Elenchi clienti/fornitori EURO09 F.A.Q e consigli utili

Elenchi clienti/fornitori
EURO09
F.A.Q e consigli utili
Aggiornamento 03/07/07
Alla luce di quest’ ultimo mese di assistenza ci è sembrato utile raccogliere l’ esperienza acquisita in forma
di domande e risposte e di suggerimenti utili, per facilitarvi e facilitarci il lavoro.
Domanda
Sul file verclifo.csv il totale documento è compilato, ma sono assenti i valori sulle colonne successive
(imponibile, importo IVA, non imponibile, esente, ecc) oppure la somma di questi importi non coincide con
il totale documento. Perché ?
Risposta
Verificare che i codici tabella IVA superiori a 60 (esenti, f.c.iva, esclusi, ecc.), abbiano il campo regime
iva, compilato in modo corretto, in quanto ai fini dell’allegato, vengono trattati esclusivamente i codici
identificati come non imponibili ed esenti, mentre gli altri, vengono automaticamente esclusi. Quando la
somma dei singoli importi non coincide con il totale del documento è plausibile che parte del documento
sia stato assoggettato a codici in regime di “Fuori campo IVA” o “Escluso”. In questo caso l’ informazione
fornita dal CSV è corretta.
Domanda
Per quale motivo le operazioni relative all’ estero extra cee, vengono totalizzate nel file CSV come
documenti scartati, mentre le operazioni intracomunitarie, ugualmente scartate, non sono totalizzate ?
Risposta
Dal momento che per i movimenti intracomunitari si utilizzano causali ben precise, è più semplice
escludere tali movimenti dalla liquidazione parametrica e annuale con i filtri per causale. Per le operazioni
non comunitarie il filtro può risultare più complesso, perciò questi movimenti vengono totalizzati per
fornire un numero maggiore di informazioni in fase di controllo.
Domanda
Che significato ha lo stato NV nella colonna Fl del verclifo.csv ?
Risposta
Il documento è stato identificato dal programma come Nota di Variazione (accredito o addebito) relativa
all’ anno precedente. Poiché tale situazione viene trattata basandosi sulla data di partita, il dato è
assolutamente empirico, ed il controllo di quali effettivamente siano le note di variazione relative a
documenti di anni precedenti è interamente a carico dell’ utente. (vedi zeronoveinforma di settembre ’07).
Domanda
Perché i documenti relativi ad una determinata aliquota vengono posizionati anziché sulla colonna dell’
imponibile, sulla colonna dei documenti con iva non esp.in fattura (colonna Q del file verclifo.csv).
Risposta
Su tale colonna vengono totalizzati gli imponibili relativi alle fatture di acquisto in reverse-charge ed alle
fatture di acquisto di rottami ferrosi ex art. 74. L’ installazione della versione 2p6x su archivi provenienti
da versioni precedenti, può comportare che, in tabella personalizzazione contabilità generale, sul campo
“Codice iva ex art.74” sia presente proprio l’ aliquota che il programma di totalizzazione sposta sulla
colonna Q. Per risolvere il problema è sufficiente azzerare questo campo in tabella o completare la
tabella di personalizzazione con i valori giusti.
Domanda
Per quale motivo sono evidenziate come errori le fatture di anno precedente che vengono correttamente
scartate dalla totalizzazione ?
Risposta
Perché l’ utente possa più agevolmente rintracciarle per verificare se effettivamente si tratta di documenti
con data dell’ anno precedente o se vi sono stati errori in fase di imputazione.
Domanda
Come posso controllare i totali per cliente/fornitore e vedere quali clienti/fornitori saranno inseriti negli
elenchi telematici
Risposta
Dal programma “Manutenzione totali iva clienti/forn.” È possibile eseguire la stampa che evidenzia conto
per conto, prima i clienti, poi i fornitori, con i valori arrotondati all’ unità di Euro come prescritto dal
ministero. I totali possono differire da quelli presenti sul file verclifo.csv proprio perché arrotondati, mentre
sul file CSV sono espressi al centesimo
Domanda
Cosa fare se lanciando la procedura “genera flusso telematico” mi viene segnalato “Errore open IVAFILE” ?
Risposta
E’ necessario cancellare fisicamente il file FC/IVA-FILE.DAT e compilare il frontespizio comunicazioni
agenzia delle entrate. La compilazione di tale frontespizio è dettagliata in seguito
Domanda
Cosa fare se lanciando la procedura “genera flusso telematico” mi viene segnalata l’ assenza di un
codice fornitore telematico.
Risposta
Occorre compilare il frontespizio comunicazioni agenzia delle entrate. La compilazione di tale frontespizio
è dettagliata in seguito
Domanda
Cosa fare se il programma di controllo dell’ agenzia delle entrate scarta il file .ecf prodotto da Euro09 ?
Risposta
I messaggi di errore che motivano lo scarto possono essere diversi, e ciascuno di essi può avere cause e
soluzioni diverse: Ne elenchiamo alcuni con le possibili soluzioni
Errore “Record tipo: 3 Totale … il valore non risulta allineato”.
Causa – Programma E6gentel di una versione precedente la x8.
Soluzione – Installare la versione x8 o x9, verificare che non esistano versioni precedenti di E6gentel in
altre cartelle (es. PMOD), e ripetere la procedura “Genera flusso telematico”
Errore “Record tipo: 9 presenza di caratteri minuscoli all’ interno del record”
Causa – Programma E6gentel di una versione precedente la x8.
Soluzione – Installare la versione x8 o x9, verificare che non esistano versioni precedenti di E6gentel in
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Aggiornamento 03/07/07
altre cartelle (es. PMOD), e ripetere la procedura “Genera flusso telematico”
Errore “Record tipo: (1 o 2) Presenza di partita IVA duplicata”
Causa - due clienti o 2 fornitori hanno uguale partita IVA ma un valore diverso sul campo del codice
fiscale, per cui non è stato eseguito l’ accorpamento.
Soluzione - Verificare se entrambi i clienti hanno la partita IVA corretta in anagrafica e se effettivamente
sono uguali, impostare i medesimi valori anche sui codici fiscali, poi ripetere “Totalizza clienti e fornitori
da movcon” e “Genera flusso telematico”
Errore – “Record tipo: (1 o 2) presenza di caratteri in minuscolo”.
Causa – uno o più clienti/fornitori hanno caratteri minuscoli nel codice fiscale.
Soluzione : risalire ai conti con codice fiscale minuscolo tramite la stampa dal programma “Manutenzione
totali iva clienti/forn.”, correggere opportunamente le anagrafiche errate, poi ripetere “Totalizza clienti e
fornitori da movcon” e “Genera flusso telematico”
Errore – “Record tipo: 0 Dati della persona giuridica valorizzati in presenza di un codice fiscale di
persona fisica”
Causa – Sul frontespizio è stato indicato il codice fiscale del legale rappresentante anche sul campo
codice fiscale del contribuente.
Soluzione – Indicare sul campo codice fiscale del contribuente non quello del legale rappresentante ma
quello dell’ azienda (la partita IVA), e ripetere la procedura “Genera flusso telematico”
Errore – “Record tipo: 0 Indicare il codice fiscale del soggetto obbligato solo se diverso dal contribuente”
Causa – In fase di generazione flusso telematico è stato indicato sul campo codice fiscale del soggetto
obbligato il codice fiscale del contribuente
Soluzione – Ripetere la generazione flusso telematico senza indicare alcunché nel campo “C.F. soggetto
obbligato”
Errore – Presenza record di testa/dettaglio/coda ERRATO
Causa – Il file non è stato inviato a chi ha eseguito i controlli tramite e-mail ma tramite web. Il programma
di navigazione ha compromesso l’ integrità della struttura del file
Soluzione - Inviare il file tramite e-mail (con outlook o outlook express), oppure comprimerlo prima di
inviarlo tramite web.
In ogni caso, per evitare confusione agli utenti finali, sarebbe buona norma, prima di ripetere la
generazione del flusso telematico, eliminare dal computer locale tutti i file elclifo_2006.ecf
Domanda
Cosa devo indicare nel codice fornitore telematico? Il valore da indicare deve essere fornito dall’ agenzia
delle entrate ?
Risposta
Il codice del fornitore telematico è un valore assolutamente arbitrario, in sostanza si tratta del codice della
tabella frontespizio comunicazione agenzia delle entrate. Se tale tabella viene utilizzata esclusivamente
per la procedura degli elenchi clienti fornitori può essere utilizzato il valore mnemonico ECF
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Aggiornamento 03/07/07
Come compilare il frontespizio comunicazioni agenzia delle entrate
Per coloro che, non avendo ancora attivato altri moduli che prevedono la trasmissione all’ agenzia
delle entrate (es. F24 o Comunicazione dichiarazioni di intento) devono compilare il Frontespizio
comunicazioni agenzia delle entrate. Il programma di manutenzione del frontespizio TEMANTAB
è nel menù dell’ utente ROOT, raggiungibile dal menu “Configura sistema” > “Configuraz.
Sistema” > “Frontespizio com. agenzia delle entrate”
Integriamo quanto già presente sull’ HELP in linea con alcune note riguardanti in modo particolare
le informazioni che dovranno essere riportate sugli elenchi clienti e fornitori
Pagina “Generale”
Codice fornitore telematico. Il codice del fornitore telematico è un valore assolutamente arbitrario,
in sostanza si tratta del codice della tabella frontespizio comunicazione agenzia delle entrate. Se tale
tabella viene utilizzata esclusivamente per la procedura degli elenchi clienti fornitori può essere
utilizzato il valore mnemonico ECF
Tipo fornitura. Si indicherà il valore 1 quando l’ invio viene fatto direttamente dall’ azienda
contribuente, 10 quando invece l’ invio all’ agenzia delle entrate viene fatto da terzi
(Commercialista, o altro intermediario abilitato)
Codice fiscale fornitore. Se la fornitura viene fatta da un intermediario (tipo fornitura 10) dovrà
essere indicato il codice fiscale dell’ intermediario stesso, se la fornitura viene fatta direttamente dal
contribuente indicare il codice fiscale del legale rappresentante dell’ azienda.
Contribuente. I dati anagrafici e l’ indirizzo della sede legale vengono prelevati dai dati utente. E’
importante, qualora il contribuente sia una persona fisica, accendere lo specifico flag per avere
accesso ai sottostanti campi anagrafici (luogo e data di nascita, sesso). Ai fini degli elenchi clienti e
fornitori non occorre specificare Natura giuridica e codice attività.
Recapiti e Banca add. Non sono necessari ai fini degli elenchi clienti e fornitori
Pagina “Indirizzi”
Sede legale. Compilare integralmente i campi, preferibilmente in lettere maiuscole
Residenza/Domicilio. Compilare solamente quando il domicilio fiscale differisce dalla sede legale
Pagina “Rappres.”
Indicare i dati anagrafici e la residenza del legale rappresentante, compreso il codice carica. E’
possibile omettere il numero di telefono. Il campo “Cod. fiscale soc. rappresentante” che in realtà è
una partita IVA deve essere compilato solo quando il legale rappresentante di una impresa sia un’
altra società (controllante)
Pagina “Forn. Tel”
Si abilita esclusivamente in caso di Tipo fornitura = 10. Occorre compilare i dati anagrafici e di
residenza domicilio indicando quelli del soggetto (commercialista, o altro intermediario abilitato)
incaricato di trasmettere il flusso all’ agenzia delle entrate.