Scheda Informativa Gpf profilo 0

SCHEDA INFORMATIVA PRE CONTRATTUALE
Categorie di strumenti finanziari
Quote O.I.C.R. : Obbligazionari e liquidità (max 100%);
Azionari, bilanciati, flessibili (min 0% max 30%)
Profilo di rischio
3 – MEDIO.
La gestione patrimoniale si rivolge a risparmiatori con una propensione
al rischio media
Orizzonte temporale
36 mesi
Categorie di Emittenti
Emittenti aventi sede legale in paesi emergenti ( max 30%)
Valuta di Denominazione
In Euro, fino al 50% in altre valute paesi industrializzati e fino ad
un massimo del 30% in valute paesi emergenti
Commissioni
ingresso 1%, gestione 1,3% annuo (0,325% trim),
overperformance 20% ed IVA ove dovuta.
Leva Finanziaria
1
La gestione prevede l’apertura di un conto. Per le condizioni del conto e le spese applicabili alle operazioni fare
riferimento al contratto.
PARAMETRO OGGETTIVO DI RIFERIMENTO
1
1
15% indice azionario
(6,5% S&P100 in euro, 4,5% DJ EuroStoxx 50, 2% MSCI
Pacific in euro, 2% MSCI Emerging Mkt in euro ).
2
85% indice obbligazionario
(37% ML Emu Dir. Govern. Bond, 24% MTS CCT Index,
12% ML Emu Corporate, 12% ML Emerging Mkt
Sovereign plus in euro).
2
Le informazioni descritte nel presente documento sono calcolate su dati storici, pertanto non sono garanzia di analoghi comportamenti dei mercati finanziari per il futuro.
Il presente documento deve essere inteso come informativa precontrattuale sul servizio di gestione di portafogli ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Regolamento Intermediari, di cui il
cliente deve prendere visione unitamente al documento informativo prima della sottoscrizione del contratto di gestione.
SCHEDA INFORMATIVA PRE CONTRATTUALE
A chi si rivolge.
A clienti che desiderano investire parte del capitale sul mercato azionario e il cui obiettivo primario è la crescita del
patrimonio in coerenza con i trend del mercato azionario stesso.
Obiettivo di investimento e stile di gestione
La linea di gestione ha come obiettivo la crescita del capitale conferito, con possibilità di ritorni superiori rispetto ad
investimenti caratterizzati da rischio molto basso, con la possibilità di registrare sensibili perdite in conto capitale nei
singoli anni. La significativa variabilità del valore del portafoglio, soprattutto nel breve periodo, viene compensata dalla
possibilità di cogliere le opportunità di crescita tipiche del mercato azionario.
Caratteristiche tecniche
Si caratterizza per una composizione del portafoglio ripartita tra fondi comuni d’investimento e comparti sicav di tipo
obbligazionario ed azionario. Per quanto riguarda il comparto obbligazionario, i fondi selezionati investono in titoli di Stato
di breve e lungo periodo e in analoghi strumenti finanziari, in emissioni di organismi internazionali a carattere
sovranazionale e Corporate, sia in euro che in valute internazionali tra cui anche le divise dei paesi emergenti, entro i
limiti previsti dal mandato. Per quanto concerne l’investimento in strumenti azionari, la linea investe in quote di fondi
comuni specializzati sui principali mercati internazionali, sia in euro che in valute estere, inclusi i paesi emergenti. La
scelta dei prodotti avviene attraverso un rigido processo di selezione tra le migliori società di gestione per ogni asset
class.
Metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari
Con la periodicità concordata nel contratto il Cliente, riceverà un rendiconto di gestione nella quale avrà evidenza della
valorizzazione degli strumenti finanziari effettuata secondo i seguenti criteri: Strumenti finanziari negoziati in Mercati
regolamentati o in Mercati di Stati appartenenti all'OCSE: prezzo ivi rilevato nell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Strumenti finanziari non negoziati: prezzo determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo. Quote azioni
emesse da organismi di investimento collettivo: il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di
riferimento. Strumenti finanziari denominati in valuta estera: il prezzo è espresso in euro, applicando i relativi cambi
rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto.
Le informazioni descritte nel presente documento sono calcolate su dati storici, pertanto non sono garanzia di analoghi comportamenti dei mercati finanziari per il futuro.
Il presente documento deve essere inteso come informativa precontrattuale sul servizio di gestione di portafogli ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Regolamento Intermediari, di cui il
cliente deve prendere visione unitamente al documento informativo prima della sottoscrizione del contratto di gestione.