SP109 fatturazione mensa trasporto

SERVIZIO QUALITA’
COMUNE DI ROTTOFRENO
Mod CEP rev. 0 del
CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI
FATTURAZIONE E CONTROLLO INCASSI SERVIZI SCOLASTICI
CODICE
NUMERO ANNO
SP 109
RIFERIMENTO NORMATIVO
SETTORE
L.R. 26/01
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tinelli Enrico
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Porcari Patrizia
ISTANZA
SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE
SETTORE PROPONENTE:
CLIENTE
ESTERNO
Utenti servizi scolastici : mensa trasporto
SERVIZIO COMPETENTE
RILEVAZIONE MACRO FASI DEL PROCEDIMENTO
TEMPI
Responsabile Settore /
Richiesta Istituto comprensivo elenchi alunni iscritti
istruttore
1gg.
Istituto comprensivo
Trasmissione elenchi del nuovo anno scolastico
Entro
giugno
Responsabile ufficio
scuola
Responsabile ufficio
scuola
Responsabile ufficio
scuola
Responsabile di
Settore Insegnanti e personale
istituto comprensivo
Responsabile di
ufficio
Responsabile ufficio
scuola
Responsabile ufficio
scuola
Responsabile ufficio
scuola
Predisposizione modulo adesione ai servizi nominativo per ogni possibile utente (
richiesta di risposta entro metà di luglio)
7 gg
Verifica e raccolta iscrizioni
ogni gg
Responsabile ufficio
scuola
Responsabile ufficio
scuola
Responsabile ufficio
scuola
Ufficio ragioneria
Responsabile ufficio
scuola
Responsabile ufficio
scuola
Caricamento nuove anagrafiche e aggiornamento vecchi iscritti su programma di
access apposito con indicazione dei servizi richiesti
Predisposizione modelli per la segnatura presenze mensili degli iscritti al servizio
mensa
30 gg.
1 gg
Restituzione moduli entro 2/3 del mese successivo
1 gg.
Inserimento presenze nel apposito data base e calcolo automatico del programma
degli importi da fatturare
Predisposizione della fattura individuale ed inserimento eventuali correzioni
manuali
Inserimento importi fatture nel programma servizio on line tesoreria comunale e
trasmissione file alla banca
Verifica quotidiana dei pagamenti effettuati dgli utenti attraverso servizio on line e
scarico sul programma dell’ufficio
5 gg al
mese
2 gg al
mese
1gg al
mese
Quotidian
o 1 gg
1 gg al 15
di ogni
mese
successivo
5 gg. al
mese
1gg al
mese
Controllo e accertamento incasso con fatturazione inviata entro i termini di
scadenza
Invio eventuali solleciti di pagamento agli inadempienti
Trasmissione incassi al servizio ragioneria per centro di costo periodica
Emissione reversali di incasso
1 gg
Controllo pagamenti non effettuati anno solare precedente
5 gg
verifica di eventuali nuclei familiari indigenti con Assistente Sociale
2 gg
COMUNE DI ROTTOFRENO
SERVIZIO QUALITA’
Mod CEP rev. 0 del
CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI
FATTURAZIONE E CONTROLLO INCASSI SERVIZI SCOLASTICI
CODICE
NUMERO ANNO
SP 109
Responsabile ufficio
scuola
Responsabile Ufficio
scuola
Avviso di non accesso ai servizi scolastici anno successivo
5 gg
Emissione ruolo coattivo per mancati pagamenti anno precedente.
15 gg
TEMPO MASSIMO CONCLUSIONE
38 gg
per
attivazion
e servizio
20 gg ogni
mese
TIPOLOGIA ATTO FINALE:
NOTE
scarico mav e emissione reversale
SERVIZIO QUALITA’
COMUNE DI ROTTOFRENO
Mod CEP rev. 0 del
CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI
FATTURAZIONE E CONTROLLO INCASSI SERVIZI SCOLASTICI
NUMERO ANNO
CODICE
SP 109
DA ISTANZA ESTERNA: PROCEDIMENTO DA INSERIRE NELLA CARTA DEI SERVIZI
Che cosa è: Controllo ed incasso servizi scolastici
Che cosa viene chiesto all’utente: rispetto dei pagamenti
Che cosa deve fare l’ufficio: controllo , verifica , sollecita
Costi per l’utente: eventuali costi di mora e spedizione ( solo in caso di non pagamento)
SI
SI
E’ prevista modulistica ?
Moduli assegnabili all’URP\ S.U.?
NO
x
NO
x
AUTO VALUTAZIONE/AUTO DIAGNOSI - “La voce dei processi”
GRAVITA’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FREQUENZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RILEVAZIONE
CRITICITA’
NOTE RELATIVE ALLA CRITICITA’:
Responsabile Procedimento
Firma
Data
Responsabile di Settore
Firma
Data