cg - costi operativi di gestione rsu 2014
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cg - costi operativi di gestione rsu 2014
CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE RSU 2014 B6 materie di consumo e merci CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 6,99% CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree €pubbl. CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU € CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € AC - Altri costi € Totale CGIND CGD – Ciclo della raccolta differenziata CRD - Costi della Raccolta differenziata Carta e cartone Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Medicinali diversi da…… Plastica Metallo Rifiuti biodegradabili Rifiuti ingombranti Imballaggi di carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi metallici Imballaggi in vetro Totale raccolta multimateriale Totale altri rifiuti non pericolosi Tubi fluorescenti ed altri rifiuti conteneti mercurio Apparecchiature fuori uso cont clorofluorocarburi Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso(2) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso(1) Freddo e Clima Altri grandi bianchi TV e monitor IT e Consumer…. Contributo CONAI (a dedurre) Contributo CONAI (a dedurre) Totale CRD B7 Servizi 26.081,09 52.162,18 97.148,04 3.124,02 € 178.515,33 B8 Godimento beni di terzi 48,18% € € € € 6,99% 166.712,56 333.425,11 620.978,60 19.968,99 € 1.141.085,26 B9 Personale 3,33% € € € € 48,18% 12.437,26 24.874,53 46.326,89 1.489,75 € 85.128,43 € € € € 3,33% 40,57% costo 189.170,90 378.341,79 704.632,45 22.659,07 € 1.294.804,21 B11 Variazioni rimanenze 4.373,63 15.490,67 8,93 35,70 2.833,93 5.261,74 3.472,12 1.566,47 397,20 5.734,80 2.936,58 1.017,54 € € € € € € € € € € € € € € - € € 147,28 € 290,09 € € € € € € 151,74 147,28 107,11 290,09 44,63 - € 44.307,50 € 6,99% CTR - Costi di trattamento e riciclo Carta e cartone € Rifiuti biodegradabili di cucine e mense € Medicinali diversi da…… € Plastica € Metallo € Rifiuti biodegradabili € Rifiuti ingombranti € Imballaggi di carta e cartone € Imballaggi in plastica € Imballaggi metallici € Imballaggi in vetro € Totale raccolta multimateriale € Totale altri rifiuti non pericolosi € Tubi fluorescenti ed altri rifiuti conteneti mercurio € Apparecchiature fuori uso cont clorofluorocarburi € Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori € uso(2) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori € uso(1) Freddo e Clima € Altri grandi bianchi € TV e monitor € IT e Consumer…. € Entrate da recupero (a dedurre) Totale CTR € Totale CG € 27.956,59 99.017,67 57,05 228,22 18.114,73 33.633,49 22.194,11 10.013,02 2.538,91 36.657,36 18.770,85 6.504,19 € € € € € € € € € € € € € - € € 941,40 € 1.854,26 € € € € € € 969,92 941,40 684,65 1.854,26 285,27 - 2.085,65 7.387,02 4,26 17,03 1.351,41 2.509,16 1.655,75 747,00 189,41 2.734,75 1.400,36 485,23 B14 Oneri diversi 50% 50% 50% 50% € € € € quota 94.585,45 189.170,90 352.316,23 11.329,54 € 647.402,11 € € € € € 0,00 € € € € € 0,00 € 0,00 € € € € 40,57% € € € € € € € € € € € € € - € € 70,23 € 138,33 € € € € € € 72,36 70,23 51,08 138,33 21,28 - 283.217,36 € 48,18% B13 altri accantonam. TOTALE 0,92% % % € € € € € € € € € € € € € B12 accanton. per rischi 25.378,16 89.885,31 51,79 207,17 16.444,01 30.531,48 20.147,15 9.089,53 2.304,75 33.276,47 17.039,62 5.904,31 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% € € € € € € € € € € € € € Quota 12.689,08 44.942,65 25,90 103,58 8.222,01 15.265,74 10.073,58 4.544,76 1.152,38 16.638,23 8.519,81 2.952,15 € € € € € € € € € € € € € € - 4.285,39 8.570,79 15.962,44 513,31 € 29.331,93 0,92% € 5.866,39 574,91 2.036,22 1,17 4,69 372,52 691,65 456,41 205,91 52,21 753,83 386,01 133,75 100,00% € € € € 304.101,75 608.203,50 1.132.732,20 36.425,60 € 2.081.463,06 100,00% € € € € € € € € € € € € € 47.679,85 168.874,24 97,31 389,22 30.894,60 57.361,78 37.851,96 17.077,17 4.330,11 62.518,98 32.013,61 11.092,86 - 50% € - € - € € 854,57 50% € 427,29 € 19,36 € 1.605,55 € 1.683,25 50% € 841,62 € 38,13 € 3.162,44 € € € € € € 880,47 854,57 621,51 1.683,25 258,96 - 50% 50% 50% 50% 50% 50% 440,23 427,29 310,75 841,62 129,48 - € € € € € € € € 19,95 19,36 14,08 38,13 5,87 5.824,15 0,92% € € € € € € € € 1.654,20 1.605,55 1.167,67 3.162,44 486,53 483.026,05 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 72,06 255,23 0,15 0,59 46,69 86,69 57,21 25,81 6,54 94,49 48,38 16,77 2,43 4,78 2,50 2,43 1,76 4,78 0,74 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 6.249,48 22.134,64 12,75 51,02 4.049,41 7.518,51 4.961,32 2.238,33 567,55 8.194,47 4.196,08 1.453,96 210,44 414,51 216,82 210,44 153,05 414,51 63,77 21.128,88 € 3,33% 257.096,32 40,57% € € € € € € € 128.548,16 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Quota 1.590,52 5.633,36 3,25 12,98 1.030,59 1.913,49 1.262,68 569,67 144,45 2.085,53 1.067,92 370,04 53,56 105,49 55,18 53,56 38,95 105,49 16,23 16.112,93 % 548,21 1.941,68 1,12 4,48 355,22 659,54 435,21 196,35 49,79 718,83 368,09 127,54 18,46 36,36 19,02 18,46 13,43 36,36 5,59 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3.777,26 13.378,44 7,71 30,83 2.447,51 4.544,28 2.998,68 1.352,88 343,04 4.952,84 2.536,16 878,79 127,19 250,53 131,05 127,19 92,50 250,53 38,54 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 261,43 925,93 0,53 2,13 169,39 314,51 207,54 93,63 23,74 342,79 175,53 60,82 8,80 17,34 9,07 8,80 6,40 17,34 2,67 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3.181,04 11.266,71 6,49 25,97 2.061,18 3.826,98 2.525,35 1.139,33 288,89 4.171,05 2.135,84 740,08 107,12 210,99 110,36 107,12 77,90 210,99 32,46 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 5.553,74 € 38.265,97 € 2.648,41 € 32.225,85 € 228.376,58 € 1.462.568,58 € 108.905,72 € 1.584.126,39 € € - € - € - - #RIF! € - € - € - € 730,03 € 63.311,07 792.063,19 € - € - € - € 35.886,11 € 2.627.800,18 CC - COSTI COMUNI RSU 2014 Materie di consumo e merci CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. Commisioni bancarie Spese postali Formazione personale Servizi supporto riscossione (incl Conv. SPL) Costo personale Totale CARC CGG - Costi Generali di Gestione Costi comuni rip centro di costo tares Quota dei costi ammin assegnati alla RSU Quota di personale CG Totale CGG CCD - Costi Comuni Diversi Fondo svalutazione crediti Tarsu Sgravio ruolo Interessi passivi Fondo rischi crediti Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti Contributo Miur (a dedurre) Recupero evasione (a dedurre) Totale CCD Totale CC Servizi Godimento beni di terzi € € 35.000,00 € 170.900,00 € 205.900,00 Personale € € € - - € € - € € - € - - € € - - € € € € € - € 205.900,00 € - € Altri costi TOTALE 12.000,00 12.000,00 792.063,19 792.063,19 - € € - € € - € - € € € - € € € 35.000,00 - € € 12.000,00 217.900,00 € € 0,00 € 0,00 € 792.063,19 792.063,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - - € - € 804.063,19 € - € 1.009.963,19 CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE RSU 2014 AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento Ammortamento impianti Ammortamento mezzi e attrezzature Ammortamento harware e software Ammortamento start up nuove attività Ammortamento beni materiali Ammortamento immobili Altri ammortamenti € € € € € € € Totale € - Totale € - Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento A - Investimenti per l’anno di riferimento Compattatori Automezzi Contenitori Piattaforma Immobili Hardware Altro Altro Totale A € B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) Compattatori Automezzi Contenitori Piattaforma Immobili Hardware Altro Altro Totale B € - ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa Accantonamento per agevolazione legata al recupero Accantonamento per inesigibili Capitale netto investito (A+B) € Tasso di rendimento rn Rendimento del capitale (A+B) x rn € Totale CK 4,00% - Riduzioni RD utenze domestiche RSU 2014 Quota variab. abbattimento quota variabile per RD abbattimento quota variabile per compostaggio Totale Altre riduzioni € - Quota fissa Quota variab. Quota fissa Quota variab. - abitazioni con unico occupante - abitazioni a disposizione - utenze non domestiche stagionali - abitazioni di residenti all'estero - fabbricati rurali ad uso abitativo - utenze fuori zona di raccolta - recupero rifiuti assimilati Totale Agevolazioni ONLUS OPS altro altro Totale € - € - Prospetto riassuntivo costi RSU 2014 CG - Costi operativi di Gestione CC- Costi comuni CK - Costi d'uso del capitale Minori entrate per riduzioni Agevolazioni Contributo Comune per agevolazioni € € € € € € Totale costi € Riduzione RD ut. Domestiche 2.627.800,18 1.009.963,19 3.637.763,37 € - RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI COSTI VARIABILI CRT - Costi raccolta e trasporto RSU CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale CTR - Costi di trattamenti e riciclo Riduzioni parte variabile Totale € € € € € € 608.203,50 1.132.732,20 483.026,05 63.311,07 2.287.272,83 COSTI FISSI CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. CGG - Costi Generali di Gestione CCD - Costi Comuni Diversi AC - Altri Costi Riduzioni parte fissa Totale parziale CK - Costi d'uso del capitale Totale € € € € € € € € € 304.101,75 217.900,00 792.063,19 36.425,60 1.350.490,55 1.350.490,55 Totale fissi + variabili € 3.637.763,37 verificato Costi gestione servizi totale 2013 b6 b7 b8 b9 b14 € 202.858,33 € 1.397.718,58 € 96.736,85 € 1.177.094,74 € 26.665,39 € 2.901.073,89 31,42 % Iva 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Iva Totale € 20.285,83 € 223.144,16 € 139.771,86 € 1.537.490,44 € 9.673,69 € 106.410,54 € 117.709,47 € 1.294.804,21 € 2.666,54 € 29.331,93 € 290.107,39 € 3.191.181,28 Importo tot € 223.144,16 € 1.537.490,44 € 106.410,54 € 1.294.804,21 € 29.331,93 € 3.191.181,28 % su tot 6,99% 48,18% 3,33% 40,57% 0,92% 100,00% € 178.515,33 € 1.229.992,35 € 85.128,43 € 1.035.843,37 € 23.465,54 € 2.552.945,02 € 178.515,33 € 1.229.992,35 € 85.128,43 € 1.035.843,37 € 23.465,54 € 2.552.945,02 6,99% 48,18% 3,33% 40,57% 0,92% 100,00% € 44.628,83 € 307.498,09 € 21.282,11 € 258.960,84 € 5.866,39 € 638.236,26 € 44.628,83 € 307.498,09 € 21.282,11 € 258.960,84 € 5.866,39 € 638.236,26 6,99% 48,18% 3,33% 40,57% 0,92% 100,00% Costi gestione indifferenziata b6 b7 b8 b9 b14 € 162.286,66 € 1.118.174,86 € 77.389,48 € 941.675,79 € 21.332,31 € 2.320.859,11 10,00% € 16.228,67 10,00% € 111.817,49 10,00% € 7.738,95 10,00% € 94.167,58 10,00% € 2.133,23 10,00% € 232.085,91 Costi gestione diff b6 b7 b8 b9 b14 € 40.571,67 € 279.543,72 € 19.347,37 € 235.418,95 € 5.333,08 € 580.214,78 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% € 4.057,17 € 27.954,37 € 1.934,74 € 23.541,89 € 533,31 € 58.021,48 406884,9725 CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE RSU 2014 B6 materie di consumo e merci Percentuali Golem 14,61% 29,22% 54,42% 1,75% 100,00% 2.464.037,93 € 359.995,94 € 719.991,88 € 1.340.929,44 € 43.120,66 € 2.464.037,93 CRD - Costi della Raccolta differenziata Carta e cartone Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Abbigliamento Medicinali diversi da…… Plastica Metallo Rifiuti biodegradabili Rifiuti ingombranti Imballaggi di carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi metallici Imballaggi in vetro Totale raccolta multimateriale Totale altri rifiuti non pericolosi Tubi fluorescenti ed altri rifiuti conteneti mercurio Apparecchiature fuori uso cont clorofluorocarburi Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso(2) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso(1) Freddo e Clima Altri grandi bianchi TV e monitor IT e Consumer…. Contributo CONAI (a dedurre) Totale CRD € 616.009,48 9,80% 34,71% 0,72% 0,02% 0,08% 0,00% 6,35% 11,79% 7,78% 3,51% 0,89% 12,85% 6,58% 2,28% 0,00% 0,33% 0,65% 0,34% 0,33% 0,24% 0,65% 0,10% € 616.009,48 € 60.368,93 € 213.816,89 € 4.435,27 € 123,20 € 492,81 € 0,00 € 39.116,60 € 72.627,52 € 47.925,54 € 21.621,93 € 5.482,48 € 79.157,22 € 40.533,42 € 14.045,02 € 0,00 € 2.032,83 € 4.004,06 € 2.094,43 € 2.032,83 € 1.478,42 € 4.004,06 € 616,01 CTR - Costi di trattamento e riciclo Carta e cartone Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Abbigliamento Medicinali diversi da…… Plastica Metallo Rifiuti biodegradabili Rifiuti ingombranti Imballaggi di carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi metallici Imballaggi in vetro Totale raccolta multimateriale Totale altri rifiuti non pericolosi Tubi fluorescenti ed altri rifiuti conteneti mercurio Apparecchiature fuori uso cont clorofluorocarburi Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso(2) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso(1) Freddo e Clima Altri grandi bianchi TV e monitor IT e Consumer…. Entrate da recupero (a dedurre) Totale CTR € 80.000,00 9,80% 34,71% 0,72% 0,02% 0,08% 0,00% 6,35% 11,79% 7,78% 3,51% 0,89% 12,85% 6,58% 2,28% 0,00% 0,33% 0,65% 0,34% 0,33% 0,24% 0,65% 0,10% € € € € CGD – Ciclo della raccolta differenziata Totale CG 100,00% 100,00% B8 Godimento beni di terzi B9 Personale B11 B12 Variazioni accanton. rimanenze per rischi Valore assoluto costi CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU AC - Altri costi Totale CGIND B7 Servizi 6,99% € 178.515,33 26.081,09 52.162,18 97.148,04 3.124,02 € 178.515,33 € € € € 48,18% € 1.141.085,26 166.712,56 333.425,11 620.978,60 19.968,99 € 1.141.085,26 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 6,99% € 44.628,83 4.373,63 15.490,67 321,33 8,93 35,70 2.833,93 5.261,74 3.472,12 1.566,47 397,20 5.734,80 2.936,58 1.017,54 147,28 290,09 151,74 147,28 107,11 290,09 44,63 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 48,18% € 285.271,31 27.956,59 99.017,67 2.053,95 57,05 228,22 18.114,73 33.633,49 22.194,11 10.013,02 2.538,91 36.657,36 18.770,85 6.504,19 941,40 1.854,26 969,92 941,40 684,65 1.854,26 285,27 € 616.009,48 € 44.628,83 € 80.000,00 € 7.840,00 € 27.768,00 € 576,00 € 16,00 € 64,00 € 0,00 € 5.080,00 € 9.432,00 € 6.224,00 € 2.808,00 € 712,00 € 10.280,00 € 5.264,00 € 1.824,00 € 0,00 € 264,00 € 520,00 € 272,00 € 264,00 € 192,00 € 520,00 € 80,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 80.000,00 € € 3.160.047,41 € € € € 3,33% € 85.128,43 12.437,26 24.874,53 46.326,89 1.489,75 € 85.128,43 € € € € 40,57% € 1.294.804,21 189.170,90 378.341,79 704.632,45 22.659,07 € 1.294.804,21 3,33% € 21.282,11 2.085,65 7.387,02 153,23 4,26 17,03 0,00 1.351,41 2.509,16 1.655,75 747,00 189,41 2.734,75 1.400,36 485,23 0,00 70,23 138,33 72,36 70,23 51,08 138,33 21,28 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 40,57% 258.960,84 25.378,16 89.885,31 1.864,52 51,79 207,17 16.444,01 30.531,48 20.147,15 9.089,53 2.304,75 33.276,47 17.039,62 5.904,31 854,57 1.683,25 880,47 854,57 621,51 1.683,25 258,96 € 285.271,31 € 21.282,11 € 258.960,84 6,99% € 5.594,02 548,21 1.941,68 40,28 1,12 4,48 355,22 659,54 435,21 196,35 49,79 718,83 368,09 127,54 18,46 36,36 19,02 18,46 13,43 36,36 5,59 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 48,18% € 38.543,48 3.777,26 13.378,44 277,51 7,71 30,83 2.447,51 4.544,28 2.998,68 1.352,88 343,04 4.952,84 2.536,16 878,79 127,19 250,53 131,05 127,19 92,50 250,53 38,54 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3,33% € 2.667,61 261,43 925,93 19,21 0,53 2,13 169,39 314,51 207,54 93,63 23,74 342,79 175,53 60,82 8,80 17,34 9,07 8,80 6,40 17,34 2,67 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 40,57% € 32.459,56 3.181,04 11.266,71 233,71 6,49 25,97 2.061,18 3.826,98 2.525,35 1.139,33 288,89 4.171,05 2.135,84 740,08 107,12 210,99 110,36 107,12 77,90 210,99 32,46 5.594,02 € 38.543,48 € 2.667,61 € € 228.738,18 € 1.464.900,05 € 109.078,15 32.459,56 € 1.586.224,61 0,00% % 50% 50% 50% 50% € € € € quota 94.585,45 189.170,90 352.316,23 11.329,54 € 647.402,11 € € € € € - 0,00% € 0,00% % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 129.480,42 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Quota 1.590,52 5.633,36 116,85 3,25 12,98 1.030,59 1.913,49 1.262,68 569,67 144,45 2.085,53 1.067,92 370,04 53,56 105,49 55,18 53,56 38,95 105,49 16,23 % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Quota 12.689,08 44.942,65 932,26 25,90 103,58 8.222,01 15.265,74 10.073,58 4.544,76 1.152,38 16.638,23 8.519,81 2.952,15 427,29 841,62 440,23 427,29 310,75 841,62 129,48 € 16.229,78 € 793.112,31 € € - € - € - € 0,00 B13 altri accantonam. - 0,00% € € € € € 0,00% € € - - € 0,00 B14 Oneri diversi - € € € € 0,00% € € - - € 0,00 0,92% € 29.331,93 4.285,39 8.570,79 15.962,44 513,31 € 29.331,93 TOTALE 100,00% € € € € 304.101,75 608.203,50 1.132.732,20 36.425,60 € 2.081.463,06 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 0,92% € 5.866,39 574,91 2.036,22 42,24 1,17 4,69 372,52 691,65 456,41 205,91 52,21 753,83 386,01 133,75 19,36 38,13 19,95 19,36 14,08 38,13 5,87 5.866,39 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 100,00% 486.529,06 47.679,85 168.874,24 3.503,01 97,31 389,22 30.894,60 57.361,78 37.851,96 17.077,17 4.330,11 62.518,98 32.013,61 11.092,86 1.605,55 3.162,44 1.654,20 1.605,55 1.167,67 3.162,44 486,53 486.529,06 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 0,92% 735,32 72,06 255,23 5,29 0,15 0,59 46,69 86,69 57,21 25,81 6,54 94,49 48,38 16,77 2,43 4,78 2,50 2,43 1,76 4,78 0,74 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 6.249,48 22.134,64 459,15 12,75 51,02 4.049,41 7.518,51 4.961,32 2.238,33 567,55 8.194,47 4.196,08 1.453,96 210,44 414,51 216,82 210,44 153,05 414,51 63,77 735,32 € € € 35.933,64 63.770,22 € 2.631.762,34