allegato D 20 relazione capo servizi di segreteria

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION
SCOLAIRE
“SAINT-ROCH”
RELAZIONE
DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Art. 6, comma 6, R.R. 04.12.2001, n. 3)
Allegata alla deliberazione del Consiglio di Istituto n. 20 del 30 giugno 2016
La presente relazione è stesa al fine di rendere possibile le verifiche che il Consiglio di
Istituto è tenuto ad effettuare, di norma entro il 30 Giugno, riguardo alle disponibilità
finanziarie dell'Istituzione scolastica, nonché in merito allo stato di attuazione del programma.
Il programma annuale per l’esercizio 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n° 25 in data 15 Dicembre 2015, per un complessivo a pareggio di € 159.760,21
è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato un complessivo a pareggio pari
a € 179.420,67. Per tali variazioni si rimanda al modello F (modifica programma annuale)
allegato alla presente.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel mod. H bis
(attuazione programma annuale) allegato alla presente.
Si evidenzia quanto segue in merito alle ENTRATE:
 l’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE determinatosi al 31/12/2015 pari a €
33.798,64 (di cui € 26.260,69 vincolati e € 7.537,95 non vincolati) è stato applicato al
Programma annuale 2016 con la Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 12 del 30
marzo 2016;
 i FINANZIAMENTI REGIONALI relativi alla dotazione ordinaria € 54.864,00, alla
dotazione perequativa € 6.582,00, all’acquisto di materiale didattico e attrezzature per
le scuola dell’infanzia di cui alla L.r. 22/72 € 1.083,00 e ad un finanziamento
integrativo per l’acquisto di libri di testo per la scuola primaria € 34,36 sono stati
interamente riscossi per € 62.563,36.
I finanziamenti relativi al fondo istituzioni scolastiche, alle funzioni strumentali al
P.O.F e alla fornitura dei libri di testo delle scuole primarie e secondarie di primo
grado per l’a.s. 2016/2017 non sono ancora pervenute.

i FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
PUBBLICHE € 0

i CONTRIBUTI DA PRIVATI
vincolati sono rappresentati dalle quote di
partecipazione degli alunni alla visita di istruzione a Lione € 7.500,00, all’iscrizione
agli esami di certificazioni linguistiche SS1° “Delf B1”€ 439,20, a due quote di
iscrizione al servizio “pausa pranzo” € 90,00, all’acquisto di due carnet smarriti della
SS1° € 10,00 e al contributo di € 500,00 del CISV di Torino per un totale accertato e
riscosso di € 8.539,20;

Altre entrate € 8,68 rappresenta la quota di interessi attivi sul conto corrente postale
dell’Istituzione scolastica.
Come desumibile dal Mod. H bis "Attuazione programma annuale", tutte le entrate
accertate alla data del 27 giugno 2016 € 71.111,24 sono state interamente riscosse per €
71.111,24
.
Parte SPESE
Richiamata la riclassificazione delle spese effettuata nell’anno 2011 che prevedeva
che le spese per collaborazioni non dovevano superare il tetto di € 18.905,30 (50% di
€ 37.810,60), atteso che il citato limite è imposto anche per l’anno finanziario 2016,
il seguente prospetto riporta, per progetto, le spese di collaborazione impegnate nel periodo
gennaio/giugno 2016 il cui totale di € 630,00 dimostra la compatibilità con il tetto di spesa
definito in € 18.905,30:
Spese per collaborazioni – Programma annuale 2016 – gennaio/giugno
Mastro 05 “prestazione di servizi da terzi” – conto 15 “collaborazioni esterne”
Progetto
descrizione
Importo
P3 001
Infanzia Q.Dora – “Gioco e riciclo con il legno” esperto € 630,00
Chabod Gino rif. Pd. 4/2016
TOTALE € 630,00
Per le SPESE si evidenzia quanto segue:
 le somme impegnate nel periodo gennaio – giugno 2016 € 79.623,49 sono pari al 39,63%
della programmazione complessiva (€ 179.420,67);
 le somme impegnate nell’aggregato A “attività” sono € 40.808,69 pari al 22,74 % della
programmazione complessiva (€ 179.420,67);
 in merito alle spese per il funzionamento amministrativo è stato impegnato circa il 31,18%
della somma prevista e si ritiene che i fondi residui siano sufficienti sino al termine
dell’esercizio finanziario;
 relativamente alle spese per il funzionamento didattico generale entro il 31/8/2016
saranno impegnati i fondi per il materiale di consumo da destinare alle scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondaria dell’Istituzione;
 per quanto riguarda le spese di personale, i compensi relativi al Fondo dell’Istituzione,
alle funzioni strumentali e alle attività complementari di Ed. Fisica sono stati interamente
impegnati e saranno liquidati entro il 31/08/2016;
 le spese per i libri di testo per le scuole Primarie e per la scuola Secondaria di primo grado
per il prossimo a.s. 2016/2017 saranno impegnati al ricevimento della comunicazione
relativa all’assegnazione del finanziamento regionale vincolato;
 in merito alle spese di investimento per l’avvio dell’ a.s. 2016/2017 si acquisteranno gli
strumenti musicali necessari alla seconda classe della SMIM;
 gli impegni di spesa dell’aggregato P “progetti” € 37.014,80 sono stati pari al 20,63%
della programmazione complessiva (€179.420,67) e sono relativi ai seguenti progetti :
P1 area espressivo-creativa-linguistica
Secondaria: classi terze progetto “Progetto ESAME – visita didattica classi terze (Lione e
Chambéry”: visita d’istruzione a Lione nel periodo 20/21/22 aprile 2016 è stato garantito il
soggiorno in un hotel centrale a 3***in pensione completa, il noleggio di un bus, gli ingressi
ai musei e l’assicurazione integrativa assistenza alla persona per una spesa complessiva pari a
€ 15.493,50;
P2 area ambientale –storico – naturalistica
Infanzia : Via Antica Vetreria: progetto “Tra realtà e fantasia” : visita di istruzione con
scuolabus all’agriturismo/ fattoria didattica La Reina di Pollein per una spesa complessiva di
€ 420,00
Scuola Primaria
Ponte di Pietra: classi 2e progetti: “Acqua, fuoco, terra, aria ” attività didattica al Castello
Gamba di Chatillon con utilizzo del pullman di linea e “Visita al centro recupero animali
selvatici” di Quart Loc. Epilaz con l’uso dell’ autobus di linea - classi 3e progetto “Alla
scoperta dei dinosauri ” visita al Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda spese per un bus a
noleggio e gli ingressi al parco - cl. 4e progetto “Visita al Safari park” visita al parco di
Pombia (NO) spese per il noleggio del bus privato e gli ingressi al parco - classi 5e progetti:
“Visita e laboratori al Museo Nazionale della scienza e della tecnica ” di Milano spese per il
noleggio del bus privato e per i laboratori e “Forte di Bard” visita al Forte con bus privato a
noleggio.
Primaria Quartiere Dora : progetto di plesso “Forte di Bard”: spese per il noleggio dei bus
privati e gli ingressi al Forte
Per una spesa complessiva di € 4.463,30
Secondaria: classi prime: progetto “Il bosco e la fauna”: visite di istruzione al MAV di Fénis
e al Forte di Bard, spese per i bus a noleggio e i laboratori didattici - classi seconde: progetto
“Conoscere il mondo per orientarsi – conoscenza di sé e del territorio” visita di istruzione a
Torino con bus privato a noleggio per una spesa complessiva di € 2.843,00
P3 area manuale – motorio – sportiva
Infanzia: Quartiere Dora: progetto “Gioco e riciclo con il legno” interventi per attività di
falegnameria per bambini in collaborazione con l’esperto esterno Gino Chabod per una spesa
di € 630,00;
Primaria: classi 5e Ponte di Pietra + Q.Dora: progetto “Baskin a scuola” prestazioni
aggiuntive delle prof.sse Oderio Maria Enrica e Spina Luisa - Ponte di Pietra classi 1e/2e/3e
e 4e : progetto “Siamo a cavallo”: attività in collaborazione con il Circolo Ippico San
Maurizio di Aosta Loc. Tzamberlet, lezioni teoriche, a titolo gratuito in classe, e l’attività
pratica a pagamento per una spesa complessiva di € 1.149,60
P4 progetti “d’istituto”:
Voce 001 “Educazione alla Salute ed alla Convivenza Civile” : nel periodo gennaio / giugno
2016 è continuato il servizio di sportello d’ascolto gestito dalla psicologa Dott.ssa Maiolo
Elena per € 2.975,00 ;
Voce 002 "Disabilità":
SS1° cl. 3e: progetti di “Acquaticità” in collaborazione con l’Apnea National School a
favore di due alunni con una quota di iscrizione di € 200,00
Voce 003 "Intercultura" Servizio di mediazione linguistica a favore degli alunni stranieri
iscritti nelle scuole dell’Istituzione scolastica in collaborazione con la Coop. La Sorgente per
la lingua albanese, nel periodo gennaio-giugno, per una spesa complessiva di € 242,31;
Voce 006 "Certificazioni Linguistiche"
partecipazione degli alunni della scuola
Secondaria di primo grado agli esami di certificazione linguistica Delf B1 per un impegno di
spesa di € 1.464,00;
Voce 007 "Extrascuola Infanzia e Primaria": servizi di dopo scuola e pre — scuola
gestiti dalla Coop. Sociale Noi & gli Altri e attivati nelle scuole Primarie del Pte di Pietra
nel periodo gennaio /giugno 2016 per un impegno di spesa di € 2.452,32;
Voce 008 "Extrascuola Secondaria": prestazioni aggiuntive dei docenti della SS1° per la
preparazione degli alunni al Delf B1 per una spesa complessiva pari a € 464,45;
Voce 013 “Classes de Neige” : prestazioni aggiuntive dei docenti accompagnatori
nell’ambito delle iniziative organizzate nel progetto e noleggio dei bus sulla tratta
Aosta/Flassin per l’attività di slittino per una spesa di € 1.872,87 ;
Voce 014 “Promozione del successo scolastico” : per interventi rivolti al recupero
didattico di un alunno della classe terza della scuola Secondaria di 1° per una spesa
di € 464,45;
Voce 016 “Insegnamento della lingua Inglese nelle scuole primarie” : prestazioni
aggiuntive dell’insegnante Ranieri Paola a favore degli alunni della scuola Primaria
di Aosta Q.Dora per una spesa di € 1.880,00 .
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La somma di € 6.027,10 costituisce la disponibilità dell’Aggregato Z “Disponibilità
finanziaria da programmare”, che si prevede di utilizzare interamente per la copertura
delle spese inerenti i Progetti didattici da attuarsi sui tre ordini di Scuola durante il periodo
Settembre/Dicembre 2016;
Il fondo di riserva non è stato utilizzato e a tutt’oggi è pari a € 1.097,00;
Il saldo del giornale di cassa al 27 giugno 2016 (pagina 41) è pari a € 84.470,38;
Il conto corrente postale in data 31 maggio 2016 presenta un saldo di € 1.474,16;
Il fondo minute spese in mano al Capo dei servizi di segreteria ha la seguente situazione:
fondo anticipato € 1.800,00
spese effettuate € 449,07
residuo
€ 1.350,93
Aosta, lì 30 giugno 2016
IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
(DUJANY Maria )
Firmato in originale
ALLEGATI:
 mod. F modifica programma annuale esercizio finanziario 2016
 mod. H bis Stato di attuazione del programma annuale esercizio finanziario 2016
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C.so Ivrea 19 - 11100 AOSTA
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