ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Martin Luther King
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Martin Luther King" SEDEGLIANO Mod J A) Conto di Cassa alla Data del 31/12/2003 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio di cui (*) 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza di cui (*) 193.852,25 78.653,06 di cui (*) 86.769,69 49.293,36 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 3 Totale di cui (*) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza di cui (*) 233.414,12 127.736,09 di cui (*) 26.092,93 9.182,41 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 5 - Fondo di cassa alla data di cui (*) 27.011,29 1.882,15 307.633,23 129.828,57 (1+2) 48.126,18 -7.089,93 (3-4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo alla data Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: dell'esercizio 80.935,99 6 - Attivi degli anni precedenti 1.377,08 dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 35.601,97 8 9 0,00 Differenza Avanzo (o disavanzo) complessivo alla data del 31/12/2003 C)Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza 10 - Riscossioni effettive accertate alla data del 31/12/2003 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data del 31/12/2003 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ( Bruno Passon ) (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 82.313,07 35.601,97 46.711,10 (6-7) 94.837,28 (5+8) 5.772,15 (10-11) 274.788,24 269.016,09 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ( Maurizio Driol )