note di rilascio tecnici
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23/11/2009 Note di Rilascio Tecnici Release 10.00.00/5.00.00 CONTENUTI Sispac / Cosmo / B.Point 1. SUPPORTI E MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE ........................... 1 Modalità di distribuzione dei prodotti .... 1 Contenuto dei Supporti ...................... 1 2. MANUALI ALLEGATI ALL’AGGIORNAMENTO .................... 2 3. CONVERSIONI MOVIMENTI CONTABILI2 MTIMP002 - Import movimenti contabili 2 4. CONVERSIONI PAGHE E STIPENDI .... 2 Contributi Dipendente ........................ 2 Avvertenza 3 Gestione UNIEMENS 3 5. MODULO BASE ............................. 3 Nuovi sottomoduli.............................. 3 6. MODULO AZIENDALE ..................... 3 Stampa documenti PDF a colori ........... 3 Avvertenza 3 7. SEGNALAZIONI RISOLTE ................ 3 Anomalie MODULI BASE (Release 10.00.00/5.00.00) ............................. 4 Anomalie risolte MODULI CONTABILI, FISCALI, OFFICE (Release 10.00.00/5.00.00) ............................. 4 Anomalie risolte MODULO AZIENDALE (Release 10.00.00/5.00.00) ................ 9 Anomalie risolte MODULI PAGHE E STIPENDI (Release 10.00.00/5.00.00) 9 Patch 9.70.21: Anomalie risolte ........ 17 1. Supporti e modalità di distribuzione Modalità di distribuzione dei prodotti Prodotto Versione Rilascio SISPAC 10.00 23/11/2009 COSMO 10.00 23/11/2009 Identificativo supporto Supporto DVD File DVD File DVD SISPAC 10.000 Servizi on-line/NetUp/Download Software DVD COSMO 10.00 Servizi on-line/NetUp/Download Software Contenuto dei Supporti Identificativo DVD Contenuto SISPAC Rel. 10.00 - versione installabile/aggiornabile DVD SISPAC/COSMO - note di rilascio SISPAC 10.00 10.00 COSMO Rel. 10.000 Data distribuzione: - versione installabile/10.00 dal 28/11/2009 Distribuzione - Distributori - Rivenditori. - Distributori OSRA - Rivenditori OSRA (con contratto di distribuzione COSMO). Sispac / Cosmo / B.Point 2. Manuali allegati all’aggiornamento Manuali Operativi nei formati “doc” e “pdf” Gestione di casi particolari – manCasiP Causali IVA e Causali contabili – manCausa Rimborso IRAP 2009 – Manisirap Denuncia EMens/uniEMens - uniEmens I manuali sono disponibili sul sito www.osra.it nell‟area riservata NetUp, sezione Download SW. 3. Conversioni Movimenti Contabili MTIMP002 - Import movimenti contabili Record MOVANAL – Dati movimenti contabilità analitica. Arricchita la sola descrizione del campo “25 - Data fine analitica” nel seguente modo: deve essere maggiore della Data operazione analitica oppure impostata a “00/00/0000”. Valorizzarla per definire la durata dei “costi pluriennali” e/o dei “costi infrannuali”, chiamati anche “movimenti temporali”. In questo caso, l‟incidenza del costo nella stampa del bilancio viene frammentata su base giornaliera. Quando la data è pari a “00/00/0000”, lo specifico costo grava tutto sulla “data movimento”. Correzione dell‟esempio “nota di credito con saldaconto (contabilità analitica)”. Il tracciato record non è variato, quindi in NetUp non viene rilasciato alcun documento. 4. Conversioni Paghe e Stipendi Contributi Dipendente Come precedentemente comunicato nelle Note di Rilascio Tecnici della 9.70.10/4.70.10, per la gestione dell‟uniEMens è necessario eseguire la conversione dell‟archivio Contributi Dipendente. Requisiti La conversione richiede che sul disco fisso vi sia una disponibilità pari almeno al 20-25% (a seconda delle dimensioni dell‟archivio) dell‟occupazione totale dell‟archivio Paghe e Stipendi ed il tempo impiegato è in funzione della dimensione dell‟archivio. Avere installato la Release 10.00.00 e 5.00.00 Esecuzione La conversione dell‟archivio Contributi Dipendente si avvia automaticamente all‟accesso dell‟applicativo Paghe e Stipendi. Il file da convertire è il “dmdipr” in „path-dati paghe‟; in presenza di più „path-dati‟ relativi allo stesso archivio, il controllo viene eseguito su tutti i „path-dati‟ paghe; viceversa, in presenza di più studi (presenza di più trademark), la conversione viene eseguita sul „path-dati‟ paghe in funzione dello studio con il quale l‟utente si è connesso. La conversione dell‟archivio, consiste nella generazione di nuovi file – Ixxdmdip - in funzione dell‟Indirizzario Cedolino, utilizzando cioè la stessa logica della suddivisione dell‟archivio cedolino, pertanto nel path-dati paghe dati verranno generati dei file con il nome in funzione dei diversi „Indirizzari Cedolino‟ utilizzati; es. I01dmdip, I02dmdip, I54dmdip. Il file “dmdipr” viene archiviato in forma compressa prima della conversione e sarà cancellato al termine della conversione, mentre il file compresso ed archiviato sarà cancellato in Rel. 10.30.00. Lo spazio richiesto è necessario ai soli fini dell‟esecuzione della conversione e verrà liberato a conversione ultimata. Con riferimento alla verifica eseguita con la 9.70.10, informiamo che sono pervenute solo alcune segnalazioni, non specifiche sullo spazio disponibile o sull‟integrità del file “dmdipr” e, riscontrabili Note di Rilascio Tecnici Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Sispac / Cosmo / B.Point nei prodotti installati in ambiente Windows, relative a problemi sul file indice risolvibili eseguendo il reindex del file “dmdipr”. Consigliamo in presenza di questa casistica, di eseguire il reindex del file “dmdipr” prima di effettuare l‟aggiornamento della Rel. 10.00.00. Avvertenza Gestione UNIEMENS Si ricorda che per la gestione del Modulo UniEMens è necessario il Client Grafico evoluto. 5. Modulo Base Nuovi sottomoduli A partire dall‟Edizione 10.00/5.00 è disponibile il nuovo sottomodulo “PDFEVO – Stampa PDF Evoluta” che consente di utilizzare modulistica predisposta e personalizzata appositamente in base alle esigenze del cliente in formato PDF. Tramite l‟add-on di Microsoft Office 2007 (http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=4d951911-3e7e-4ae6-b059a2e79ed87041), le funzionalità di OpenOffice, Acrobat Professional o altri strumenti di conversione/pubblicazione di file in formato PDF, sarà possibile predisporre, utilizzando gli appositi programmi di parametrizzazione per la definizione delle tabulazioni, l‟utilizzo di moduli personalizzati. Sarà possibile utilizzare ed integrare nella modulistica, per la visualizzazione e la stampa in formato PDF, anche immagini a colori contenenti loghi aziendali o di studio. Con l‟Edizione 10.00/5.00 sono disponibili, in questa nuova modalità, alcune stampe appositamente predisposte ed implementate negli applicativi legati ai moduli Aziendali. L‟attivazione del sottomodulo in WkInfo richiede la presenza di almeno un modulo della suite Aziendale. 6. Modulo Aziendale Stampa documenti PDF a colori Con la release 10.00.00 si rilasciano le funzioni di stampa dei documenti del modulo Aziendale che utilizzano la funzionalità del modulo Gestione Evoluta PDF (CCFI 16 del 17 novembre 2009). Dopo aver abilitato il modulo, per ottenere la stampa a colori occorre predisporre, mediante Word 97 o il PDF Creator, i file PDF di ciascun documento (fattura, ddt, ordine cliente, ordine fornitore, fattura accompagnatoria, ecc.), utilizzando come master il documento di Word utilizzato per la creazione dell‟immagine PCL. I file PDF così generati devono avere lo stesso nome dell‟immagine PCL ma estensione “pdf”, quindi, per esempio nel caso del “ddt” con estensione del modulo “las”, il file deve chiamarsi “ddtlas01.pdf”. (nel caso del PCL il nome è ddtlas01.1). I file PDF devono essere copiati nella cartella “../prg/img/sisven”. Le funzioni di esportazione/importazione parametri sono state modificate per consentire di includere i file “pdf” dei moduli selezionati. Avvertenza Nel caso in cui l‟allineamento dei campi, predisposto in precedenza per il PCL, non corrisponda al nuovo modulo PDF, si consiglia di effettuare le opportune modifiche mediante l‟utilizzo della “Parametrizzazione Moduli”. 7. Segnalazioni Risolte Nella tabella di seguito riportata sono indicate le segnalazioni risolte con le Rel. 10.00.00/5.00.00 in ordine di prodotto e sottoprodotto. Vengono riportate, in coda, le segnalazioni risolte con le versioni precedenti Fix 9.70.20/4.70.20 e Patch 9.70.21/4.70.21, già disponibili in “KB” e, con opportune operazioni, estrapolabili su elenco. Note di Rilascio Tecnici Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Sispac / Cosmo / B.Point Anomalie MODULI BASE (Release 10.00.00/5.00.00) PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO OGGETTO BASE BACK UPAGGIORNINSTALL MAN-7VNE3847337 MANCANZA VOCE DI MENU - B.POINT LINUX BASE TABELLE MAN-7ULJPF31485 BPOINT: LIMBO IRAP ERRATO IN AMBIENTE DUPLICATO 2008 BASE VARIE MAN-7XNCUW4198 MIGRAZIONE DA COSMO/SISPAC IN BPOINT WINDOWS BASE WKITERM MAN-7T3KFT28888 COSMO/BPOINT AMBIENTE DUPLICATO 2008 SEGNALAZIONE RISOLTA Configurando il backup schedulato di B.Point Linux tramite osrabkup la procedura generava un file di log che non era consultabile da alcuna voce. Nella gestione IRAP dell'ambiente duplicato, i menù all'interno della gestione dichiarazione, sono mancanti di alcune scelte (es. GV-Gestione versamenti che nell'ambiente duplicato SISPAC esistono). Eseguendo una migrazione da Sispac/Cosmo Windows a BPoint durante la fase di "Predisposizione archivi" viene segnalato ripetutamente (per ogni sottocartella di "arc") l'errore sul modulo "blistadn.exe" con il seguente messaggio: "Il parametro 'k:\cosmo\arc\red740\'non identifica una directory", anche se la directory esiste. Utilizzando l‟ambiente duplicato 2008 di COSMO/BPOINT, si riscontrava il messaggio: “errore 166 su programma kwverpro.int“. Anomalie risolte MODULI CONTABILI, FISCALI, OFFICE (Release 10.00.00/5.00.00) PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO CONTABILITA CESPITI MAN-6UNKMP29666 CONTABILITA CESPITI MAN-7SPCMA55919 CONTABILITA CESPITI MAN-7WJC4R56433 CONTABILITA ORDINARIA MAN-7MFC7429840 CONTABILITA ORDINARIA MAN-7RZLPS24251 Note di Rilascio Tecnici OGGETTO GESTIONE LEASING CALCOLI PER NOTA INTEGRATIVA STAMPA SITUAZIONE REDDITI (15.9.10.1) MANCATO RIPORTO DI UN LEASING IN COMODATO SEGNALAZIONE RISOLTA I calcoli per la Nota Integrativa non risultavano gestiti in presenza di esercizio a cavallo d'anno. Inserendo nella gestione leasing un Tipo contratto "Comodato", il relativo leasing non veniva riportato nella stampa Situazione redditi nella sezione Leasing - Comodato. Accendo ad un leasing con IVA indetraibile (già caricato in precedenza) il programma segnalava la seguente incongruenza: "Tot Rate Canoni GESTIONE LEASING. (C2) diverso da Nr.rate Canoni x Iva Indetr. (Rc x Rc2)".Dopo l'aggiornamento, nel caso appaia ancora la segnalazione occorre reinserire la percentuale di indetraibilità IVA. In presenza di azienda, unica attività nell'anno 2007 e multiattività nel CALCOLO ACCONTO IVA 2008, il calcolo dell'acconto IVA con il metodo liquidazione 01/12 METODO LIQUIDAZIONE 20/12 considerava la sola azienda principale in quanto nell'anno 2007 ART.36 l'azienda secondaria non era presente in contabilità (controllo errato in quanto riferito al metodo storico). VARIAZIONE ABBIN. VOCI Il conto del PdC di riferimento 205004 Versamenti a copertura perdite, Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 4 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO CONTABILITA ORDINARIA MAN-7SEC4938056 CONTABILITA ORDINARIA MAN-7WKHUY13914 CONTABILITA ORDINARIA MAN-7WNJM7592 CONTABILITA ORDINARIA MAN-7WVGLC27227 CONTABILITA ORDINARIA MAN-7X4GY852928 CONTABILITA ORDINARIA MAN-7XQMP43445 CONTABILITA ORDINARIA MAN-7XWLHS18789 Note di Rilascio Tecnici OGGETTO ALLA STRUTTURA UE CONTO 205004 SEGNALAZIONE RISOLTA risultava abbinato alla voce del Bilancio UE PA7_60 (Altre riserve) invece che alla voce PA7_20 (Versamenti in conto capitale e a copertura...). Il riporto in stampa del Bilancio UE rimane comunque invariato sulla voce PA7. TABELLE NOTA Dopo aver memorizzato la Nota Integrativa (struttura 3 - bilancio INTEGRATIVA - SEGNI ordinario) la tabella 25 (Suddivisione degli interessi e oneri finanziari NEGATIVI NELLE VOCI DI voce d) altri in particolare) riportava valori positivi nella colonna TOTALI Incrementi e nella colonna Totale gli stessi valori con segno negativo. In presenza di registri sezionali (sia per acquisti che vendite e ARCHIVIAZIONE corrispettivi), in fase di verifica del PDF archiviato alla fine di ciascun SOSTITUTIVA REGISTRI sezionale, anziché essere riportata l'intestazione del secondo sezionale IVA nella prima pagina veniva riportata ancora quella del primo sezionale mentre dalla seconda pagina l‟intestazione corretta. Effettuando l'archiviazione dei registri IVA per ARKMANAGER, dopo l'archiviazione automatica, i registri importati avevano solo l'intestazione ARCHIVIAZIONE del tipo registro e privi di dati. L‟anomalia si verificava in tutti gli SOSTITUTIVA REGISTRI ambienti Windows (B.Point e Sispac/Cosmo) e in caso di IVA storicizzazione/pubblicazione testo. In ambiente Linux la procedura operava correttamente. Impostando il "CONTO PART.", la "DT.OPER." ed il "SEGNO" per l‟esercizio 09/09, poi, tornando su con la „freccia su‟ fino al campo PRIMA NOTA "CONTO PART." per cambiare l'esercizio con il tasto funzione "F7 VELOCIZZATA: DATA NON CAMBIO ESERCIZIO", nell‟inserire nuovamente il "CONTO PART." il COMPRESA programma segnalava:"DATA NON COMPRESA NELL'ESERCIZIO NELL'ESERCIZIO CORRENTE". Inoltre inserendo una data, relativa ad un esercizio con PRECEDENTE chiusura conti già effettuata, confermando il messaggio "CHIUSURA CONTI GIA‟ EFFETTUATA", veniva segnalato il seguente errore:"Execution error: file 'e/c/cntavel2.int". PAGAMENTO FATTURA E Nel caso il test "Aggancio Modello 770" fosse valorizzato a TEST Aggancio Modello "(P)agamento", la procedura non attivava la gestione del 770. 770 = P Sui sistemi Windows, lanciando dalla Prima Nota la nuova funzione "BE BILANCIO CONTABILE PER EXCEL", il programma generava l'errore: BILANCIO CONTABILE “PROGRAMMA:cibilela1FILE PER EXCEL :C\WSIOTEMP\WSIO\ses01\rxtemp01CODICE E DESCRIZIONE ERRORE:9-065 File locked” Il bilancio XBRL presentava, in particolari casi, una differenza rispetto a GENERAZIONE BILANCIO quello in formato "stampa" sulla voce "Varie altre riserve", in quanto IN XBRL veniva riportato su detto campo un importo non corretto. La validazione di TEBE (Infocamere), in ogni caso, rilevava la squadratura. Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 5 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO CONTABILITA SOTTOPRODOTTO PROFESSIONISTI IDENTIFICATIVO OGGETTO MAN-7WTLBG69510 CONTO TRANSITORIO IVA N/DET.BENI STR. PRORATA NON VALORIZZATO AUTOMATICAMENTE CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, STAMPA PROSPETTO COSTI E RICAVI CON PRORATA. CONTABILITA SEMPLIFICATA MAN-7XJL5237112 DICHIARAZIONI IRAP MAN-7SULUU82808 DICHIARAZIONI IRAP MAN-7VZCZS74442 PRELIEVO DATI DA QUADRO DI IMPRESA ELENCO DICHIARAZIONI INVIO MANCANZA DATA DI VALIDITA' E CONSEGUENTE STAMPA MINISTERIALE ERRATA IN CASO DI GESTIONE DEI FATTI MODIFICATIVI DICHIARAZIONI IRAP MAN-7W5GK36718 DICHIARAZIONI IRAP MAN-7XNKW377595 ISTANZA RIMBORSO IRAP DICHIARAZIONI IVA ANNUALE MAN-7XBLV72459 DICHIARAZIONE IVA TR DICHIARAZIONI STUDI DI SETTORE MAN-7T5BLG70047 RIPORTO ERRATO NEI RIGHI F15 E F16 DICHIARAZIONI STUDI DI SETTORE MAN-7TKFQ245372 STUDI DI SETTORE - Note di Rilascio Tecnici SEGNALAZIONE RISOLTA Nelle Note di rilascio della release 9.70.00 veniva spiegato che negli AUTOMATISMI PDC sono stati previsti i campi TRANSITORIO IVA N/DETR.ACQ.PRORATA e TRANSITORIO IVA N/DETR.BENI ST.PRORATA. Effettuando una registrazione con causale 100, nello sviluppo contabile, veniva automaticamente valorizzato con l'importo dell'IVA sul conto indicato in precedenza negli Automatismi PdC (correttamente). Effettuando la registrazione con la causale 111, nello sviluppo contabile, non veniva proposto alcun conto relativamente all'importo dell'IVA. Il problema si verificava effettivamente solo con la causale 111, in quanto c'era un controllo specifico sui professionisti che inibiva l'utilizzo di conti transitori relativi ai costi. Il controllo è stato eliminato per aziende con prorata. Contabilità Semplificata: Richiedendo il „Prospetto costi e ricavi‟ di tipo Contabile per REGISTRAZIONE ed in presenza di prorata, con valorizzato (nella sezione "Partite e contropartite automatiche") il solo campo "IVA n/detr. acq. da prorata" e relativo conto (es. 323013 PRORATA IVA INDETRAIBILE), il programma evidenziava (correttamente) tra i costi, anche il conto 323013 PRO-RATA IVA INDETRAIBILE. Richiedendo il „Prospetto costi e ricavi‟ di tipo Contabile DA DATA A DATA, il programma non evidenziava (erroneamente), tra i costi, il conto 323013 PRO-RATA IVA INDETRAIBILE. Revisionato il riporto da quadro RG - Impresa in contabilità Semplificata a modello IRAP (dettagli sulle note di rilascio utente). Per il modello IRAP non e' prevista la stampa ELENCO DICHIARAZIONI INVIO. Dopo la variazione delle denominazione della società con data xx/xx/09, nei Fatti modificativi, la stampa ministeriale della dichiarazione IRAP riporta sempre la nuova denominazione in quanto nella dichiarazione IRAP, non è prevista la gestione della Data validità o di presentazione. (dettagli sulle note di rilascio utente). La funzione CS-CONTROLLO SOGEI genera automaticamente anche il file telematico. Il calcolo dell'aliquota media non corrisponde alle indicazioni sulla formula descritta nell‟help. Revisione della gestione „spese per carburanti e lubrificanti deducibili all‟80%‟ per corretto riporto da quadro „RF Impresa in contabilità Ordinaria‟ e quadro „RG Impresa in contabilità Semplificata‟ al quadro F degli Studi di Settore (dettagli sulle note di rilascio utenti). Il conto 306089 SPESE SU IMMOBILI STRUMENTALI NON DEDUCIBILI Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 6 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO DICHIARAZIONI STUDI DI SETTORE MAN-7X2D5R33954 TABULATO ADEGUAMENTI STUDI DICHIARAZIONI UNICO PF MAN-7SFGKS85112 MANCATO RIPORTO DEI RIGHI RX21 E RX24 DICHIARAZIONI UNICO PF MAN-7ULAS89382 ELABORAZIONE DICHIARAZIONI UNICO PF MAN-7WYD7922443 DICHIARAZIONI UNICO PF MAN-7XGK2Q85331 DICHIARAZIONI UNICO PF MAN-7XYN8A60485 DICHIARAZIONI UNICO SC MAN-7SFQPL75925 Note di Rilascio Tecnici OGGETTO QUADRO CONTABILE QUADRO CM IMPOSSIBILITÀ DI USCIRE DA QUADRO QUANDO LA DICHIARAZIONE È INSERITA IN UNA FORNITURA TELEMATICA SIMULAZIONE REDDITI UNICO PF : QUADRO G RIGO G20/3 SEGNALAZIONE RISOLTA non viene riportato correttamente nel quadro F del relativo studio di settore; nel rigo F17 ALTRI COSTI PER SERVIZI viene compilata la 2° colonna delle VARIAZIONI, mentre il dato contabile viene rilevato nel rigo F22 ONERI DIVERSI DI GESTIONE - 1° colonna VALORE CIVILE. Per le Società di Persone che compilano nel modello Unico il quadro „RG Impresa in contabilità Semplificata‟, nel quale sia stato effettuato l'adeguamento allo studio di settore, nel tabulato adeguamento studi non viene riportato il valore del relativo adeguamento. I crediti indicati nei righi RX21 e RX24, ad esempio relativi ai cod. tributo 3812 -2008 e 3813-2008, vengono correttamente utilizzati in compensazione nel modello F24, ma non vengono evidenziati nel riepilogo imposte. In presenza di una dichiarazione con quadro U sezione 10, dopo aver abilitato e stampato in effettivo la delega, se si esce e rientra nella dichiarazione viene dato il messaggio: "LA DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DOPO LA STAMPA EFFETTIVA DELLA DELEGA UNICA, OCCORRE RIABILITARE E STAMPARE LA DELEGA UNICA". Dichiarazione Contribuente minimo inserita in una fornitura telematica. Richiamando l'anagrafica e rispondendo Si alla domanda di voler apportare modifiche alla dichiarazione nonostante sia stata inserita in una fornitura telematica, accedendo al quadro CM, vengono proposte le varie sezioni ma da questa videata non si riesce ad uscire con il tasto Esc. Bisogna per forza accedere ad una sezione del quadro CM. UNICO PF: simulazione dichiarazioni - la procedura non rapporta al periodo selezionato, in fase di prelievo dati contabili (TIPO SALDI R / PERIODO DI SIMULAZIONE 6), i costi indirizzati al rigo G20/3. Ricalcolo II acconto IRPEF: 1) In caso di ricalcolo del II acconto di un contribuente minimo dalla scelta 22-11-13 con M (manuale) su II rata acconto, non viene RICALCOLO II ACCONTO effettuato il ricalcolo e relativo aggiornamento degli estremi imposte nel IRPEF - TEST MANUALE quadro CM della dichiarazione. Per i contribuenti non minimi il ricalcolo SULLA SECONDA RATA DI viene effettuato anche quando il test è valorizzato a M. ACCONTO 2) Rientrando sulla funzione di ricalcolo, ri-aggiornando i dati ed uscendo, in Estremi Imposte dell‟Unico, ci sono i sostituiti, i test F (forzatura) con M, ma gli importi rimangono quelli ricalcolati. UNICI - RIPORTO DOPPIO Eseguendo il prelievo sia da contabilità che da cespiti, valorizzando ad S DA CONTABILITÀ E il test plusvalenze, nel dettaglio del rigo F54 99), viene riportato sia il CESPITI PER IL RIGO valore contabile del sottoconto collegato al riferimento 452 che il valore RF54 99) della differenza civile/fiscale della plusvalenza proveniente dalla Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 7 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO OGGETTO DICHIARAZIONI UNICO SC MAN-7U2EEJ16195 UNICO ENTE NON COMMERCILE - QUADRO RF DICHIARAZIONI UNICO SC MAN-7WTFTP30462 SIMULAZIONE REDDITI UAS - SPERE RAPPRESENTANZA DICHIARAZIONI UNICO SC MAN-7X3LAJ52704 UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI - TELEMATICO QUADRO RS DICHIARAZIONI UNICO SC MAN-7XMLZJ19561 CALCOLO ONORARI E QUADRO RQ DICHIARAZIONI UNICO SC MAN-7XPJGJ47231 UNICO SC - FORZATURA QUADRO RN DICHIARAZIONI UNICO SP MAN-7WCBG612613 UNICO SOCIETÀ DI PERSONE - QUADRO L OFFICE ASSOCIAZIONI MAN-7X7BHZ18001 OFFICE FATTURAZIONE CTO TERZI MAN-7WSM2K5491 Note di Rilascio Tecnici TABELLE PRESTAZIONI SCAGLIONI DI TIPO "FORFAIT" - PRESENTE UN AGGIOFIX PROCEDURA FATTURAZIONE C/TERZI . VARIAZIONE FATTURE - SEGNALAZIONE RISOLTA gestione cespiti, con un doppio riporto quindi del valore non tassabile della plusvalenza. Il conto 316027 AMM.TO MACCH.UFF ELETTR. (QUOTA INDEDUCIBILE) del PdC di riferimento imprese, nonostante sia agganciato al riferimento 296, riporta i dati nelle società di capitali nel rigo RF 22 ma non negli enti non commerciali al rigo RF18. Società di capitali costituita nel 2008, anno nel quale sono state sostenute spese di rappresentanza mentre non sono stati conseguiti ricavi. In Unico 2009 e' stato compilato il rigo RS145. Eseguendo la simulazione redditi anno 2009, nel quadro RF nel rigo RF24 lettera a) ,prima di prelevare i dati dalla contabilità, e' presente il riporto delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno precedente. Dopo aver eseguito il prelevamento dei dati dalla contabilità, la procedura azzera l'ammontare delle spese sostenute l'anno precedente. In presenza del quadro RS- Prospetti Vari con la compilazione dei righi RS35 col.1 e RS35 col.2, nella stampa ministeriale gli stessi vengono correttamente stampati mentre nel file telematico l'importo del rigo RS35 col.2 viene riportato nel rigo RS35 col.3. Unico SC con valorizzato a SI la gestione competenze nei dati generali e tabella di calcolo onorati correttamente valorizzata: in presenza del quadro RQ, nella stampa del prospetto onorari lo stesso non viene considerato. Se dopo aver forzato tramite la funzione MD Manutenzione Dichiarazione l'importo di cui al rigo RN08 si accede alla funzione "Gestione Imposte" da scelta esterna, nell'importo di cui al rigo RN08 vengono aggiunti 2 zeri. Quadro RL seconda sezione - In fase di caricamento dei dati nella sezione di cui in oggetto la procedura richiede erroneamente il caricamento del valore delle Ritenute d' acconto, con conseguente scarto Entratel. (***)Quadro RN Modulo 1Capitale e Diversi (ritenute d'acconto) - Riporto errato Valore dichiarato: 333 Valore corretto : 0Nel modello ministeriale non è previsto per la seconda sezione il campo ritenute d' acconto Dopo l‟aggiornamento della rel. 9.70/4.70, solo per le tabelle a scaglioni con test „Tipo tabella‟ valorizzato a "3" (Importi forfait), in variazione della colonna „Importo‟ viene perso il valore indicato proponendo un serie di „202020‟. La procedura consente di cambiare la descrizione degli articoli in fase di inserimento della fattura (ad es. da "PRODOTTO X" in "PRODOTTO Y"). Se si esegue la variazione della fattura, viene ripresentata la descrizione Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 8 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO OGGETTO CAMPO DESCRIZIONE OFFICE PARCELLAZIONE MAN-7XQE8G2800 PARCELLA CON IMPORTI A ZERO OFFICE SCHEDARIO MAN-7XWCBD32264 COMUNICAZIONE IVA AA9/9 SEGNALAZIONE RISOLTA originale "PRODOTTO X" e non quella modificata. PARCELLA CON IMPORTI A ZERO - Nel caso in cui sia necessario stampare con "0,00" le prestazioni che hanno l‟importo a zero, abilitando il campo voluto (p.e. 207, onorari), la procedura riporta il predetto valore anche per i righi nei quali non è presente la prestazione. Nella stampa della comunicazione IVA AA9/9, nonostante non si compili la parte relativa all'impegno alla presentazione, nel campo relativo al numero di iscrizione all'albo dei CAF, compare il numero 0249. Anomalie risolte MODULO AZIENDALE (Release 10.00.00/5.00.00) PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO OGGETTO AZIENDALE PARTITE APERTE E SALDACONTO MAN-7XRKE478131 DATA DISTINTA SU RISTAMPA BONIFICI SEGNALAZIONE RISOLTA Effettuando la Ristampa Bonifici, se sul rigo si imposta la data di stampa a 0 (data distinta), il programma in stampa riporta come data distinta una data non corretta. Anomalie risolte MODULI PAGHE E STIPENDI (Release 10.00.00/5.00.00) PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO OGGETTO COCOCO COLLAB COORDINATE CONTINUATIVE MAN-7XQKC69489 GESTIONE COLLABORATORE EMENS EMENS MAN-794MQN51982 GESTIONE DICHIARAZIONE PAGHE COLLOCAMENTO MAN-7WBGSJ87745 TELEMATICO SICO PAGHE DM10 MAN-7EUKDP48564 ELABORAZIONE CONTRIBUTI PAGHE CONQUEST MAN-7X7HDJ89739 INTEGRAZIONE TABELLARE CONQUEST PAGHE CONQUEST MAN-7WYFZ452926 INTEGRAZIONE TABELLARE CONQUEST Note di Rilascio Tecnici SEGNALAZIONE RISOLTA Nell'uscire dalla gestione della situazione analitica detrazioni applicate, a seguito di una variazione, appare il seguente errore: Errore Chiamata SIO_DISP: Numero non valido - Ultimo formato valorizzato: pcocoanf.fo - Ultimo campo valorizzato: anno In una specifica configurazione di un cliente è stato riscontrato un problema di visualizzazione delle posizioni INPS; nell'eseguire l'help sul campo "Posizione INPS" della sezione LD viene visualizzata una posizione Inps non direttamente collegata all'azienda selezionata. Nella generazione immagine SICO viene proposta come "data invio" la data del giorno successivo alla data di sistema. Nel caso di dipendente in maternità senza retribuzione c/ditta, non viene compilato il codice INPS "NR00". Si precisa che la correzione del problema è stata eseguita solo nella nuova gestione dei contributi collegata alla gestione dell'UNIEMENS Nell'Integrazione Tabellare ConQuest non si accede alla tabella degli scatti anzianità degli Apprendisti del contratto "AR-AA"; è visibile nell'help, ma dopo averla selezionata appare la segnalazione: "ATTENZIONE CODICE NON PRESENTE". La tabella "Codici INPS Retr. Ridotte" collegata all'Integrazione Tabellare ConQuest non prevede per i codici Inps "R" e "W" il Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 9 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO OGGETTO PAGHE DITTA MAN-7WUDBG13367 GESTIONE DITTA PAGHE GESTIONE CEDOLINO MAN-7W5G4V76632 STAMPA TOTALI RIEPILOGATIVI PAGHE GESTIONE TABELLE MAN-7V8EWD44526 TABELLA LINGUE PAGHE FILE XML EMENS MAN-6U4CVN35017 TRAVASO DATI SU EMens/GENERAZIONE FILE XML EMens PAGHE DITTA MAN-7WFDEH25925 CONVERSIONE DITTE CONQUEST PAGHE DM10 MAN-7AVLWT21026 GESTIONE DM10 PAGHE VARIE NON CLASSIFICATE MAN-7X7LP636840 MODIFICA DATI RILEVAZIONE PRESENZE PAGHE GESTIONE TABELLE MAN-7WYL8Z3449 GESTIONE TABELLE PAGHE DIPENDENTI MAN-7WJD3Z15613 AGGIORNAMENTO SITUAZIONE DIPENDENTE PAGHE GESTIONE PREINPUT MAN-7W8J6439055 GIORNALIERA Note di Rilascio Tecnici SEGNALAZIONE RISOLTA corrispondente codice INPS "R00M" e "W00M" in caso di retribuzione ridotta. Nella gestione delle Banche collegate alla ditta il campo "Codice S.I.A." non accetta l'inserimento dei caratteri speciali, come ad es. la "&". Nella stampa totali riepilogativi LUL sez. Calendario la descrizione del codice dell'eccezione lavorativa viene troncata al 3 carattere. Nella gestione della Tabella Lingue richiamando la tabella "52 Descrizioni Mod. Privacy" non viene permesso l'inserimento della "Descrizione Particolare lingue" se superiore a 5 caratteri. Nell'elaborazione dei dati per l'EMens non vengono presi in considerazione i righi DM10 codificati come Statistici (Quadro DM10 = S) correttamente collegati nelle tabelle di calcolo dell'EMens.Si precisa che la correzione del problema è stata eseguita solo nella nuova gestione dell'uniEMens. Nell'eseguire la conversione di una ditta, appartenente al settore delle Cooperative, a ConQuest "CO-36", in presenza di un dipendente PartTime assunto come lavoratore svantaggiato, cod. INPS "O19", viene rilevato che per tale dipendente non viene eseguita e nella stampa appare il messaggio: "% DM10 differenti da 0,00 a 0,00". In caso di eliminazione di un rigo del "Quadro D" il ricalcolo del "TotaleB", e di conseguenza il "Tot.A-B" ed il "VERS.", non è corretto e di conseguenza anche il "Tot.A-B" ed il "VERS." non sono corretti, mentre se si azzera solo l'importo del rigo il caso non si riscontra. Non vengono visualizzati i dati della pratica di malattia richiamati dalla gestione Modifica dati Ril.Pre. se importati da file esterno. Si precisa che è un problema di sola visualizzazione; infatti, il cedolino viene elaborato correttamente e la pratica viene archiviata nella gestione Malattia. In caso di nuova installazione del modulo Paghe e Stipendi alcune tabelle standard non sono valorizzate, es. Elementi Retributivi, Costanti Contrattuali, Scatti di Anzianità. Nella stampa ottenuta con l'aggiornamento situazione dipendente vengono erroneamente esposti dei dati nella colonna "T.Det." con indicazione del messaggio "A" - cambia importo assegni - anche se non c'è alcun cambiamento da apportare. In considerazione del fatto che il dato della colonna "T.Det" non è più utilizzato nella gestione dello Stato di Famiglia, la colonna stessa non viene più esposta nella stampa a partire dalla Rel. 10.00.00. Nella gestione della Giornaliera non è presente un controllo sul nr. delle ore lavorate nelle singole giornate, pertanto è possibile inserire nelle singole giornate anche un valore superiore alle 24 ore. Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 10 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO OGGETTO PAGHE GESTIONE CEDOLINO MAN-7VWLJ485295 STAMPA CEDOLINO PAGHE GESTIONE CEDOLINO MAN-7VKDT969950 ANNULLAMENTO CEDOLINO PAGHE GESTIONE PREINPUT MAN-7TJG3K68529 GESTIONE DATI DIPENDENTE PAGHE COLLOCAMENTO MAN-7XAD3Z79982 GESTIONE COLLOCAMENTO LAVORATORE PAGHE VARIE NON CLASSIFICATE MAN-7VWDL749650 PROGRAMMA DI SERVIZIO: PSPOARCC PAGHE CONQUEST MAN-7WNEYY33768 INTEGRAZIONE TABELLARE CONQUEST PAGHE FILE XML EMENS MAN-7LRGJ416643 TRAVASO DATI SU EMens/GENERAZIONE FILE XML EMens PAGHE DM10 MAN-7W4LDG22287 ELABORAZIONE CONTRIBUTI PAGHE DM10 MAN-7H3KUE34916 ELABORAZIONE Note di Rilascio Tecnici SEGNALAZIONE RISOLTA In presenza di una tabella Sindacato che ha il campo della descrizione non valorizzato nella stampa del cedolino LUL sez. Retribuzione viene erroneamente riportata la descrizione dell'ultimo parametro fisso stampato in corrispondenza della trattenuta sindacale. Oltre a risolvere questo caso, la stampa del cedolino è stata modificata in modo da riportare la descrizione generica "Trattenuta Sindacale" nel caso in cui la descrizione non sia presente in tabella; la stessa modifica è stata inserita nella stampa del totale riepilogativo. Nel caso in cui si annulli un cedolino già stampato in bollato e successivamente, dalla scelta di gestione fogli utilizzati, lo si rende nuovamente valido, in caso di ristampa del cedolino appare il messaggio "il presente foglio 1234 annulla e sostituisce il foglio 1211". Nel caso in cui, dopo l'inserimento della matricola dipendente, dal campo "Tabella contratto" si preme il tasto funzione per eseguire il precaricamento ed il codice impostato è uguale a zero si verifica un blocco del posto di lavoro. Nella stampa del modello C/ASS viene riportato un valore non corretto dei giorni nel campo "Tempo Determinato per la durata di" mentre il periodo di lavoro riportato nella lettera di assunzione è corretto; es. per un dipendente assunto a Tempo Determinato dal 28/10/2009 al 30/10/2009 vengono indicati 2 giorni anziché 3. Il messaggio che appare all'utente utilizzando il programma di servizio "pspoarcc" dalle Personalizzazioni quando si riscontrano più utenti ancora attivi non è corretto. La tabella "Codici INPS Retr. Ridotte" non prevede per i Codici INPS "5B0", "5C0" e "5D0" il corrispondente codice INPS in caso di retribuzione ridotta. Nel caso in cui un dipendente superi o abbia superato il massimale contributivo, L. 335/95, nella Dichiarazione EMens viene riportato senza l'indicazione del codice "Tipo Contribuzione"; nella gestione DM10 invece il dipendente è correttamente collegato al codice INPS. Si precisa che la correzione del problema è stata eseguita solo nella nuova gestione dell'uniEMens. In presenza di ditta Madre con 3 Filiali, dove l'elaborazione contributi è Differenziata con una filiale (B) conglobata in un'altra (A), se nella filiale (A) non ci sono dipendenti da elaborare non viene generato il DM10 in capo alla filiale (A) dei soli dipendenti della filiale (B). Si precisa che la correzione del problema è stata eseguita solo nella nuova gestione dei contributi collegata alla gestione dell'uniEMens. Nel codice INPS "FZ00" vengono erroneamente conteggiati anche i Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 11 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO PAGHE VARIE NON CLASSIFICATE MAN-7WKAQE9161 PROGRAMMA DI SERVIZIO: PWVERSEC E PWVERSE2 PAGHE DIPENDENTI MAN-7UNFV282551 TABULATO RATEIZZAZIONI SOSPENSIONI PAGHE GESTIONE DATA BASE MAN-7XRDXM44720 VARIAZIONE AUTOMATICA TABELLA STAMPA PAGHE GESTIONE CEDOLINO MAN-7VYKMR63780 STAMPA CEDOLINO PAGHE GESTIONE CEDOLINO MAN-7VPKSA11 STAMPA CEDOLINO PAGHE DIPENDENTI MAN-7XHFG350739 GESTIONE DIPENDENTE PAGHE GESTIONE CEDOLINO MAN-7X7MWA80653 MESSAGGIO SU CEDOLINO PAGHE STAMPE MENSILI MAN-7X4BYX40570 C.A.DI.PROF. TELEMATICO XML Note di Rilascio Tecnici OGGETTO CONTRIBUTI SEGNALAZIONE RISOLTA dipendenti che sono stati sostituiti, es. causa Astensione Maternità, da altri dipendenti. Si precisa che la correzione del problema è stata eseguita solo nella nuova gestione dei contributi collegata alla gestione dell'uniEMens Utilizzando il programma di servizio "pwversec" e/o "pwverse2" (prg di servizio per la verifica della situazione di alcuni files dei cedolini) dalle Personalizzazioni si riscontra il seguente errore:prg. pwversec - file: ../paghe/dati/I01ced02 - codice errore: 3-009prg. pwverse2 - file: ../paghe/dati/I01ced02 - codice errore: 3-009 In presenza di ditta Madre con Filiali, dove un solo dipendente collegato alla Filiale è soggetto alla gestione della sospensione per calamità naturali, se la stampa viene richiesta indicando la Madre e l'elaborazione IRPEF è Globale al termine dell'elaborazione appare il messaggio "Non esistono rateizzazioni per il periodo selezionato". Dopo aver eseguito una variazione automatica in SOSTITUZIONE, digitando il tasto ESC per uscire dalla procedura, compare il seguente errore: ERRORE CHIAMATA SIO - Ultimo FORMATO valorizzato: pnotasva.fo - Ultimo CAMPO valorizzato: tipo lavoro - Codice errore: S016 In caso di stampa del cedolino "LU2-17" con stampa del Calendario "A parte", se a seguito di una prima stampa in bollato, con "Stampa sez. = (E)ntrambe" e "Tipo ced. = (B)ollato con selezione", si esegue un'altra stampa a seguito di inserimenti di cedolini e relativi calendari, con la medesima selezione, vengono stampati solo i cedolini di Retribuzione mentre non vengono stampati i cedolini del Calendario. Nel caso in cui si esegue la stampa in prova del cedolino con selezione di stampa (E)ntrambe dopo l'inserimento del Calendario mentre è già stato stampato in bollato il cedolino della Retribuzione, nel cedolino di prova della Retribuzione vengono esposti anche i dati delle presenze; nel caso specifico la stampa viene eseguita con layout cedolino "LU117" con stampa Calendario "Insieme". Gestendo un dipendente Apprendista, con il livello=5 di un'azienda collegata all'Integrazione Tabellare ConQuest, nella videata degli Elementi retributivi si riscontra il seguente errore: prg "pripelex" - file ../dtb/tabelle/paghe/ripelex - cod. errore: 4-006 Inserendo un nuovo messaggio, se si preme il tasto FINE più volte appare l'errore 153; lo stesso si riscontra in alcuni casi di variazione del messaggio se si indica NO alla richiesta di conferma. Nel file Telematico XML viene erroneamente inserito anche il dipendente liquidato che nel mese ha il solo cedolino del TFR nel quale Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 12 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO OGGETTO PAGHE GESTIONE CEDOLINO MAN-7VPK4J7058 STAMPA CEDOLINO PAGHE SCAU MAN-7X3CQY72786 ELAB. MOD.DMAG/UNICO PAGHE GESTIONE MALATTIE INF MAN-7Y3FAX33641 INPUT PROSPETTO MAL./INF. PAGHE GESTIONE PREINPUT MAN-75VH4326254 GIORNALIERA PAGHE GESTIONE PREINPUT MAN-7ULKHW29792 GIORNALIERA PAGHE GESTIONE PREINPUT MAN-7SGENN73685 GIORNALIERA Note di Rilascio Tecnici SEGNALAZIONE RISOLTA non è presente il parametro contributivo del C.A.Di.Prof.; si precisa che il dipendente ha versato il contributo al C.A.Di.Prof. fino al mese di cessazione e solo prima di elaborare il cedolino di liquidazione è stato eliminato il collegamento al parametro contributivo. Nell'eseguire la stampa in prova di cedolini già stampati in bollato può accadere che nella stampa non siano indicati gli estremi della vidimazione; questa situazione si verifica quando, contestualmente alla stampa del cedolino, l'archivio della numerazione cedolini è utilizzato da un altro posto di lavoro.Da questo rilascio, se nell'eseguire la stampa in prova l'archivio della numerazione cedolini risulta bloccato apparirà apposito avviso all'utente che deciderà come proseguire, potendo selezionare tra la continuazione immediata della stampa senza l'indicazione degli estremi della vidimazione o il proseguimento della stessa in attesa che l'archivio bloccato venga nuovamente reso disponibile in modo da stampare gli estremi della vidimazione. L'elaborazione del Tipo Dichiarazione: X - Dichiarazione di variazione per comunicare tipi di retribuzioni E ed U - in presenza di più mensilità nel mese di Dicembre 2008, genera un importo di Retribuzione E ed U non corretto.In specifico, l'importo determinato, che ricordiamo è la "Rivalutaz.periodo" (Retrib. E) e "Imp.sost.riv.periodo" (Retrib. U) presenti nel dettaglio "Di cui Fondo Tes." della sez. ST nella gestione dipendente, risulta essere il doppio o triplo del valore reale in funzione del numero delle mensilità presenti. In alcuni particolari casi nei quali è stato attivato il nuovo run-time cobol, nell'inserire una pratica di Mal./Inf. di un dipendente Part-Time mensilizzato si può riscontrare un problema nel calcolo della carenza e nell'integrazione conto ditta poiché la retribuzione del dipendente non viene riproporzionata. Per i dipendenti Part-Time con retribuzione oraria le Ore Minimali P.T. della testata del cedolino vengono erroneamente diminuite se nel mese in elaborazione è presente un'assenza con l'eccezione a spazio nelle ore minimali. Conseguenza di questa situazione è l'esposizione nel modello DM10 del rigo con il codice INPS relativo alla retribuzione ridotta. In presenza di gestione con straordinario programmato notturno, le ore di straordinario notturno vengono retribuite utilizzando la percentuale dello straordinario diurno anzichè di quello notturno. Nel caso in cui, a causa della distribuzione dell'orario lavorativo, il dipendente lavori nella giornata della Festività i giorni Lavorati della testata del cedolino risultano aumentati di 1 gg; es. dipendente con orario dal lun. al sab., per il mese 04/2009, dove la Festività de 25/04 è Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 13 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO OGGETTO PAGHE GESTIONE PREINPUT MAN-7H9GLG50714 GIORNALIERA PAGHE GESTIONE PREINPUT MAN-7VQE836716 GIORNALIERA PAGHE VARIE NON CLASSIFICATE MAN-7UKECJ15999 PROGRAMMA DI SERVIZIO: PSPOARCC PAGHE STAMPE MENSILI MAN-7D5EGZ76789 STAMPA FONDO TFR PAGHE VARIE NON CLASSIFICATE MAN-7UFCG739644 PROGRAMMA DI SERVIZIO: PSPOARCC PAGHE GESTIONE CEDOLINO MAN-7WSDER74178 UTILITÀ RIPROPORZIONAMENTO Note di Rilascio Tecnici SEGNALAZIONE RISOLTA un sabato lavorativo per il dipendente, i gg Lavorati proposti sono 26 anzichè il valore corretto 25. Il problema non si riscontra nel caso di prestazione lavorativa della Festività cadente di Domenica; es. dipendente con orario dal lun. al sab., nel mese 11/2009 lavora la Domenica 08/11 coincidente alla Festività del S.to Patrono. Nella gestione della Giornaliera sono stati riscontrati alcuni casi di errato riporto delle ore retribuite nel codice di corpo della retribuzione per il dipendente Part-Time orizzontale, con retribuzione oraria, mentre sono corretti i dati di testata. Questo si riscontra se il codice di corpo della retribuzione è stato collegato nella gestione Pre-Input, dati ditta o dati dipendente, mentre se il codice è collegato nelle voci ricorrenti, ditta o dipendente, le ore sono riportate correttamente. Nella gestione della Giornaliera sono stati riscontrati alcuni casi di errato riporto delle ore retribuite nel codice di corpo della retribuzione per il dipendente Part-Time orrizontale, con retribuzione oraria, mentre sono corretti i dati di testata. Questo si riscontra se il codice di corpo della retribuzione è stato collegato nella gestione Pre-Input, dati ditta o dati dipendente, mentre se il codice è collegato nelle voci ricorrenti, ditta o dipendente, le ore sono riportate correttamente. In caso di spostamento di una ditta con stampa calendario ="A parte", utilizzando il prg di servizio "pspoarcc", da una configurazione (A), con utilizzo del layout cedolino "LU1-17", ad altra configurazione (B), con utilizzo del layout cedolino "LU2-17", accade che nello storico dei cedolini trasferiti nella configurazione (B) vengono erroneamente valorizzati i campi presenti nella sez. "sequenza cedolino" relativi al Calendario; nello specifico viene settato a "No" il campo "Stampato Calendario" mentre nel campo "1^ Numero cedolino" c'è un numero errato (es. 99318). Nel foglio excel generato dalla stampa Fondo TFR la "Data Cessazione" non è corretta poiché esposta con inversione del giorno con il mese. In caso di spostamento di una ditta gestita nel Pre-Input, utilizzando il prg di servizio "pspoarcc" da una configurazione (A) ad un'altra configurazione (B), nella stampa prodotta al termine dello spostamento viene segnalato che dalla configurazione di provenienza il file "dycAAMM" non è stato trasferito causa tipo chiave k3 - il file ha la lunghezza diversa. La conseguenza di questo mancato trasferimento si riscontra nell'accedere alla Gestione Dati Dipendente della Giornaliera dove premendo il tasto funzione dell'help generale non appare nulla. Il riproporzionamento rimborsi 730 in presenza di cedolini senza retribuzione, es. caso di dipendente in sospensione non retribuita, per i Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 14 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO PAGHE COLLOCAMENTO MAN-7W8GLS72322 GESTIONE COLLOCAMENTO LAVORATORE PAGHE STAMPE MENSILI MAN-7KFDKQ67030 STAMPA FONDO TFR PAGHE GESTIONE PREINPUT MAN-7KTLSN79027 GIORNALIERA Note di Rilascio Tecnici OGGETTO RIMBORSO IRPEF 730 SEGNALAZIONE RISOLTA dipendenti già elaborati nei mesi precedenti per i quali è stato utilizzato il riproporzionamento, azzera correttamente il parametro fisso 68, ma il netto in busta viene mantenuto. Nella stampa della lettera di assunzione di un dipendente Part-Time, con ad es. un orario di 18 ore settimanali, ed il contratto nazionale è di 24 ore settimanali, la retribuzione non viene riproporzionata correttamente poiché utilizza 40 ore settimanali anzichè le 24 ore previste dal contratto. Le descrizioni di alcune caselle del foglio excel generato dalla stampa Fondo TFR non sono corrette; inoltre, per i dipendenti in Forza viene esposta a zero e nel formato americano (aaaa/gg/mm) la data cessazione. Nel caso in cui il dipendente lavori nella giornata del Santo Patrono il nr. dei gg lavorati non è corretto perché la giornata lavorata viene conteggiata due volte; nella giornaliera la giornata è gestita in modo corretto, 8 ore lavorate con l'eccezione del Santo Patrono. Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 15 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point Anomalie risolte B.POINT (Release 5.00.00) PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO FRAMEWORK BPOINT BASE MAN-7SXKB220942 FRAMEWORK BPOINT BASE MAN-7WVL3L85221 FRAMEWORK BPOINT BASE MAN-7XBEUR36105 DIR. STUDIO GESTIONE PRATICHE MAN-7VSK5P53230 DIR. STUDIO GESTIONE SEGRETERIA MAN-7W8CSP19489 DIR. STUDIO SOGGETTI FATTURANTI MAN-7W8CSP19489 DIR. STUDIO DIREZIONE STUDIO MAN-7WULHQ62972 Note di Rilascio Tecnici OGGETTO PROCEDURE DI STAMPA CON WKIRUN SU BPOINT LINUX. SEGNALAZIONE RISOLTA L'anomalia consisteva nella non corretta valorizzazione della varabile di ambiente PATH, condizione che impediva il caricamento quando richiesto del componente in oggetto (rjcwkitr.dll) L'anomalia era generata dalla mancata cancellazione del contenuto delle temporanee in ambiente windows (es: c:\wsiotemp) per AMBIENTE DUPLICATO l'operatore corrente, durante una o più attivazioni consecutive di CON AMBIENTE ambienti duplicati IRAP e duplicati standard. La dimostrazione di tale DUPLICATO IRAP anomalia si otteneva uscendo e rientrando in B.Point, operazione che infatti cancella automaticamente tali cartelle temporanee Il controllo sulla presenza obbligatoria di almeno un profilo per ogni operatore era stato introdotto per non consentire il blocco totale (anche PROBLEMI EFFETTUANDO involontario) delle funzioni di B.Point ad un generico operatore.In ogni L'IMPORT DEGLI caso tale blocco può essere realizzato associando un profilo chiuso e OPERATORI vuoto ad un qualsiasi operatorePer questo motivo il controllo è stato PROVENIENTI DA UNA rimosso, in virtù anche dei possibili effetti collaterali non previsti per es: MIGRAZIONE in sede di migrazioneDalla rel. 5.00 di B.Point è nuovamente possibile quindi disporre di operatori senza alcun profilo associato Effettuando la ricerca di un‟anagrafica cliente dalla Gestione Pratiche – Filtro, il programma opera correttamente solo se l‟operatore compila i campi: RICERCA CLIENTI CODICE o CODICE FISCALE o PARTITA IVA. Se la ricerca viene eseguita compilando i campi: DENOMINAZIONE o COGNOME o NOME, il programma non effettua alcuna selezione I sospesi generati non vengono più chiusi, Pur avendo inserito la data di GESTIONE SOSPESI chiusura e confermato, lo stato non cambia e la data di chiusura non viene memorizzata . Non sono distinguibili i soggetti fatturanti aventi stesso codice CODICE ANAGRAFICO anagrafico differenziato per uso di caratteri minuscoli/maiuscoli (es. a99 / A99) Dopo l'aggiornamento alla 4.70 i campi non modificabili vengono CAMPI NON LEGGIBILI evidenziati in grigio scuro e pertanto non leggibili Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 16 di 17 Sispac / Cosmo / B.Point Fix 9.70.20: Anomalie risolte PRODOTTO SOTTOPRODOTTO IDENTIFICATIVO DICHIARAZIONI UNICO SC MAN-7XMJTU84636 DICHIARAZIONI UNICO PF MAN-7XMMWL82476 DICHIARAZIONI IRAP MAN-7XWEXX80424 OGGETTO SEGNALAZIONE RISOLTA minimo di versamento in acconto - UNICO SC attualmente la procedura VERSAMENTO 2 calcola la 2^rata di acconto anche per importi inferiori a euro 20,66. ACCONTO Secondo le istruzioni pag.172 SC, ai sensi della Legge 23.03.77 nr.97 art.1 comma 3, non vanno versati acconti se inferiori a euro 20,66. Stampa elenco imposte (22/9/3/5)Se si lancia la stampa elenco imposte e si seleziona come tipo di stampa IMPOSTE=3 "2° acconto" il STAMPA ELENCO programma nel caso PROFESSIONISTI con iscrizione alla gestione IMPOSTE (22/9/3/5) separata INPS non produce alcuna stampa , se la si lancia con tipo imposte=1 Complete il programma evidenzia anche il secondo acconto. A pagina 14 delle Specifiche tecniche dell'Istanza rimborso irap relativamente al rigo RI005003 Perdita d'impresa - Maggior perdita ISTANZA RIMBORSO IRAP riportabile è indicato che:Non può essere compilata in presenza del rigo 10% - CONSOLIDATO RI002001 (codice fiscale consolidante)Il programma valorizza ERRATA automaticamente tale rigo. Effettuando il controllo sogei viene infatti VALORIZZAZIONE RIGO segnalato:(***)Quadro RI Modulo 1Perdita d'impresa - Maggiore RI005003 MAGGIOR perdita riportabile - Perdita d'Impresa - La Maggiore Perdita Riportabile PERDITA RIPORTABILE non puo' essere compilata se indicato il Codice Fiscale della ConsolidanteL'unico modo per risolvere è azzerare manualmente il rigo. Patch 9.70.21: Anomalie risolte PRODOTTO DICHIARAZIONI SOTTOPRODOTTO UNICO PF IDENTIFICATIVO OGGETTO MAN-7XYKJW10048 RIDUZIONE ACCONTO (22.11.14) - MESSAGGIO SU QUADRO RH DEL COLLABORATORE DICHIARAZIONI UNICO PF MAN-7XYCYY43644 RICALCOLO II ACCONTO CON COMPENSAZIONE DIRETTA DEL CREDITO IN DICHIARAZIONE PAGHE DIPENDENTI MAN-7XYDQD26735 RICALCOLO 2^ACCONTO IRPEF 2009 Note di Rilascio Tecnici SEGNALAZIONE RISOLTA In alcuni casi lanciando il ricalcolo sequenziale degli acconti dalla scelta RIDUZIONE ACCONTO (22.11.14) compare il messaggio allegato:ATTENZIONE!! INDICARE IL TIPOI DI OPERAZIONE DA AFFETTUARE SUI COLLABORATORIA Cancellazione Quadro H relativo al collaboratore B. Mantenimento del Quadro H relativo al collaboratore con Forzatura ad „N‟ del test „QUADRO AUTOMATICO‟. nel caso in cui l'utente abbia optato per la compensazione diretta del credito in dichiarazione e tale credito compensa solo parzialmente la prima rata di acconto, in caso di ricalcolo della II il credito viene tolto nuovamente dall'importo della prima rata di acconto. Eseguendo la scelta "Ric. 2^acconto Irpef 2009" si riscontra la seguente segnalazione: prg "p730acc" - file ..\prg\applidir\\sispag\alliac2 - cod. errore 9-004 Nome di file non consentito. Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009 Pagina 17 di 17