piano economico-finanziario

Assessorato alla Pubblica Istruzione
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Unione dei Comuni del Rubicone
Servizi Educativi per l'Infanzia
CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SERVIZIO DI REFEZIONE
PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO
ANNI 2011 – 2012 – 2013
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
1. INTRODUZIONE
L'unione dei Comuni del Rubicone (Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Gatteo,
Comune di San Mauro Pascoli) intende avviare, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il servizio dei
Centri Ricreativi Estivi e del servizio di refezione connesso al precedente per bambini delle fasce di
età 3-6 anni, 3-9 anni e 6-12 anni, mediante affidamento del servizio in concessione.
Il presente documento costituisce il Piano Economico Finanziario della concessione ed ha lo scopo
di fornire ai soggetti partecipanti alla relativa procedura di affidamento tutte le informazioni
necessarie per la predisposizione del loro piano economico finanziario che dovrà essere allegato
all'offerta.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di settore è la seguente:
−
Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 14 del 28 luglio 2008 “Norme in materia di
politiche per le giovani generazioni”, con particolare riguardo all'art. 14
−
Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 34 del 25 ottobre 1997 “Delega ai Comuni delle
funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per i minori”, con particolare
riguardo all'art. , con particolare riguardo all'art. 3
−
Deliberazione di Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 1061 del 15 dicembre 1998
“Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a
soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul
loro esercizio”, con particolare riguardo all'art. 3
−
Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 29 del 04 novembre 2002 “Norme per
l'orientamento dei consumi e per l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi
di ristorazione collettiva”
−
Regolamento dell'Unione dei Comuni del Rubicone “Accesso e fruizione del servizio di
refezione scolastica per il nido d'infanzia, la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I°
grado statale”, approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni del
Rubicone n. 9 del 27/02/2008.
−
1
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3. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
3.1 La popolazione
La popolazione residente nel territorio dell'Unione dei Comuni del Rubicone al 28 febbraio 2011 è
pari complessivamente a 37.757 abitanti, così suddivisi:
−
−
−
Comune di Savignano sul Rubicone: 17.685
Comune di San Mauro Pascoli: 11.170
Comune di Gatteo: 8.902
per un totale di 14.536 famiglie, così suddivise:
−
−
−
Comune di Savignano sul Rubicone: 6.746
Comune di San Mauro Pascoli: 4.379
Comune di Gatteo: 3.411
La fascia di età compresa fra i 3 ed i 12 anni, alla data del 31 dicembre 2010, conta 2.952
residenti nel territorio dell'Unione, come qui di seguito meglio illustrato:
1400
1200
Savignano sul Rubicone
1000
800
600
400
200
0
3-9 anni
3-6 anni
6-12 anni
2
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500
450
400
Gatteo
350
300
250
200
150
100
50
0
3-9 anni
3-6 anni
6-12 anni
500
450
400
San Mauro Pascoli
350
300
250
200
150
100
50
0
3-9 anni
3-6 anni
6-12 anni
3.2 La domanda potenziale e l'offerta del territorio
Le strutture che ospiteranno i Centri Estivi oggetto della concessione hanno complessivamente una
capienza massima di 281 bambini, così suddivisi:
Centro Estivo
Capienza massima suddivisa per fascia d'età
3-6 anni
3-9 anni
6-11 anni
Comune di Gatteo
Centro Estivo di Via Foschi (ubicato presso la
43
3
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ex colonia adiacente alla scuola dell'infanzia
“Pinocchio”)
Centro Estivo di Via Gramsci (ubicato presso
la scuola dell'infanzia “Pinocchio”)
40
Comune di San Mauro Pascoli
Centro Estivo “La Rondine” via Don
Minzoni n. 2 (ubicato presso la scuola
dell'infanzia “La Rondine”)
56
Centro Estivo “Myricae”, viale Panzini
(ubicato presso la scuola dell'infanzia
Myricae)
48
Comune di Savignano sul Rubicone
Centro Estivo “Valleferrovia”, via Rubicone
Destra Primo Tratto (presso la scuola
dell'infanzia Valleferrovia)
80
La capienza massima sopra riportata costituisce il numero massimo di bambini iscrivibili ai Centri
Estivi, con riferimento alle singole strutture.
Nel triennio 2008-2009-2010 i bambini frequentanti i Centri Estivi ubicati nel Territorio dell'Unione
dei Comuni del Rubicone sono stati complessivamente 818, così suddivisi:
350
300
250
200
Numero
complessivo
bambini
frequentanti
150
100
50
0
anno 2008 anno 2009 anno 2010
Nei grafici sottoriportati è invece indicato il numero complessivo di bambini frequentanti i Centri
Estivi, nel triennio sopra considerato, nei singoli Comuni facenti parte del territorio dell'Unione:
a) Comune di Gatteo – Centri Estivi di Via Foschi e di Via Gramsci
4
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140
120
100
80
Numero
complessivo
bambini
frequentanti
60
40
20
0
anno 2008 anno 2009 anno 2010
b) Comune di San Mauro Pascoli – Centri Estivi “La Rondine” e “Myricae”
140
120
100
80
Numero
complessivo
bambini
frequentanti
60
40
20
0
anno 2008 anno 2009 anno 2010
c) Comune di Savignano sul Rubicone – Centro Estivo “Valleferrovia” via Rubicone
Destra
5
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70
60
50
40
Numero
complessivo
bambini
frequentanti
30
20
10
0
anno 2008 anno 2009 anno 2010
Come illustrato nel grafico sotto riportato, i potenziali fruitori del servizio negli anni 2012 e 2013
saranno, sulla base del numero dei bambini residenti nel territorio dell'Unione e nati
rispettivamente negli anni 2000-2009 e 2001-2010, saranno complessivamente 5.952, suddivisi
come segue:
2000
1800
1600
Comune di
Savignano
sul
Rubicone
1400
1200
1000
Comune di
San Mauro
Pascoli
800
600
Comune di
Gatteo
400
200
0
anno 2012
anno 2013
4. LO SCHEMA CONCESSORIO
4.1 Oggetto e caratteristiche della Concessione
La concessione consiste nella gestione del servizio dei Centri Ricreativi Estivi e del servizio di
refezione ad esso connesso dell'Unione dei Comuni (Comune di Savignano sul Rubicone; Comune
di Gatteo; Comune di San Mauro Pascoli) per il periodo 01 luglio – 31 agosto per gli anni 20112012-2013.
La gestione del servizio comprende quindi, oltre alle attività espressamente elencate all'art. 2 del
Capitolato speciale d'appalto, anche il servizio di refezione, con costo a carico delle famiglie dei
bambini frequentanti i Centri Estivi.
6
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Al Concessionario sarà consentito prevedere tempi di apertura del servizio più flessibili rispetto a
quelli indicati nel capitolato, con conseguente previsione di un'eventuale riduzione e/o aumento
della retta di frequenza in misura proporzionale
4.2 Costi di gestione
ANNO 2010
I costi relativi all'anno 2010 per il servizio centri estivi, divisi per ciascun Comune aderente
all'Unione, risultano essere i seguenti:
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Per un numero di minori iscritti nel mese di luglio pari a 30 bambini:
−
costo del personale, assicurazione del personale, polizza infortuni dei minori, polizza RCT e
materiale igienico-sanitario: € 11.904,01
−
refezione pasti: € 3.214,79
−
materiale didattico ed acquisti economali: € 1.500,00
−
noleggio scuolabus per uscite lunghe:€ 643,50
TOTALE COSTO: € 17.262,30
COSTO PRESUNTO MENSILE A BAMBINO: € 575,41
GATTEO
Per un numero di minori iscritti pari a 64 nel mese di luglio e 31 nel mese di agosto(totale
minori pari a 95).
−
costo del personale, assicurazione del personale, polizza infortuni dei minori, polizza RCT e
materiale igienico-sanitario: € 36.036,94;
−
refezione costo personale: € 6.355,00
−
refezione acquisti economali (derrate alimentari, materiali di pulizia...): € 3.870,88;
−
materiale didattico: € 580,74;
−
pulizia locali: € 261,38
−
noleggio scuolabus per uscite al mare e uscite lunghe: € 872,30
TOTALE COSTO: € 47.977,24
COSTO PRESUNTO MENSILE A BAMBINO: € 505,03
SAN MAURO PASCOLI
Per un numero di minori iscritti pari a 74 nel mese di luglio e 25 nel mese di agosto (totale
minori pari a 99).
−
costo del personale, assicurazione del personale, polizza infortuni dei minori, polizza RCT e
materiale igienico-sanitario: € 34.555,53;
−
refezione pasti: € 12.720,84;
−
materiale didattico ed acquisti economali: € 718,80
−
noleggio ombrellone: € 924,00;
−
noleggio scuolabus per uscite al mare: € 1752,30;
−
noleggio scuolabus per uscite lunghe: € 457,60.
TOTALE COSTO: € 51.129,07
COSTO PRESUNTO MENSILE A BAMBINO: € 516,46
Il costo presunto è stato calcolato tenendo conto delle seguenti voci:
−
costo del personale;
−
assicurazione del personale;
−
polizza infortuni dei minori;
7
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−
−
−
−
−
−
−
−
polizza RCT;
materiale igienico-sanitario;
pasti;
acquisti economali per refezione;
materiale didattico;
noleggio ombrellone;
noleggio scuolabus per uscite al mare;
noleggio scuolabus per uscite lunghe.
Tra i costi di gestione del servizio non figurano le utenze, in quanto trattasi di costi posti a carico
dell'Unione dei Comuni, né il canone di locazione dei locali, dal momento che le strutture che
ospitano i Centri Estivi saranno concesse dall'Unione dei Comuni al Concessionario in comodato
gratuito.
Calcolando la capienza massima per ciascun centro estivo indicata dal capitolato speciale,
complessivamente il valore annuale della concessione in relazione ai costi di gestione è pari a:
−
Comune di Savignano sul Rubicone: € 575,41*80= € 46.032,80;
−
Comune di Gatteo: € 505,03*166= € 83.834,98;
−
Comune di San Mauro Pascoli: € 516,46*152= € 78.501,92
per un valore totale annuale di € 208.369,70 ed un valore, nel triennio, pari ad € 625.109,10.
4.3 Costi di esercizio
I ricavi derivanti dalla gestione del servizio e spettanti al Concessionario consistono nelle rette
corrisposte dalle famiglie per ciascun bambino frequentante il Centro Estivo, così come indicate dal
Concessionario medesimo nella sua offerta in sede di gara.
In relazione alla frequenza dei minori per l'anno 2010 le rette di frequenza a copertura totale delle
spese sostenute risulterebbero essere le seguenti
−
Savignano sul Rubicone: € 575,41
−
Gatteo: € 505,03
−
San Mauro Pascoli: € 516,46
Le rette di frequenza sono soggette a revisione periodica sulla base dei costi standardizzati per tipo
di servizio e fornitura determinati annualmente dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a
Lavori, Servizi e Forniture in relazione all'area territoriale di avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT
e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP e del
costo del lavoro determinato periodicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5. GLI ELEMENTI DI GARA
Il presente piano economico prevede una durata della Concessione fissa e pari a 3 anni.
Sulla base del presente piano è possibile desumere il valore degli elementi sulla base dei quali
valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa tra tutte quelle presentate dai partecipanti alla
successiva gara.
Tra gli elementi previsti nel bando di gara, il presente piano indica:
−
l'importo della retta mensile unitaria a carico delle famiglie, per ciascun bambino
frequentante il centro estivo in relazione alla tipologia di centro estivo frequentato;
8
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−
le modalità di adeguamento della retta rispetto alla dinamica inflattiva costituita dalla
variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (adeguamento a base di
gara pari al 100 %)
9
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