciale, di
concerto con le altre banche della Repubblica di San Marino e previa comunicazione al Dipartimento di
Vigilanza di Banca Centrale, si riserva la facoltà di modificare i prezzi di cui sopra.
Tutte le banche della Repubblica di San Marino applicano i medesimi prezzi.
Elenco delle transazioni eseguite da Banca Agricola Commerciale S.p.A.
Aprile 2016
Transazione
Vendita
Vendita
Maggio 2016
Transazione
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Giugno 2016
Transazione
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Valore nominale
Prezzo
20.000
210.000
Valore nominale
Valuta
100,10
100,10
Prezzo
150.000
20.000
500.000
5.000
250.000
Valore nominale
Valuta
100,10
100,10
100,10
100,10
100,10
Prezzo
85.000
23.000
15.000
20.000
50.000
50.000
170.000
08/04/2016
12/04/2016
03/05/2016
09/05/2016
20/05/2016
30/05/2016
31/05/2016
Valuta
100,10
100,10
100,10
100,10
100,10
100,10
100,10
01/06/2016
14/06/2016
15/06/2016
20/06/2016
22/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
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BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.
Capitale Sociale €uro 20.880.080 i.v. - Codice ABI 03034 –Iscritta nel Pubblico Registro delle Società della Repubblica di San Marino il 2/6/2008 al
n°5422 (originariamente Società anonima per azioni riconosciuta giuridicamente il 29/5/1920 e già iscritta al n° 393 del Pubblico Registro delle Società) Iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati di San Marino al n°48 – Iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo di San Marino al n°IC004 - Sede
Legale via Oddone Scarito, 13 47893 Borgo MAGGIORE (RSM) - Sede Amministrativa via Tre Settembre, 316 47891 DOGANA (RSM) - Telefono
+378 0549 87 11 11 – Telefax +378 0549 87 12 22 - Codice Operatore Economico SM00087 - Sito Web: www.bac.sm
Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n.111 del 22 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e
sottoposta alla vigilanza di Banca Centrale della Repubblica di San Marino con sede in Via del Voltone, 120 47890 San Marino.
Luglio 2016
Transazione
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Agosto 2016
Transazione
Vendita
Settembre 2016
Transazione
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Valore nominale
Prezzo
97.000
26.000
26.000
370.000
408.000
Valore nominale
Prezzo
395.000
Valore nominale
Valore nominale
Dicembre 2016
Transazione
Acquisto
Valore nominale
Valuta
Prezzo
04/08/2016
Valuta
100,10
100,10
100,10
100,10
Prezzo
10.000
01/09/2016
09/09/2016
28/09/2016
29/09/2016
Valuta
100,10
Prezzo
210.000
11/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
26/07/2016
29/07/2016
100,10
160.000
30.000
139.000
56.000
Ottobre 2016
Transazione
Vendita
Valuta
100,10
100,10
100,10
100,10
100,10
24/10/2016
Valuta
99,90
27/12/2016
Aggiornato al 27 dicembre 2016
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BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.
Capitale Sociale €uro 20.880.080 i.v. - Codice ABI 03034 –Iscritta nel Pubblico Registro delle Società della Repubblica di San Marino il 2/6/2008 al
n°5422 (originariamente Società anonima per azioni riconosciuta giuridicamente il 29/5/1920 e già iscritta al n° 393 del Pubblico Registro delle Società) Iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati di San Marino al n°48 – Iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo di San Marino al n°IC004 - Sede
Legale via Oddone Scarito, 13 47893 Borgo MAGGIORE (RSM) - Sede Amministrativa via Tre Settembre, 316 47891 DOGANA (RSM) - Telefono
+378 0549 87 11 11 – Telefax +378 0549 87 12 22 - Codice Operatore Economico SM00087 - Sito Web: www.bac.sm
Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n.111 del 22 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e
sottoposta alla vigilanza di Banca Centrale della Repubblica di San Marino con sede in Via del Voltone, 120 47890 San Marino.