servizio provveditorato e risorse materiali
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SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI Determinazione n° 6168 del 14.12.2012 OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di pulizie PP.OO e Distretto di Nuoro Ditta Polish House di Genova - Giugno 2012. SPESA € 254.656,66 Cessione credito della Ditta Polish House s.r.l. alla Banca Carige S.p.a Conto C. G. N. 43007000040; C. A. N 86502000010 IL DIRIGENTE VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l’esercizio di funzioni di gestione; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro; VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1° ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana; VISTA la nota n. 13391 del 05/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula; VISTA la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l’adozione delle determinazioni di competenza del Servizio; DATO ATTO - che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2733 del 9/12/2004 l’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro dispose di indire - con il sistema di cui all’art.10, comma 8, lett. b) del D.lgs 17/03/95 N. 157 - una licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO e Servizi Sanitari e Amministrativi dei Distretti di Nuoro , Sorgono, Siniscola, Isili e Macomer; - che il suddetto servizio in fase di prima applicazione è stato affidato alla a.t.i Pedus Service/Dusman/IPRAMS avverso la quale aveva preposto ricorso in sede giurisdizionale la Società Polish House di Genova; Liquidazione fatture- Giugno- pag. 1 di 4 - che con Deliberazione n. 71 del 21/04/2008 questa Azienda, prendendo atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6410/07, riconosceva la fondatezza della richiesta della ricorrente e disponeva il rinnovo delle operazioni di gara aggiudicando il servizio in argomento, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data del 16.06.2008, alla Società Polish House di Genova alle condizioni tutte specificate nel Capitolato Speciale d’appalto, sancite con contratto rep.n. 1043 dell' 11/07/2008; PRESO ATTO - che con deliberazione del Direttore Generale n. 768 del 27.05.08 sono state approvate le variazioni alle superfici presso le quali il servizio viene espletato, ai sensi dell’art’ 4 capitolo speciale d’appalto; - che il servizio di cui trattasi è stato prorogato, per le motivazioni indicate negli atti deliberativi progressivamente adottati n.939/2010 - n.1050/2010 - n.1710/2010 n.86/2011 - n.1483/2011 e n.40/2012 fino al 30/06/2012; VISTE le fatture appresso elencate emesse dalla Ditta Polish House s.r.l. a fronte di prestazioni effettuate presso locali dell’Azienda, nel mese di Giugno 2012: Fattura Data Importo Struttura 587 30/06/2012 174.976,93 P.O.S.Francesco 588 30/06/2012 36.114,47 P.O.C.Zonchello 589 30/06/2012 35.242,06 Distretto di Nuoro 594 30/06/2012 1.154,34 Estens. loc.Via Collodi 597 30/06/2012 2.674,22 Estens. loc.Radioterapia 599 30/06/2012 853.04 Estens.loc.Dialisi Dorgali 600 30/06/2012 1.368,51 Estens. loc.Gruppo Fam.Ottana 30/06/2012 2.273,09 Estens. Loc. Serv. Rianimazione TOTALE 254.656,66 ACCERTATO che il ritardo nella liquidazione delle fatture inserite nel presente provvedimento, è riconducibile alla difficoltà riscontrata dall’operatore incaricato ad ottenere in tempi ragionevoli le pezze giustificative inerenti gli stessi documenti contabili; VISTE le dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi interessati, attestanti che i lavori sono stati regolarmente effettuati; VISTI il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale, la autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte della Sig. Anna Giuntini in qualità di Amministratore Unico nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art.5 della legge 13/08/2010 n. 136; PRESO ATTO che con scrittura privata Rep.n° 102201 registrata a Genova al n.5033 in data 09.06.08 e successiva Rep. n. 103821 registrata Genova al n.4433 in data 2/08/2010, la Ditta Polish House s.r.l. ha ceduto tutti i crediti vantati nei confronti dell’A.S.L di Nuoro, relativi Liquidazione fatture- Giugno- pag. 2 di 4 alle fatturazioni emesse a decorrere dal 16/06/2008 e fino al 30/06/2012, alla Banca Carige s.p.a. di Genova; VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art.5 della legge 13/08/2010 n.136; RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra; VISTO VISTO VISTA VISTO VISTO il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10; il Regolamento di Organizzazione Aziendale; il Regolamento di Contabilità Aziendale; DETERMINA Per i motivi esposti in premessa; a) di liquidare alla Banca Carige S.p.A. di Genova, in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Ditta Polish House, la somma di € 254.656,66 IVA inclusa, a saldo delle fatture elencate in premessa; b) di dare atto che la spesa graverà sul conto N.0506010103 del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza; c) di incaricare il Servizio Bilancio dell’Azienda A.S.L. n. 3 per i successivi adempimenti di competenza; Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI f.to Dott. Antonello Podda Estensore della determinazione f.to Angela Fois Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo on - line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.con decorrenza dal 14.12.2012 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI Liquidazione fatture- Giugno- pag. 3 di 4 f.to Dott. Francesco Pittalis DESTINATARI Ruolo Collegio Sindacale I Responsabile Servizio AA.GG. I Responsabile Servizio Bilancio C Responsabile Servizio Provveditorato R R = Responsabile C = Coinvolto Liquidazione fatture- Giugno- I = Informato pag. 4 di 4