Allegato A procedimento BPA BPP PEG PDO

Allegato A alla direttiva del direttore generale n. 4/2012
Procedimento per l’approvazione di:
− bilancio di previsione annuale (BPA) 2013 e pluriennale (BPP) 2013-2015 e
allegata relazione previsionale e programmatica (RPP) 2013-2015
− piano esecutivo di gestione (PEG) 2013
− piano dettagliato degli obiettivi (PDO) 2013
1. elaborazione delle proposte settoriali per il BPA, il BPP e il PEG
periodo: dal 17.9 al 28.9 (settimane n. 38 e 39)
soggetti coinvolti: presidente, assessori, dirigenti, referenti settoriali COGE, restante personale provinciale
attività da effettuare:
1.1 acquisizione degli indirizzi politici
dell’assessore di riferimento o del presidente con particolare riferimento alla RPP
1.2 progettazione preliminare delle subattività
- definizione dei contenuti delle subattività
- stima delle risorse umane destinabili ad ognuna
- stima delle risorse finanziarie necessarie ad ognuna
1.3 preparazione dei seguenti prodotti:
- programmi ed eventuali progetti della RPP di competenza in bozza
- obiettivi e attività del PEG in bozza caricati in SICG
- proposte di stanziamento totali per le attività caricate in SICG (dall'aggregazione delle risorse
finanziarie ritenute necessarie per ogni subattività)
- previsione dei fabbisogni settoriali di beni e servizi ad acquisizione centralizzata
- bozza dei seguenti piani e programmi settoriali (in base alle rispettive competenze):
1. piano delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari (adempimento relativo al solo dirigente
del servizio patrimonio)
2. programma incarichi di collaborazione autonoma (adempimento relativo a tutti i dirigenti per
la parte di competenza)
3. programma triennale dei fabbisogni di personale (adempimento relativo al solo dirigente del
servizio risorse umane)
4. piano triennale per la razionalizzazione dei costi di funzionamento relativi alle dotazioni
informatiche (adempimento relativo al solo dirigente dell'unità operativa informatica)
5. piano triennale per la razionalizzazione dei costi di funzionamento relativi a fotocopiatori e
fax (adempimento relativo al solo dirigente del servizio contratti pubblici)
6. piano triennale per la razionalizzazione dei costi di funzionamento relativi alla telefonia
mobile (adempimento relativo al solo dirigente del servizio contratti pubblici)
7. piano triennale per la razionalizzazione dei costi di funzionamento relativi alle autovetture di
servizio (adempimento relativo al solo dirigente del servizio contratti pubblici e del servizio
segreteria e affari generali)
8. piano triennale per la razionalizzazione dei costi di funzionamento relativi a beni immobili ad
uso abitativo o di servizio (adempimento relativo al solo dirigente del servizio patrimonio)
9. programma triennale per la trasparenza e l'integrità (adempimento relativo al dirigente del
servizio controllo di gestione)
2. primo turno di incontri
periodo: dal 1.10 al 5.10 (settimana n. 40)
soggetti coinvolti: presidente, assessore al bilancio, direttore, servizio COGE, servizio gestione bilancio,
responsabile della qualità, dirigenti, referenti settoriali COGE
attività da effettuare:
2.1 verifica dei programmi e degli eventuali progetti della RPP
di competenza in bozza
2.2 verifica degli obiettivi e delle attività del PEG
caricati in SICG
2.3 verifica delle proposte di stanziamento totali per attività
caricate in SICG nonché dei fabbisogni settoriali di beni e servizi ad acquisizione centralizzata
2.4 verifica dei piani e programmi settoriali
(in base alle rispettive competenze)
3. prima verifica (quadratura finanziaria)
periodo: dal 8.10 al 17.10 (settimane n. 41 e 42)
soggetti coinvolti: servizio gestione bilancio
attività da effettuare:
3.1 verifica della quadratura finanziaria
in caso di mancata quadratura la ragioneria elaborerà un prospetto con le variazioni totali sulle proposte
di stanziamento dei dirigenti necessarie per conseguire l’equilibrio del BPA e del BPP
3.2 comunicazione ai dirigenti
delle eventuali riduzioni totali da apportare agli stanziamenti di spesa
4. revisione e completamento delle proposte settoriali
periodo: dal 8.10 al 19.10 (settimane n. 41 e 42)
soggetti coinvolti: presidente, assessori, coordinatori d'area, dirigenti, referenti settoriali COGE, restante
personale provinciale
attività da effettuare:
4.1 preparazione dei seguenti prodotti:
- programmi e ed eventuali progetti della RPP di competenza in versione definitiva aggiornata agli
indirizzi del primo incontro e alle indicazioni sulla riduzione degli stanziamenti (cfr. 3.2)
- obiettivi e attività del PEG/PDO in versione definitiva aggiornata agli indirizzi del primo incontro e
alle indicazioni sulla riduzione degli stanziamenti (cfr. 3.2)
- proposte di stanziamento analitiche caricate in SICG eventualmente ridotte per conseguire gli
equilibri di bilancio (cfr. 3.2)
- previsione delle spese da effettuarsi in economia
- altri elementi del PEG (risorse umane, direttive, avvertenze) caricati in SICG
- versione definitiva dei programmi settoriali aggiornata agli indirizzi del primo incontro (cfr. 2.4) e alle
indicazioni sulla riduzione degli stanziamenti (cfr. 3.2)
4.2 verifica con l’assessore di riferimento
dell’attuazione degli indirizzi politici nei prodotti previsti al punto precedente
5. secondo turno di incontri ed eventuale ulteriore revisione delle proposte settoriali
periodo: dal 22.10 al 26.10 (settimana n. 43)
(con la sequenza del primo turno in modo che ogni dirigente disponga di quanto più tempo possibile per
effettuare le variazioni/integrazioni necessarie a seguito di quanto emerso nel primo turno di incontri e per
conseguire gli equilibri di bilancio)
soggetti coinvolti: direttore, servizio COGE, responsabile della qualità, dirigenti, coordinatori d'area, referenti
settoriali COGE
attività da effettuare:
5.1 verifica dei programmi e degli eventuali progetti della RPP
di competenza in versione definitiva
5.2 verifica degli obiettivi e delle attività del PEG
in versione definitiva caricata in SICG
5.3 verifica finale delle proposte di stanziamento totali per attività
caricate in SICG
5.4 verifica dei fabbisogni settoriali di beni e servizi ad acquisizione centralizzata
5.5 verifica delle previsioni di spesa da effettuarsi in economia
5.6 verifica degli altri elementi del PEG
(risorse umane, direttive e avvertenze)
5.7 verifica della versione definitiva dei programmi settoriali
aggiornata agli indirizzi del primo incontro e alle indicazioni sulla riduzione degli stanziamenti (cfr. 2.4)
6. seconda verifica (gestionale e di quadratura finanziaria)
periodo: dal 29.10 al 31.10 (settimana n. 44)
soggetti coinvolti: servizio COGE, direttore, servizio gestione bilancio
attività da effettuare:
6.1 verifica finale degli elementi gestionali delle proposte di bilancio
6.2 verifica finale degli elementi finanziari delle proposte di bilancio
con eventuale riduzione di stanziamenti ai fini del raggiungimento della quadratura
7. completamento documenti deliberazione di approvazione del BPA e BPP
periodo: dal 1.11 al 9.11 (settimane n. 44 e 45)
soggetti coinvolti: servizio gestione bilancio, servizio COGE, direttore, dirigenti
prodotto atteso: proposta di delibera e documenti allegati, in particolare la relazione della giunta
8. avvio procedimento di approvazione BPA e BPP
periodo: dal 12.11 al 22.11 (settimane n. 46 e 47)
soggetti coinvolti: direttore, ragioneria, giunta
prodotto atteso: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN GIUNTA IL 22.11
9. completamento procedimento di approvazione BPA e BPP con esame degli eventuali
emendamenti
periodo: fine novembre e dicembre
soggetti coinvolti: direttore, dirigenti, ragioneria, consiglio, revisori
prodotto atteso: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN CONSIGLIO IL 18.12
10. elaborazione delle proposte settoriali per il PDO
periodo: dal 29.10 al 9.11 (settimane n. 44 e 45)
soggetti coinvolti: presidente, assessori, dirigenti, referenti settoriali COGE, restante personale provinciale
attività da effettuare:
1.2 progettazione definitiva delle subattività
- definizione finale dei contenuti delle subattività
- stima finale delle risorse umane destinabili ad ognuna
- definizione degli indicatori
1.3 preparazione dei seguenti prodotti:
- subattività e indicatori del PDO in bozza caricati in SICG
11. verifica e aggiornamento delle proposte settoriali per il PDO
periodo: dal 12.11 al 30.11 (settimane n. 46, 47, 48)
soggetti coinvolti: servizio COGE, direttore, responsabile della qualità, dirigenti, referenti settoriali COGE
prodotto atteso:
- indicazioni dirette ai referenti settoriali COGE per la variazione delle proposte per il PDO e in
particolare degli indicatori;
- tutoraggio ai referenti settoriali COGE nell'inserimento di tali variazioni
12. qualificazione obiettivi PEG
periodo: dal 3.12 al 7.12 (settimana n. 49)
soggetti coinvolti: servizio COGE, nucleo di valutazione
prodotto atteso: proposta alla giunta di qualificazione gestionale e strategica degli obiettivi di PEG
13. completamento documenti PEG e PDO
periodo: dal 3.12 al 14.12 (settimane n. 49 e 50)
soggetti coinvolti: servizio COGE, direttore, ragioneria
prodotto atteso: delibera e documenti allegati, in particolare la relazione del direttore
14. approvazione del PEG e del PDO
periodo: dal 17.12 al 21.12 (settimana n. 51)
soggetti coinvolti: direttore, ragioneria, servizio COGE, giunta
prodotto atteso:
- delibera di approvazione del PEG in giunta
- determinazione del direttore di approvazione del PDO