finter fund eur bonds

2011-03-31
FINTER FUND EUR BONDS
Performance annuale (%)
Portafoglio obbligazionario in EUR
A chi si rivolge l'investimento
12
10.07
Il Finter Fund EUR Bonds è adatto agli investitori conservativi la cui priorità è
di mantenere il valore reale del loro investimento sul lungo termine e che accettano fluttuazioni del prezzo minime.
10
8
Politica d'investimento
4
Il portafoglio diversificato investe in titoli ad interesse fisso o variabile, denominati in EUR, con grado primario di solvibilità (Rating minimo: A oppure comparabile). Il portafoglio è gestito e ribilanciato continuamente, grazie ad una
strategia di allocazione dinamica, dettata dagli sviluppi del mercato.
L’obbiettivo è proteggere una parte considerevole del valore dell’investimento,
senza al contempo rinunciare alla possibilità di partecipare ai guadagni offerti
dalle opportunità del mercato. I redditi correnti sono reinvestiti.
-2
Informazioni sul fondo
-4
Forma legale:
Domicilio:
Data di lancio:
Manager del fondo:
Amministratore:
Banca depositaria:
Revisore:
Moneta di riferimento:
Benchmark:
2.90
2
Calcolo del NAV:
Distribuzioni:
Rischio:
Costi di gestione:
Costi di sottoscrizione:
Costi di rimborso:
0.85 % p. a.
≤ 3.5 %
≤1%
Patrimonio del fondo EUR:
Prezzo EUR:
Rendimento a scadenza:
Modified Duration:
46'053'264
348.8
3.92%
1.54
Numero di valore CH:
WKN:
ISIN:
Bloomberg:
Reuters:
Internet:
E-mail:
1,161,172
592,341
LU0121266208
FINEUBI LX Equity
FIFUNDS
www.finter.lu
[email protected]
Pubblicazione del prezzo
Wiener Amtsblatt
NZZ, Corriere del Ticino
Frankfurter Börsenzeitung
Il Sole 24 Ore
Dagens Industri
Äripäev
4.03
3.25
1.14
1.02
0
-0.25
-0.76
-1.73
-2.62
2006
FCP UCITS 3
Lussemburgo
4 maggio 1998
Finter Bank Zürich S. A.
UBS Fund Services (Lux) S. A.
UBS (Luxembourg) S. A.
Ernst & Young (Lux) S. A.
EUR
EFFAS Govt 5-7 Years
Total Return Index (EUR)
Giornaliero
Nessuna
Basso
Austria:
Svizzera:
Germania:
Italia:
Svezia:
Estonia:
5.41
6
2007
2008
2009
Finter Fund
Lipper Leaders key
2010
-1.27
2011 YTD
Benchmark
Lowest
Highest
Statistiche
Finter Fund
Benchmark
1 anno
3 anni
1 anno
3 anni
Performance p. a. (%)
-3.63
0.92
-2.42
4.01
Volatilità p. a. (%)
2.42
3.21
3.90
4.11
Maggiori posizioni (%)
Rating degli investimenti
1
EIB 4.250% 19
11.78
2
DEXIA MUN 4.250% 19
10.80
3
BELGIAN 4.000% 19
A
11.4%
7.59
4
FINLAND 4.375% 19
7.14
5
RATP 4.000% 21
6.63
6
CADES 3.750% 20
6.56
7
COE 3.000% 20
6.30
8
QUEBEC 4.750% 18
4.83
9
KFW 4.375% 18
4.72
10
LW RENTBK 4.375% 17
4.66
AA
12.0%
AAA
76.6%
Duration dal 1o luglio 2007
8
7
6
5
4
3
2
1
0
06-07 09-07 12-07 03-08 06-08 09-08 12-08 03-09 06-09 09-09 12-09 03-10 06-10 09-10 12-10
Finter Fund
Benchmark
Società di gestione: Finter Fund Management Company S.A., 33A Avenue J.F.Kennedy, P.O.Box 91, L-2010 Luxembourg; Rappresentante per il Finter Fund: in Svizzera - Finter Bank Zurich, Claridenstrasse 35, CH-8002 Zurigo; in
Germania: UBS Private Banking (Deutschland) AG, Stephanstrasse 14-16, D-60313 Frankfurt; in Austria: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna; in Estonia: AS Eesti Krediidipank, Narva mnt 4,
EE-15014 Tallinn; in Italia: Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156, Torino. Il prospetto di vendita, il regolamento di gestione, i rapporti annuali e semestrali come pure il prospetto semplificato per ogni sub-fondo possono
essere ottenuti gratuitamente presso gli uffici dei rappresentati ufficiali, gli agenti di distribuzione e presso la sede della società di gestione. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto.
Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni sui fondi contenute in questa pagina non sono da intendersi come un'offerta, ma sono
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performance storica non può essere garantita per il futuro. I dati riguardanti la performance non tengono conto delle commissioni e delle spese addebitate per l'emissione e il riscatto delle quote. Commissioni e costi incidono
negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è
stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Lipper ratings are based on Lipper
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