Pax Fonds-Portfolio SRI Equity

01.07.2016
Pax Fonds-Portfolio
SRI Equity
Classe di rischio
1
Struttura del portafoglio
2
3
4
5
Azioni Svizzera 29.00%
Dati principali
Azioni Globale 60.00%
Obbligazioni CHF 1.00%
Strategia d'investimento
Azioni (SRI)
Benchmark
Mista (90.00% azioni)
Valuta di riferimento
CHF
Gestore del portafoglio
BEVAG Better Value AG
Tassa di gestione del portafoglio
0.19% per trimestre
Supplemento d'emissione
1.00%
Data di lancio
01.04.2010
Immobili 7.00%
Materie prime 3.00%
Struttura delle valute
Politica d'investimento
Il Pax Fonds-Portfolio SRI-Equity investe soprattutto in
selezionati fondi azionari, i quali a loro volta investono i capitali
che sono stati loro affidati basandosi su principi ecologici,
sociali ed etici (Socially Responsible Investing [SRI]). Per motivi
di diversificazione si investe anche in fondi immobiliari e in
hedge fond. La quota media di azioni ammonta al 90 percento,
le regioni su cui sono incentrati gli investimenti sono la Svizzera,
l’Europa, l’America del Nord e l’Asia. La valuta di riferimento è il
franco svizzero. A causa dell’indirizzamento internazionale la
quota media di valute estere si aggira intorno al 65 per cento.
La selezione dei fondi viene continuamente sorvegliata e
adattata.
CHF 35.00%
Valute estere 65.00%
Performance in CHF
Indicizzata
130
120
110
100
Le maggiori posizioni dei fondi
90
In %
80
70
Pictet-Ethos (CH)-Swiss Sust. Eqt.
12.00%
Vontobel Fund Clean Tech.
12.00%
Pictet CH-Swiss Market Tracker
11.00%
Pictet-Water-P
11.00%
10.00%
Vontobel Fund - US Equity
9.00%
Pictet-European Sustainable Eqt.
AXA Framlington Europe Small C.
6.00%
Candriam Sustainable Pacific
6.00%
60
Mar 10
Mar 11
JSS Real Estate Equity Global
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basilea
Mar 13
Mar 14
Mar 15
Mar 16
Performance / Volatilità
In % all'anno
30%
20%
11.70%
10%
5.30%
5.30%
3 anni
5 anni
0%
-0.20%
-1.60%
Anno corr.
1 anno
-10%
zCapital Swiss Small & Mid Cap
Mar 12
6.00%
-20%
4.00%
Tel
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Volatilità
3 anni
La presente esposizione ha scopo illustrativo. I diritti e gli
obblighi risultano esclusivamente dalle disposizioni di legge,
dalla polizza, dal progetto e dalle Condizioni generali di
assicurazione (CGA).
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
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