A) (UTILIZZARE CARATTERE ARIAL 10 INTERLINEA SINGOLA

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 359 DEL 11.04.2012
A)
PIANO DESCRITTIVO
(UTILIZZARE CARATTERE ARIAL 10 INTERLINEA SINGOLA)
PARTE GENERALE
Gli argomenti, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma, sono i
seguenti:

Sintesi del programma proposto

Descrizione delle caratteristiche principali dell’iniziativa
(Max 15 righe)

Obiettivi produttivi
(Max 10 righe)

Obiettivi economici
(Max 10 righe)

Obiettivi di sostenibilità
(Max 10 righe)

Obiettivo della destagionalizzazione
(Max 10 righe)

Obiettivo della diversificazione
(Max 10 righe)

Copertura dell’investimento
(Dettagliare analiticamente come l’impresa intende far fronte all’investimento proposto, evidenziando
le singole fonti di copertura previste)

Il prodotto/servizio

Descrizione e caratteristiche del prodotto/servizio che si intende realizzare
(Max 15 righe)

Mercato di riferimento e concorrenza
(Max 15 righe)
(Descrizione del mercato, dimensioni e prospettive di sviluppo della domanda complessiva,
descrizione della struttura dell’offerta)
Gli investimenti
L’organizzazione dei fattori produttivi

descrivere la struttura produttiva attuale e quella successiva all’investimento proposto, con l’indicazione
dei relativi periodi di apertura. In particolare, descrivere l’assetto tecnico attuale e quello previsto
successivamente all’ultimazione del programma, sia sotto il profilo immobiliare (superfici coperte e
sviluppate, destinazione degli spazi, ecc.) sia sotto il profilo funzionale (n. di camere, n. di coperti
ristorante, n. posti congresso, ecc.);

specificare i fattori produttivi disponibili o da acquisire (lavoro, capitale e know-how), evidenziando
eventuali effetti derivanti da attività stagionali;

descrivere gli investimenti previsti (al netto ed al lordo dell’IVA in euro):
[Dettagliare il programma di spesa, utilizzando, nel minimo, l’articolazione dei prospetti che seguono,
ponendo particolare attenzione ad indicare separatamente gli importi delle spese relativi ai Servizi
Annessi.
Nel caso di programma che comprenda spese non agevolabili, nell’esposizione delle voci di spesa
occorre distinguere quelle per le quale si richiede l’agevolazione dalle altre.
Indicare:
- per le progettazioni, studi e assimilabili, l’oggetto;
- per le opere murarie le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi metrici di
massima, gli estremi che consentano l’identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale
prevista e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa; i costi unitari per mq, mc,
vpp e per unità di manufatto;
- del suolo o degli immobili il titolo di “piena disponibilità” e gli estremi del relativo atto o contratto, della
registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonché la destinazione d’uso;
- per i macchinari, impianti e attrezzature l’elenco analitico e l’indicazione delle principali
caratteristiche costruttive e prestazionali;
- per i brevetti la compatibilità con le esigenze del programma nonché gli eventuali rapporti finanziari
con il venditore.
Se il programma di spesa comprende anche i “Servizi annessi”, occorre indicare il valore degli eventuali
beni strumentali esistenti destinati all’attività ammissibile, desunto da una specifica perizia giurata o dal
libro dei cespiti ammortizzabili al lordo degli ammortamenti, al netto di quello relativo agli eventuali
“Servizi annessi” preesistenti al programma.
Nel caso dei “Servizi e reti per il turismo”, specificare la correlazione tra obiettivi perseguiti e spese
previste dal programma.]
Spese del programma “Attività ricettive” e “Strutture complementari”
DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA
PROGETTAZIONE E STUDI
- Progettazioni ingegneristiche
- Direzione dei lavori
- Studi di fattibilità economico - finanziaria
- Studi di valutazione di impatto ambientale
- Collaudi di legge
- Oneri di concessione edilizia
- Altro (specificare)
Totale PROGETTAZIONE E STUDI (max 4% spesa amm.le)
SUOLO AZIENDALE
- Sistemazione suolo
- Indagini geognostiche
Totale SUOLO AZIENDALE
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
- Fabbricati
- (singole descrizioni)
Totale fabbricati
Fabbricati civili destinati ad attività turistica
- (singole descrizioni)
Totale fabbricati civili destinati ad attività turistica
- Riscaldamento
- Condizionamento
- Idrico
- Elettrico
- Fognario
- Metano
- Aria compressa
Spese
Spese non
agevolabili agevolabili
Totale
DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA
- Telefonico
- Altri impianti generali
Totale Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne
- Strade
- Piazzali
- Recinzioni
- Tettoie
- Altro (specificare)
Totale strade, piazzali, recinzioni, , ecc.
Opere varie
Totale opere varie
Totale OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)
Totale macchinari
Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari)
Totale impianti
Attrezzature (descrizione - compresi mobili e attrez. d'ufficio)
Totale attrezzature
Software (descrizione del software previsto)
Brevetti (descrizione)
Totale software e brevetti
Totale MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
TOTALE INVESTIMENTO
Spese
Spese non
agevolabili agevolabili
Totale
Dettagliare spese dei “Servizi annessi”
DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA
PROGETTAZIONE E STUDI
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI,
IMPIANTI
ATTREZZATURE
TOTALE INVESTIMENTO IN SERVIZI ANNESSI
Spese agevolabili
Spese non
agevolabili
Totale
B)
SEZIONE RIEPILOGATIVA
(Per ciascun parametro necessita una breve descrizione (max 10 righe) degli interventi che si intendono realizzare
finalizzata a giustificare l’attribuzione del punteggio, con la specificazione delle relative spese ammissibili congrue con
quanto inserito nella relativa Griglia)

A1
Creazione di nuovi posti di lavoro

A2
Investimenti in:
 servizi di assistenza e supporto con accompagnamento attraverso ausili e/o attrezzature
(montascale, servo scale, elevatori, arredi speciali, ecc.)
 realizzazione di percorsi pedonali attrezzati, con apparecchiature specifiche e con installazione di
segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi acustici o
appositi cartelli con macro-scritte, ecc.)
 altro (specificare)

A3
Realizzazione di:
 kinder garden
 baby parking
 nursery
 altro (specificare)
Coinvolgimento di imprese femminili
Coinvolgimento di imprese giovanili

B1
 Adozione ECOLABEL
 Registrazione EMAS
 Certificato ISO 14001
 Avvio procedure per l’adesione a ECOLABEL, EMAS o ISO 14001

B2
Incremento giorni di apertura nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e tra il 1° ottobre ed il
31 dicembre dell’anno a regime, rispetto alla media dello stesso periodo nel triennio 2009-2010-2011

B3
Realizzazione di Servizi Annessi
Investimenti in Servizi Annessi

B4
Miglioramento della classe energetica dell’edificio a seguito degli interventi proposti (t1) rispetto alla
classe energetica iniziale (t0)
Realizzazione di impianti ad energia rinnovabile:
 solare termico
 geotermico
 solare fotovoltaico
 microeolico

B5
Intervento inserito all'interno di un PI come da DGR

C1
Apporto di capitale proprio

C2
Incremento % atteso IUL nell’esercizio successivo a quello di completamento dell’intervento rispetto a
IUL registrato negli ultimi 3 esercizi (dato medio)
Incremento % atteso IUN nell’esercizio successivo a quello di completamento dell’intervento rispetto a
IUN registrato negli ultimi 3 esercizi (dato medio)

D1
(Descrivere gli interventi che si intendono realizzare al fine di esplicitare inequivocabilmente trattasi di
interventi ammissibili:
AR > ammodernamento, anche in comuni non costieri
SC > ammodernamento o nuova realizzazione o riattivazione, anche in comuni non costieri)
Max 25 righe

E1
Grado di cantierabilità
(Specificare l’iter procedurale indicando gli step obbligatori previsti, conseguiti e le date previste per
quelli da conseguire)
Finanziamento bancario supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi
Velocità della spesa

E2
Iscrizione ad un consorzio turistico
Iscrizione ad un CCN
DATI DI RIEPILOGO
In questa parte vengono esposti e commentati per ciascuna voce i dati di sintesi economici e finanziari del
Programma di investimento. In particolare, devono essere ragionevolmente dimostrate, anche con ulteriori
prospetti, le modalità che determinano gli importi inseriti nelle voci così evidenziate.
1. Conto Economico previsionale
Esercizio a
regime (N)
CONTO ECONOMICO
Ricavi da vendite e prestazioni
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi e proventi
A) Valore della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo
Servizi
Personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
Altri costi della produzione
B) Costi della produzione
Risultato della gestione caratteristica (A-B)
Esercizio
Esercizio
N+1
N+2
2. Quadro finanziario degli interventi
FABBISOGNI
ANNO AVVIO
1° ANNO
2° ANNO
TOTALE
ANNO AVVIO
1° ANNO
2° ANNO
TOTALE
Investimenti agevolabili
Investimenti non agevolabili
Capitale d’esercizio - Iva
Totale Fabbisogni
FONTI DI COPERTURA
Eccedenza fonti anno precedente
Totale apporto mezzi propri
Totale contributi richiesti
Finanziamenti agevolati
Totale finanziamenti a m/l termine
Totale finanziamenti a breve termine
Debiti verso fornitori
Cash flow
Altro
Totale Fonti