Z EQUITY AMERICAN SELECT

ZPLATFORM
Z EQUITY AMERICAN SELECT
NOVEMBRE 2016
INFORMAZIONI GENERALI
Data di lancio
02/11/2009
Valore quota al
2,536000
30/11/2016
Quotazione
Giornaliera
Valuta
Euro
Obiettivo d'investimento
American Select è un fondo interno che
investe attivamente in un portafoglio di
primarie azioni di società domiciliate in
America del Nord o che hanno nell’area un
significativo volume d’attività. Queste
comprendono piccole ed emergenti società
in crescita, società con potenziale per
fusioni o acquisizioni, società con un
nuovo management in situazioni di
ristrutturazione. Non vi è nessun
particolare settore di specializzazione.
Società di gestione
Zurich Life
Assurance plc
Profilo di rischio
Alto
Commissione di
2,05%
gestione annua
GRAFICO DEL FONDO AL 30/11/2016
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
gen-2014
mag-2014
set-2014
gen-2015
mag-2015
RENDIMENTO
Società
Zurich Life Assurance plc Rappresentanza
Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23, 20159, Milano,
Italia.
Zurich Life Assurance plc è una società del
Gruppo Zurich soggetta alla vigilanza
dell'Irish Financial Regulator.
Sito web
www.zurich-zla.it
Numero verde
800 874544
3 mesi
6 mesi
Da inizio anno
1 anno
2 anni
3 anni
Dalla data di lancio
25%
6,69%
10,55%
6,82%
2,09%
21,40%
43,20%
153,60%
ANALISI STATISTICA DEI DATI
mag-2016
set-2016
23,77%
19,82%
20%
15%
11,25%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
SHARPE
dal 04/11/2013 al 30/11/2016
Deviazione standard
annualizzata
Deviazione standard
gen-2016
RENDIMENTO ANNUALIZZATO
al 30/11/2016
ALTRE INFORMAZIONI
set-2015
0,5000
15,34%
4,43%
0,5016
0,4722
0,4000
0,3000
0,2000
0,1189
0,1000
0,0904
0,0000
2013
2014
2015
2016
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI
Azioni
Apple
Google Inc. Cl A
Charter Communications Inc. Cl A
TYCO INTERNATIONAL LTD
Discover Financial Services
La presente pubblicazione è riservata ai soggetti collocatori e alle controparti qualificate, non sostituisce in alcun modo il Prospetto
d'offerta ed ha unicamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale e pertanto non è da considerarsi un'offerta al
pubblico di sottoscrizione e vendita. Questo fondo è un fondo interno collegato alla polizza unit linked denominata Z PLATFORM.
Prima dell'adesione leggere attentamente la Scheda Sintetica e le Condizioni Contrattuali del Prospetto d'offerta relative al prodotto
Z PLATFORM disponibili sul sito www.zurich-zla.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti, inoltre,
possono variare relativamente all’andamento corrente del tasso di cambio e sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali. Il calcolo
della deviazione standard è basato sui rendimenti mensili. Si prega di consultare il Prospetto d'offerta relativo al prodotto Z
PLATFORM per prendere visione della deviazione standard calcolata su base giornaliera. Tutti i diritti riservati.
%
5,04%
4,07%
3,50%
3,28%
3,11%
ZPLATFORM
Z EQUITY AMERICAN SELECT
NOVEMBRE 2016
RIPARTIZIONE SETTORIALE
Information Technology
24,98%
Counsumer Discretionary
22,37%
Financials
14,90%
Health Care
8,77%
Telecommunication Services
8,45%
Materials
7,36%
Energy
5,89%
Consumer Staples
4,50%
Industrials
1,68%
Cash
1,10%
-2,5%
0%
2,5%
5%
7,5%
10%
12,5%
15%
17,5%
20%
22,5%
25%
27,5%
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
United States
89,73%
Switzerland
6,46%
Canadá
1,94%
Jersey and Guernsey
1,50%
Netherlands
0,37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO
Equity
98,90%
Cash
-10%
1,10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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80%
90%
100%
110%