Raiffeisen Index Fonds – SPI®
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Raiffeisen Index Fonds – SPI®
Fondi azionari Raiffeisen Index Fonds – SPI® al 31.08.2016 Il Raiffeisen Index Fonds – SPI® offre la possibilità di partecipare in modo semplice all’andamento del mercato azionario svizzero. Questo fondo a gestione passiva replica l’andamento dello Swiss Performance Index (SPI®). Fondo indicizzato a gestione passiva Il fondo copre l’intero mercato azionario svizzero ■ Il sottostante Swiss Performance Index (SPI®) comprende circa 220 azioni ■ L’obiettivo del fondo è la replica più esatta possibile dello Swiss Performance Index (SPI®) ■ Metodologia di replica: Fisica ■ Adatto a investitori con elevata disponibilità al rischio ■ ■ FundPartner Solutions (Suisse) SA Performance (in %) 1 mese Performance (indicizzata) 2016 2015 2014 3 a. p.a. 2.1 2.7 12.5 13.0 6.2 6.6 5 a. p.a. Dall’ inizio 210 11.5 12.0 48.1 51.7 150 180 1.1.-31.8. CHF Fondo Index 1.0 1.0 -2.2 -2.0 120 Indice di comparazione: Swiss Performance Index TR 90 60 F8 ago 11 F8 ago 12 F8 ago 13 F8 ago 14 ▬▬▬ Fondo ▬▬▬ Indice F8 ago 15 F8 ago 16 di comparazione Fonte: FundPartner Solutions (Suisse) SA. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all’emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo’ essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione. Maggiori settori Dati sul rischio Volatilità * Sharpe Ratio (Tasso Risk-Free: -0.56%) * 11.81 % 0.55 34.4 % Settore sanitario 22.2 % Beni di prima necessita 16.2 % Finanza 11.1 % Industria 8.3 % Materiali 4.1 % Prodotti voluttuari 1.2 % Informatica 1.2 % Servizi di telecomunicazione 1.2 % Non classificato 0.1 % Utilities * 3 anni annualizzati Informazioni sul fondo in CHF Domicilio del Fondo Svizzera Gestore di Portafoglio Roland Riat, Guillaume DouÇot Banca Banque Pictet & Cie SA, depositariaGinevra AutorizzazioneCH Spese manageriali p.a. 0.39 % TER (al 31.03.2016) 0.41 % Prezzo di lancio 100.00 Data di lancio 21.01.2011 Data distribuz. Dividendi dicembre Ultima distribuzione 2.35 Relazione di bilancio 30 settembre del rendiconto ann. Valori imponibili al 31.12.2015 138.80 Numero di valore 12'092'756 ISINCH0120927568 Fonte: FundPartner Solutions (Suisse) SA 12 GUIDA DEI FONDI D’INVESTIMENTO Dati attuali in CHF Valore d’inventario netto Patrimonio fondo in mio 135.80 213.89 Maggiori posizioni Nestlé Novartis Roche Holding D.Right UBS Group Reg. ABB Syngenta Zurich Insurance Group Nom. Cie Financiere Richemont Nom. Swiss Re Reg. LafargeHolcim 20.4 % 16.6 % 13.8 % 4.2 % 3.6 % 3.3 % 3.1 % 2.4 % 2.3 % 2.0 % Der in diesem Fact Sheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Diese Publikation ist keine Offerte zumun’offerta Kauf oderdi zur Il fondo menzionato in questa scheda informativa è soggetto al diritto svizzero.Recht. La presente pubblicazione non rappresenta Zeichnung von Anteilen. Bei der aufgeführten Performance historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende acquisto o sottoscrizione di quote. La performance indicata handelt consisteesinsich datium storici per i quali è impossibile dedurre l’evoluzione attuale o oder werdenall’emissione kann. Für diee,Berechnung Performancedaten bei der Ausgabeper undil futurazukünftige del valore.Wertentwicklung Le commissioni egeschlossen le spese percepite se del caso, der al rimborso delle parti wurden non sonodiestate considerate gegebenenfalls der alla Rücknahme der Anteile erhobeneninKommissionen Kostenrischi nichtche berücksichtigt. Zeichnungen erfolgen nur auf der calcolo dei dati bei relativi performance. Un investimento questo fondound comporta sono illustrati nel prospetto. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all’attuale prospetto o contratto del fondo nonché alle chiave per gliHalbjahresbericht investitori» (Key Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, dem der letzte Jahresbericht und«Informazioni gegebenenfalls der letzte Investor Information ai quali è allegato l’ultimo rapporto annuale o semestrale. Questi documenti le informazioni beigefügt sind. DieseDocument, UnterlagenKIID), können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001nonché St. Gallen und Pictet sulla composizione deides customized benchmark possono esserewerden. richiesti Die gratuitamente cooperativa, RaiffeisenFunds S.A., 60, route Acacias, CH-1211 Genf 73 bezogen PublikationaistRaiffeisen nicht dasSvizzera Ergebnissocietà einer Finanzanalyse. Die platz, CH-9001 San Gallo, e ader FundPartner Solutions S.A., 60,der Route des Acacias, CH-1211 Ginevra 73.finden La presente pubblicazione „Richtlinie zur Sicherstellung Unabhängigkeit der(Suisse) Finanzanalyse“ Schweizerischen Bankiervereinigung demzufolge keine non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive sulla garanzia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» dell’Associazione Svizzera dei BanAnwendung. chieri non trovano pertanto nessuna applicazione. Per ulteriori informazioni vedi www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica.