anima fix high yield a

ANIMA FIX HIGH YIELD A
Principali Caratteristiche
Società di gestione
settembre 2016
Modalità di sottoscrizione
ANIMA S.G.R. S.p.A.
Sede
Invest. min. unica soluzione
Milano
Telefono
(+39) 02806381
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Numero versamenti iniziali
Codice ISIN
1
Macro categoria: Obb. Euro
Commissioni
Di Gestione
1.70 %
27/09/1999
Di ingresso
max 3.00 %
358.3
Di uscita
Nessuna
31/08/2016
Di switch
Nessuna
Di incentivo
Nessuna
Patrimonio netto (mln €)
IT0001352035
Categoria CFS: Obb. Euro - High Yield
50
EUR
Valuta del fondo
Patrimonio netto al
500.00
Invest. minimo piano
Obbl. Euro High Yield
Data di Avvio
Rating
Spese Correnti
1.80%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML Euro High Yield
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
6.75
20.76
49.85
Performance Indice di Categoria
6.31
20.30
58.99
Volatilità
7.03
5.51
8.40
1.19
0.99
Indice di Sharpe
Data di riferimento 31/08/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Governor & Co Of The Ban Bkir 10 12/19/22
1.40
Volatilità
Altice Luxembourg Sa Atcna 7 1/4 05/15/22
1.30
Alfa
-0.03
Assicurazioni Generali Assgen 6.269 06/29/49 1.20
Beta
1.08
Enel Spa Enelim 8 3/4 09/24/73
Rquadro
0.88
Fiat Chrysler Finance Eu Fcaim 4 3/4 03/22/211.10
Tracking Error
1.97
Petrobras Global Finance Petbra 3 1/4 04/01/191.10
Indice di Sharpe
1.19
Santos Finance Ltd Stoau 8 1/4 09/22/70
1.10
Information Ratio
0.00
Horizon Holdings Iii Verall 5 1/8 08/01/22
1.00
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
4.00
Anglo American Capital Aalln 3 1/4 04/03/23
1.00
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-2.57
Telecom Italia Fin Sa Titim 7 3/4 01/24/33
0.90
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
1.20
11.30
5.51
Il Fondo investe principalmente sia in strumenti
obbligazionari e-o monetari denominati in divise
dei Paesi Europei di emittenti non governativi a
basso merito di credito inclusi i titoli già detenuti
in portafoglio entrati in default indipendentemente
dalla nazionalita' dell'emittente e-o dal mercato di
quotazione-trattazione sia in OICR di natura
obbligazionaria e-o monetaria. Il Fondo puo'
investire l'intero portafoglio in strumenti monetari
e-o titoli di debito e nel limite del 10% in OICR
armonizzati e non la cui politica di investimento e'
compatibile con quella del Fondo.
31/05/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Settoriale
Titoli societari 88.50%
Non investment grade 71.30%
Obbl. convertibili 7.70%
NR 15.60%
Liquidità 3.10%
Bonds Rating: BBB 8.60%
Azioni 0.60%
Azioni & liquidità 3.80%
Bonds Rating: A 0.70%
Data di riferimento 31/05/2016
Data di riferimento 31/05/2016
Report al: 29-09-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
ANIMA FIX HIGH YIELD A
settembre 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
Valore della quota fine periodo
2013
2014
2015
2016
9.32
10.33
10.60
10.91
11.71
Rendimento %
23.86
10.86
2.61
2.93
7.32
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
27.24
10.06
5.48
0.76
7.65
Delta rispetto all'indice di Categoria
-3.38
0.80
-2.87
2.17
-0.33
Posizione in classifica
28
6
67
24
25
Numero fondi
56
69
88
93
100
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Euro High Yield
Benchmark adottato dal gestore: 90% BofAML BB-B Euro High Yield Constr
Gross TR Euro + 10% FTSE MTS Ex-Bank of It
BOT Gross TR Euro
Data di riferimento 31/08/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 29-09-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.