Modulo di Sottoscrizione “Sistema Investitori” Sottoscrittore Scelta
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Modulo di Sottoscrizione “Sistema Investitori” Sottoscrittore Scelta
Modulo di Sottoscrizione “Sistema Investitori” SI Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 16 febbraio 2016 Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17 febbraio 2016 02/16 Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di Gestione dei Fondi. Sottoscrittore Cognome e Nome Denominazione Sociale Codice Fiscale / Partita IVA data di nascita Comune di nascita Prov. Indirizzo di residenza Nr. Prov. Stato Cap sesso Cittadinanza Località / Comune Tipo documento Nr. documento Rilasciato da in data Agevol. Scelta dei Fondi Importo versato Fondo Posizione Investitori America , Investitori Europa , Investitori Far East , Investitori Flessibile , Investitori Piazza Affari , Modalità di pagamento (vedi retro) da aprire già aperta nr. la normativa vigente vieta il pagamento in contanti Bonifico Importo Codice Iban Banca , , Certificati Chiedo: che le quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria. l’emissione del certificato nominativo che dovrà essere: inviato, a mio rischio e spese a: messo a mia disposizione presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano MOD. (SI) - ED. 02/16 per il quale Vi autorizzo a trattenere dall’importo del versamento il diritto fisso previsto per l’emissione del certificato. Copia per la Società Pagina 1 di 2 Barrare gli spazi non utilizzati SI 02/16 Passaggio tra Fondi Fondi di provenienza America Fondo INVESTITORI Europa Far East Flessibile Piazza Affari Posizione Nr. mandato Nr. mandato Nr. mandato , Importo Oppure quote N. , Nr. mandato , N. N. Nr. mandato , N. , N. Fondi di destinazione Fondo Posizione già aperta da aprire già aperta da aprire Nr. mandato Importo già aperta da aprire Nr. mandato già aperta da aprire Nr. mandato , , già aperta da aprire Nr. mandato , Nr. mandato , , Oppure controvalore quote Imposta di bollo Al fine di realizzare la provvista per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642) autorizzo la SGR a procedere al disinvestimento - in base alle procedure operative dalla stessa adottate - di un numero di quote del/i Fondo/i da me sottoscritte sufficiente ad assolvere al citato pagamento. Firme Dichiaro di aver ricevuto il KIID, prima della sottoscrizione del presente modulo, e prendo atto che è mia facoltà richiedere il Prospetto (Parte I e II) nonché il Regolamento di Gestione. Firma del Sottoscrittore Ai sensi dell’art. 1341 del c.c. dichiaro di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento del Fondo: durata del Fondo; compiti e responsabilità della banca depositaria (Parte A); oneri di gestione e di sottoscrizione (art. 3 Parte B); modalità di rimborso (art. 4.3 Parte C); calcolo del valore di quota (art. V Parte C); liquidazione del Fondo (art. VIII Parte C); modifiche al regolamento (art. VII Parte C). Firma del Sottoscrittore Dichiaro altresì di aver ricevuto dalla SGR tutte le informazioni necessarie per una consapevole valutazione dell'investimento nonché di aver fornito alla SGR tutte le informazioni richieste ai sensi della normativa vigente ai fini antiriciclaggio, Direttiva MIFID e in ottemperanza alle disposizioni FATCA e CRS. Firma del Sottoscrittore luogo, data e ora MOD. (SI) - ED. 02/16 Spazio riservato al soggetto incaricato del collocamento Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive integrazioni, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di avere identificato i soggetti indicati nel presente Modulo e di avere verificato la veridicità dei dati ad essi relativi previa esibizione di idoneo documento di identità. Cognome e Nome Copia per la Società Firma facente fede dell’identificazione dei firmatari Pagina 2 di 2 Barrare gli spazi non utilizzati Regole per la sottoscrizione Con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscrittore consapevole di aderire ad un prodotto complesso costituito da una famiglia di Fondi gestita da INVESTITORI SGR S.p.A., accetta di partecipare, secondo le modalità prescelte, ai Fondi comuni di investimento mobiliare indicati nel fronte del presente modulo dei quali ha ricevuto prima della sottoscrizione il relativo KIID. Il sottoscrittore ha facoltà di richiedere il Prospetto (Parte I e II) ed il Regolamento di Gestione. Valuta riconosciuta al versamento e modalità di regolamento dei corrispettivi Il sottoscrittore prende atto che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle elencate nel Regolamento del Fondo e nel Prospetto. I bonifici vanno indirizzati a: ◾ INVESTITORI SGR S.p.A. - Fondo Investitori America CC Afflussi Cod. IBAN IT17 C033 0701 7190 0000 0024 165 ◾ INVESTITORI SGR S.p.A. - Fondo Investitori Europa CC Afflussi Cod. IBAN IT91 D033 0701 7190 0000 0024 166 ◾ INVESTITORI SGR S.p.A. - Fondo Investitori Far East CC Afflussi Cod. IBAN IT68 E033 0701 7190 0000 0024 167 ◾ INVESTITORI SGR S.p.A. - Fondo Investitori Flessibile CC Afflussi Cod. IBAN IT45 F033 0701 7190 0000 0024 168 ◾ INVESTITORI SGR S.p.A. - Fondo Investitori Piazza Affari CC Afflussi Cod. IBAN IT19 F033 0701 7190 0000 0027 061 presso Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A, 20159 Milano. INVESTITORI SGR S.p.A. determina il numero di quote da assegnare dividendo l’importo del versamento netto per il valore della quota del giorno di riferimento, ovvero il primo giorno lavorativo in cui sono realizzate contemporaneamente le seguenti condizioni: ◾ è maturata la valuta sui mezzi di pagamento utilizzati per la sottoscrizione; ◾ INVESTITORI SGR S.p.A. ha avuto notizia certa della richiesta di investimento e dell’avvenuto pagamento. A tal fine si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 15.00; ◾ sono decorsi, se applicabili, i 7 giorni di sospensione dell’efficacia del contratto previsti dall’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 per i contratti conclusi fuori sede. Per i bonifici la valuta è quella riconosciuta a Société Générale Securities Services S.p.A. dalla banca ordinante. Avvertenze e facoltà di recesso Il contratto di investimento nel Fondo si conclude nel momento della sottoscrizione del presente modulo, pertanto INVESTITORI SGR S.p.A. dà per conosciuta l’accettazione del sottoscrittore nello stesso momento in cui è intervenuta. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del T.U.F. l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro tale termine l’investore può comunicare al venditore o al promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Pertanto il regolamento dei corrispettivi interverrà decorsi almeno 7 giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dalla valuta riconosciuta da Société Générale Securities Services S.p.A.. La sospensiva non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento, nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni dei Fondi o le operazioni di passaggio tra Fondi riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informazione relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione. Errori nel calcolo del valore della quota In caso di errori nel calcolo del valore unitario della quota del Fondo, i partecipanti che a seguito del riscatto delle quote hanno ottenuto un valore di rimborso inferiore a quello corretto, hanno diritto di ottenere dalla SGR il differenziale, a condizione che esso superi l’ammontare di euro 5,00. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”) la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota. Norme relative alle quote immesse nel certificato cumulativo Il Depositario accrediterà le quote sottoscritte in una posizione titoli cumulativa a nome della SGR, con sottorubricazione in codice, riferite ai singoli sottoscrittori senza alcuna spesa per i medesimi. La SGR confermerà al sottoscrittore ogni operazione eseguita. La corrispondenza e la documentazione della SGR sono inviate al sottoscrittore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della sottoscrizione, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Copia per la Società Copia per il Sottoscrittore