BancoPosta AZIONARIO INTERNAZIONALE

Dati al
30 Aprile 2016
BancoPosta AZIONARIO INTERNAZIONALE
Info generali
Definizione:
Categoria Assogestioni:
Obiettivi del fondo:
Tipologia di gestione del Fondo:
Profilo di rischio e di rendimento:
Grado di scostamento dal bmk:
Valuta di denominazione del fondo:
Inizio collocamento:
Pubblicazione della quota:
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Azionario internazionale.
Il fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti azionari diversificati a livello internazionale.
Market Fund
Il profilo di rischio e di rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso;
rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento
potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di volatilità.Il fondo è classificato nella categoria 5.
Avvertenze:I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenzaallacategoriapiùbassanongarantisceuninvestimentoesentedarischi.
Significativo
Euro
22.05.2001
Quotidianamente sul sito internet www.bancopostafondi.it
Politica di investimento
Strumenti finanziari:
Tipologia - Principalmente (almeno il 70%) strumenti finanziari di natura azionaria
e, in via residuale (fino al 10%), OICR azionari. Investimento residuale (fino al
10%) o contenuto (tra il 10% ed il 30%) in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria; investimento residuale (fino al 10%) in depositi bancari.
Valuta - Gli strumenti finanziari sono denominati in dollari statunitensi, in euro e altre
valute europee, in yen ed in via residuale (fino al 10%) o contenuta (tra il 10% ed il 30%)
in altre valute estere. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.
Derivati - Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei
rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Principalmente (almeno il 70%) Nord America, Paesi aderenti all’Unione Europea
e Pacifico.
Categorie di emittenti: Componente azionaria: principalmente (almeno il 70%) società ad elevata capitalizzazione ed in via residuale (fino al 10%) o contenuta (tra il 10% ed il 30%) società
a bassa capitalizzazione; diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.
Componente monetaria ed obbligazionaria: titoli emessi da Governi, enti governativi e sopranazionali, nonché aziende.
Mercati di riferimento:
Benchmark (parametro oggettivo di riferimento)
100% MSCI World Total Return net dividend (convertito in euro).
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili
presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi
di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell’effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell’investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun
cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell’ultima Relazione annuale della gestione e dell’ultima Relazione
semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Dati al
30 Aprile 2016
BancoPosta AZIONARIO INTERNAZIONALE
Modalità di partecipazione
Versamenti in unica soluzione importo minimo di sottoscrizione 500 euro; versamenti successivi 100 euro.
(PIC):
Piani di accumulazione (PAC):
50 euro versamento iniziale; versamenti periodici successivi
con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale,
per importi di 50 euro o multipli ed una durata compresa tra
2 e 12 anni.
Piano di rimborso:
Per questo fondo non è prevista la possibilità di richiedere il
rimborso programmato.
Costi
PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE:
Commissione di sottoscrizione:
Commissione di uscita:
Diritti fissi*:
- per ogni operazione di sottoscrizione, uscita,
passaggio:
- per ogni apertura di Piano di accumulazione:
nessuna
nessuna
€2
€ 10 solo all’apertura
PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL FONDO:
Commissione di gestione:
Commissione di performance:
1,70%
nessuna
Il valore della quota del fondo è calcolato al lordo degli oneri fiscali a carico del partecipante. Per maggiori informazioni sulle imposte a carico del
partecipante e del fondo e sulle relative modalità di applicazione, si raccomanda la lettura della «Informativa sulla fiscalità», disponibile nel sito
www.bancopostafondi.it nella sezione documentazione.
* In caso di richiesta da parte del cliente di emissione e spedizione a domicilio dei certificati fisici si applica un costo di € 15.
Soggetti e ruoli
Società di Gestione:
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
Gestore Delegato (ex art. 33 del D.
Lgs. n. 58/98):
Anima SGR S.p.A.
Depositario:
BNP Paribas Securities Services. Al Depositario è attribuito anche il compito di provvedere al calcolo del valore
della quota del fondo.
Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta; tramite
Collocatore:
l’utilizzo di promotori finanziari e/o tramite gli uffici postali
abilitati al collocamento delle quote del fondo.
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Dati al
30 Aprile 2016
BancoPosta AZIONARIO INTERNAZIONALE
an
ce
f
orm
er
P
Andamento ultimi 12 mesi* del Fondo rispetto al benchmark
Fondo
Benchmark
* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
Rendimento Annuo Composto
1 anno*
Ultimi 3 anni*
Ultimi 5 anni*
Rendimento Ultimo Mese
Aprile 2016
Fondo %
-11,05%
7,67%
8,99%
Fondo %
1,22%
Benchmark%
-8,74%
11,08%
11,36%
Benchmark%
1,42%
* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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Dati al
30 Aprile 2016
Patrimonio netto (mln. di euro):
Valore della quota (euro):
297,5
5,801
BancoPosta AZIONARIO INTERNAZIONALE
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
% peso su NAV
Liquidità / Altro (*)
Strumenti Azionari
Europa Occidentale
Nord America
Asia
Pacifico
Globale
Europa dell’Est
1,56%
98,44%
31,98%
55,41%
2,70%
8,34%
0,00%
0,00%
RIPARTIZIONE PER VALUTA
% esposizione del NAV
% esposizione netta(**)
1,56%
Dollaro USA
31,98%
55,41%
2,70%
8,34%
0,00%
0,00%
59,6%
14,1%
8,4%
7,0%
3,5%
7,5%
Euro
Yen Giapponese
Sterlina Inglese
Franco Svizzero
Altre
(*) Tale voce ricomprende la Liquidità e posizioni in derivati su valute (**) esposizione comprensiva dell’impatto dei derivati
POSIZIONI IN DERIVATI : PRIME 5 POSIZIONI
Tipo
-
-
Derivato -
-
Esposizione Paese
-
-
-
COMPONENTE AZIONARIA
ripartizione per settore
Finanziario
Tecnologico
Industriale
Farmaceutico
Consumi Durevoli
Consumi Discrezionali
Energetico
Materie Prime
Telecomunicazioni
Servizi di pubblica utilità
Altri
PRIME 10 POSIZIONI
ripartizione per paese
%PTF titoli
19,1%
18,4%
13,9%
11,4%
10,5%
10,3%
7,1%
3,7%
3,4%
2,2%
0,0%
Numero posizioni in portafoglio: 196
% peso su NAV
Oracle Corporation
Apple Inc.
United Parcel Service, Inc. Class B
Chevron Corporation
Alphabet Inc. Class C
AT&T Inc.
American International Group, Inc.
Microsoft Corporation
Exxon Mobil Corporation
MetLife, Inc.
%PTF titoli
55,2%
11,1%
8,4%
7,1%
4,0%
3,1%
2,8%
8,3%
Stati Uniti
Regno Unito
Giappone
Francia
Svizzera
Germania
Paesi Bassi
Altri
1,67%
1,62%
1,57%
1,45%
1,41%
1,39%
1,38%
1,38%
1,34%
1,33%
Settore Tecnologico
Tecnologico
Industriale
Energetico
Tecnologico
Telecomunicazioni
Finanziario
Tecnologico
Energetico
Finanziario
Paese
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
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