Relazione Programma annuale 2016

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Manzoni, 43 - 23807 MERATE (LC)
Via Collegio Manzoni 43
23807 MERATE (LC)
Codice Fiscale: 94018900137 Codice Meccanografico: LCIC81800E
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016
Relazione:
Dirigente Scolastico
Direttore Servizi Generali e Amministrativi
Delibere:
Giunta Esecutiva del 27 gennaio 2016
Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2016
Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2016
Modello B – Schede illustrative finanziarie
Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015
Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2015
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Modello – Elenco residui al 31/12/2015
Fonti:
Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001
Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2016 nota MIUR
prot. n. 13439/11.09.2015
Revisori
dei Conti
Analisi programma annuale verbale Athena (da allegare dopo la visita)
Dirigente Scolastico: Alberto Ardizzone
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Daniela Canciani
Merate, 26 gennaio 2016
Prot. 339/A14.8
La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016,
viene formulata tenendo conto dei seguenti riferimenti normativi:
Estremi
Oggetto della norma o provvedimento
Art. 21 L. 59/97
Autonomia Scolastica
Art.1 c601 L. 296/96 L
Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle
finanziaria 2007
istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
D.M. 44/01
Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con
particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 8,17
D.M. 21/07
Determinazione criteri e parametri per l’assegnazione finanziamenti
alle II.SS.
Nota prot.n. 151 del 14 marzo Indicazioni operative Programma Annuale e.f. 2007
2007
Note MIUR prot.n. 1971/11
Programma Annuale delle II.SS. e.f. 2008
ottobre 2007 e 2467/3.1.2007
Art 2 c197e 4c-4bis e seg L
DL 78/2010 convertito con modificazioni in L 122/2010 (Cedolino
291/09
Unico)
DL 201/6.12.2011
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici
Nota MIUR 9353 del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e Cedolino Unico
22/12/11
Nota MIUR 9465 del
Bilancio di previsione 2012 assegnazione fondi per oneri accertamento
30.12.2011
visite fiscali
Nota MIUR 0000162 del
Ripartizione costi trattamento economico di missione revisori dei conti
12.01.2012
D.L. n° 95 del 6.7.2012
Artt. 6, 7 coordinato con L. di conversione n° 135/7.8.2012 “adozione
registro elettronico e comunicazione alla famiglie in formato
elettronico”
Nota MIUR 8162 del
Indicazioni per l’utilizzo dei fondi per funzionamento amministrativo
19.12.2012
didattico dematerializzazione
Nota MIUR 13439/11.9.2016 Istruzioni per la predisposizione del P.A. e.f. 2016
Nota MIUR 908/26.1.2016
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)
Con la Circolare prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015 il MIUR ha comunicato in via preventiva l’assegnazione
delle risorse relative al Programma Annuale 2016.
Tale risorsa finanziaria è direttamente collegata all’entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio
2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” che si compone di 1 solo articolo e
ben 212 commi, con la quale si è data attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali
derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione amministrativa e finanziaria delle istituzioni
scolastiche.
Nello specifico il comma 11 puntualmente dispone che, “a decorrere dall’anno scolastico 2015/16, il
MIUR provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica
autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il
mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Contestualmente il
Ministero comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto
eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di
gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse
iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell’esercizio finanziario
successivo.
Tale disposizione introduce quindi una grande novità nei tempi della programmazione e della gestione
finanziaria nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità (D.I. n.44/2001, art. 2,
comma 3) e, in aggiunta, la Legge ha inteso orientare quanto più possibile i tempi e le modalità di
assegnazione/erogazione delle risorse finanziarie verso le esigenze peculiari del mondo della scuola,
che organizza la propria programmazione finanziaria intorno alle scadenze dell’inizio e della fine
dell’anno scolastico.
Sempre in tema di miglioramento della programmazione finanziaria dell’istituzione Scolastica, grazie
ad un’altra disposizione normativa introdotta dal comma 25 che recita “Il fondo per il funzionamento
delle Istituzioni Scolastiche Statali, è aumentato di € 123,9 milioni nell’anno 2016 e di € 126 milioni
annui dall’anno 2017 fino all’anno 2021. Ciò sta a significare che l’incremento delle risorse destinate
al funzionamento amministrativo e didattico ha un carattere stabile sino al 2021 e consente quindi una
logica di programmazione di natura pluriennale.
La Legge n. 107/2015 è intervenuta anche sul piano della semplificazione amministrativo – contabile
introducendo al comma 143 la norma per la quale il Ministero, entro gennaio 2016, provvede
all’adozione di un nuovo regolamento di contabilità nonché all’armonizzazione dei sistemi contabili e
alla disciplina degli Organi e dell’attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti ed
educandati.
Alla luce delle suddette modifiche si evince che lo scopo è quello di “ridisegnare” l’intero sistema di
gestione amministrativo-contabile della Scuola, fornendo strumenti di gestione innovativi e coerenti
con il quadro normativo in piena evoluzione.
Pertanto allo stato attuale l’Istituto elabora il Programma Annuale per l’anno 2016, entro i termini di
cui al D.I. n. 44/2001, fissando una priorità di azione e gli indirizzi che intende seguire collegando la
struttura del P.O.F. con quella del Programma (art. 2 - commi 4,5 e 6) attraverso l’aggregazione degli 8/12
dell’a.s. 2015/16 coi 4/12 dell’a.s. 2016/17 al fine di armonizzare la programmazione educativodidattica e quella finanziaria, per realizzare una programmazione “integrata”, i cui obiettivi didattici e
gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria dell’erogazione di un servizio
educativo e didattico sempre più elevato e qualificato.
La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili, in seguito ad una accorta
analisi delle priorità e delle condizioni di efficacia e di economicità col contestuale impegno, a reperire
eventuali risorse aggiuntive necessarie per le realizzazione delle attività programmate attivando
processi decisionali trasparenti, responsabili e condivisi in ordine alla gestione delle risorse finanziarie
disponibili e al reperimento di ulteriori finanziamenti.
Più in particolare il PA fa diretto riferimento agli strumenti di programma zione previsti dalla L
10772015 e precisamente:
 Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni
finanziarie sono indirizzate dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel
Rapporto di Autovalutazione, e l’allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte
di qualificazione e di ampliamento dell’offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che
l’Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento.
 La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per
consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di
intervento rispondenti alle esigenze dell’utenza secondo una piena autonomia organizzativa.
 La struttura organizzativa dell’istituzione è impostata sull’azione coordinata e sinergica di docenti
con ruoli e compiti organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA.
 I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si
possono riconnettere alle dimensioni fondamentali delineate dal Piano di Miglioramento:
1. Curricolo, progettazione e valutazione: a) Completare il curricolo verticale di istituto,
elaborando una progettazione didattica condivisa con particolare riguardo alle competenze di
cittadinanza; b) Stabilire criteri comuni per la valutazione delle competenze
2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: a) Promuovere settimane e iniziative a tema sui
temi della gentilezza nelle relazioni, della solidarietà, dell'inclusione e della legalità favorendo lo
spirito di appartenenza alla scuola; b) Promuovere un'incisiva politica di formazione e valorizzare
le risorse presenti anche con interventi di accompagnamento dei docenti neo-immessi in ruolo e
del personale supplente
Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà
conto dei seguenti elementi:
1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli
esperti;
2. dati dei questionari rivolti alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori –
personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di
laboratorio e di ampliamento dell’offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali
INVALSI;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull’attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell’utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
8. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento.
Dallo scorso anno in applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge n.95/2012, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, la risorsa finanziaria per le supplenze brevi e
saltuarie, non è prevista in bilancio. Con decorrenza dall’a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione
delle competenze “NOIPA”/Cedolino Unico Compensi Vari” per le supplenze brevi del personale non
di ruolo eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata. La Direzione Generale per le
Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del sistema di gestione dei POS per verificare la disponibilità
delle risorse finanziarie. La stessa è gestita tramite il Service Noi PA del MEF, nei limiti del budget a
disposizione dell’Istituto
nel rispetto della Legge n. 191/2009, le risorse riferite agli istituti contrattuali non sono previste in
bilancio, né sono accertate.
Risorse strutturali - Sedi:
L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
C.M.
LCAA81801B
LCAA81802C
LCEE81801L
LCEE81803P
LCEE81804Q
LCIC81800E
LCMM81801G
Comune
MERATE
MERATE
MERATE
MERATE
MERATE
MERATE
MERATE
Indirizzo
VIALE VERDI, 84
VIA DEL CAREGGIO
VIA F.LLI CERNUSCHI
VIA CAPPELLETTA
VIA MONTEGRAPPA
VIA CAPPELLETTA
VIA COLLEGIO MANZONI
Alunni
74
62
374
102
180
370
La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1162 alunni di cui 565 femmine, distribuiti
su 53 classi.
Risorse umane – personale docente e ata:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio
dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 160 unità (di cui 20 docenti + 1 CS in PT), così
suddivise:
Scuola
Servizio
LCAA81801B
Tipo nomina
Incarico di religione
Qualifica
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Unità
1
Scuola
Servizio
LCAA81801B
LCAA81801B
LCAA81802C
LCAA81802C
LCEE81801L
LCEE81801L
LCEE81801L
LCEE81801L
LCEE81801L
LCEE81803P
LCEE81803P
LCEE81804Q
LCEE81804Q
LCEE81804Q
LCEE81804Q
LCIC81800E
LCIC81800E
LCIC81800E
LCIC81800E
LCIC81800E
LCMM81801G
LCMM81801G
LCMM81801G
LCMM81801G
LCMM81801G
Tipo nomina
Ruolo
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Ruolo
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Incarico di religione (art.53)
Ruolo
Serv. annuale dopo l'1/9
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Supplenza breve
Ruolo
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Ruolo
Serv. annuale dopo l'1/9
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Supplenza breve
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Ruolo
Serv. annuale dopo l'1/9
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC
Supp.ore agg.att.alt.IRC
Qualifica
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Collaboratore Scolastico ed
Equiparati (ex. Liv. 3)
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Collaboratore Scolastico ed
Equiparati (ex. Liv. 3)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Unità
7
1
6
1
1
33
4
2
1
9
1
14
3
4
2
6
16
1
1
3
28
1
12
1
1
PARTE PRIMA - ENTRATE
L’allocazione delle risorse finanziarie è effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base di Entrate derivanti
dai finanziamenti ministeriali, cui si aggiungono i fondi erogati dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal
Comune di Merate e da privati, come indicato già nella relazione approvata dalla Giunta Esecutiva.
In particolare la determinazione delle Entrate procede secondo il seguente schema in base alle fonti di
finanziamento:
MINISTERO: Budget per le spese di funzionamento amministrativo e didattico e specifica assegnazione
finanziamento PON1.
ENTI LOCALI - Comune di Merate attraverso il Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2015/16.
I contributi riguardano sia le spese di acquisto di materiale che la realizzazione del POF.
PRIVATI - Contributi dei genitori degli alunni o di privati, per iniziative concordate con l’Istituto.
Analizzate le risultanze dell’andamento finanziario dell’esercizio 2015 riassunto nella situazione
finanziaria presunta al 31/12/2015, si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come
riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:
Aggr.
01
Voce
01
02
02
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria (1)
Dotazione perequativa (1)
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
Mutui
Importo
81.095,01
31.552,71
49.542,30
15.905,46
15.905,46
45.057,90
18.499,90
1.000,00
6.700,00
18.600,00
258,00
44.800,00
39.000,00
5.800,00
Aggr.
Voce
01
02
Descrizione
Importo
Mutui
Anticipazioni
totale entrate
186.858,37
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
01
02
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
81.095,01
31.552,71
49.542,30
L'Avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola dagli
esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute
circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l’istituzione scolastica.
Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €
81.095,01 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 31.552,71 senza vincolo di
destinazione e di € 49.542,30 provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 112.096,72.
Le voci sono state così suddivise e l’avanzo è stato distribuito nei seguenti progetti/attività (mod D del
Programma):
Codice
Progetto/Attività
A01
Funzionamento amministrativo generale
A02
Funzionamento didattico generale
A03
Spese di personale**
A04
Spese di investimento
A05
Manutenzione edifici
P04
Formazione del Personale
P05
Integrazione Alunni H
P06
Viaggi e visite di istruzione
P07
Corso di nuoto
P15
Counseling
P16
Integrazione alunni stranieri e recupero
P26
PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA VIALE VERDI
P27
PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA SARTIRANA
P28
PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA VIA MONTELLO
P29
PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA PAGNANO
P30
PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA SARTIRANA
P31
PROGETTI E ATTIVITA' SECONDARIA I° GRADO
P32
PROGETTI E ATTIVITA' SEZIONE OSPEDALIERA
P33
PROGETTI E ATTIVITA' DI ISTITUTO MOTORIA PRIMARIA
P34
SCUOLA SICURA LEGGE 626
P37
SITO DI ISTITUTO - DEMATERIALIZZAZIONE
P41
APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SCUOLA SECONDARIA
P43
GEMELLAGGIO
P44
10.08.01.A1-FESRPON-LO-2015-201
TOTALE UTILIZZO AVANZO D’AMMINISTRAZIONE
Importo
Vincolato
0,00
12.599,35
3.203,85
2,40
0,00
4.839,05
5.702,41
1.905,36
368,00
3.000,00
197,24
1.871,64
1.732,24
747,74
175,02
221,67
3.876,32
2,08
1.060,00
1.931,33
138,66
2.992,40
2.975,54
0,00
Importo Non
Vincolato
28.446,49
0,00
0,00
0,00
0,00
3.106,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
€ 49.542,30
€ 31.552,71
**Con nota prot. 908/26.1.2016 il MIUR fornisce disposizioni circa l’utilizzo delle risorse finanziarie erogate a
suo tempo per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, giacenti presso le II.SS in quanto variata la modalità
di pagamento delle stesse (cedolino Unico). Vengono pertanto imputate all’aggregato di competenza per la
successiva restituzione.
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
02
01
Finanziamenti dallo stato
Dotazione ordinaria
15.905,46
15.905,46
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero per il funzionamento
amm.vo didattico
02
03
04
05
Dotazione perequativa
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero, teso a finanziare
particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.
Altri finanziamenti non vincolati
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in
ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.
0,00
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre
espressamente indicato dall’ufficio da cui proviene il finanziamento
0,00
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
provenienti dal Ministero con finalizzazione vincolata: quota nazionale (25%)
progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).
0,00
0,00
Con la circolare prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015 il Miur, Direzione generale per la politica finanziaria e
per il bilancio, ha fornito indicazioni riepilogative per il Programma annuale per l'anno 2016 e riporta la
comunicazione, in via preventiva degli importi relativi alla dotazione ordinaria periodo gennaio/agosto sulla
quale l'istituzione scolastica potrà fare affidamento per redigere il programma 2016 pari a € 15.905,46.=, che
potrà essere oggetto di integrazioni, in particolare per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai
sensi dell’art 1 L. 440/1997.
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà comunicata successivamente per consentire al MIUR
una ordinata gestione in conformità alla legge di stabilità 2016 o interventi normativi sopravvenuti
Le voci sono state così suddivise:
Conto
2.1.1
2.1.11
Importo in €
15.450,86
454,60
Descrizione
Funzionamento amministrativo didattico
Alunni Diversamente abili
Viene inoltre indicata la quota assegnata per gli istituti contrattuali di cui all’Intesa 7 agosto 2015 tra il Miur
e le OO.SS. relativi alla retribuzione accessoria spettante al personale docente e ata in carico all’Istituto
Comprensivo pari ad € 37.403,04 suddivisa nelle diverse voci componenti il MOF che non saranno previste in
bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
Per le supplenze brevi e saltuarie dal 1 settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle
competenze attraverso il sistema “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” con l’obbligo per le IISS di inserire
tempestivamente i contratti stipulati, al fine di consentire al MEF/NoiPA di calcolare le competenze globali della
singola rata spettante al personale supplente. . La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si
avvarrà del sistema di gestione dei POS per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie. La stessa è gestita
tramite il Service Noi PA del MEF, nei limiti del budget a disposizione dell’Istituto
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione
Raggruppa i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.
03
01
02
03
04
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
0,00
confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento
didattico e amministrativo
0,00
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
0,00
0,00
0,00
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
04
01
02
03
04
05
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
Unione Europea
Provincia non vincolati (contributo adozioni lavorative)
Provincia vincolati
Comune non vincolati (saldo contributi funzionamento didattico e generale)
Comune vincolati (saldo Piano Diritto allo Studio POF 2015/16)
45.057,90
18.499,90
1.000,00
0,00
6.700,00
18.600,00
06
Altre istituzioni (assegnazione personale sez. Ospedaliera)
258,00
Si precisa che i contributi sul Piano del Diritto allo Studio a.s. 2015/16 assegnati sui progetti e attività del POF
(€ 36.630,00 + € 2.600 per attività sportive scuola primaria) e per funzionamento generale (€ 10.000,00) e
didattico (€ 10.000,00) sono stati contabilizzati nell’esercizio finanziario 2015 quale maggiore accertamento e
pertanto già presenti in bilancio nell’Avanzo d’Amministrazione per gli importi corrispondenti all’acconto
incassato nel mese di dicembre su tali voci come evidenziato nel riepilogo seguente:
Piano Diritto allo Studio Comune Merate
Assegnazione
Acconto incassato Saldo da incassare
Det. N° 213/16.12.2015 e n 227/23.12.2015
a.s. 2015/16
Dicembre 2015
Prev. E.f. 2016
Attività e Progetti vari
36.630,00
20.630,00
16.000,00
Attività Sportiva scuola Primaria P33
2.600,00
0,00
2.600,00
Contributo funzionamento generale A01
10.000,00
6.650,00
3.350,00
Contributo funzionamento didattico A02
10.000,00
6.650,00
3.350,00
Inoltre con comunicazione MIUR prot n 30622 del 23.12.2015 nostro Istituto è risultato assegnatario del
finanziamento PON1 pari ad € 18.499,90 finalizzato al Potenziamento e Ampliamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN
Nel PA 2016 trovano pertanto previsione le somme corrispondenti al saldo come sotto descritte:
Conto
4.1.1
4.2.1
4.4.1
4.4.2
4.5.1
4.5.2
4.6.1
Importo in €
18.499,90
1.000,00
3.350,00
3.350,00
16.000,00
2.600,00
258,00
Descrizione
10.08.01.A1-FESRPON-LO-2015-201
Tirocinio di adozione lavorativa da Provincia
PDS Spese di funzionamento amministrativo
PDS spese di funzionamento didattico
PDS attività e progetti POF 2015/16
PDS attività sportiva primaria
contributo scuola ospedaliera
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da genitori e privati, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.
Queste entrate sono prevalentemente legate alle quote di iscrizione KET-DELF, viaggi d’istruzione-visite guidate
e corsi di nuoto primaria. Viene confermato l’utilizzo del Diario Scolastico personalizzato ritenuto valido
strumento di lavoro utile per la pianificazione didattica dello studente e ulteriore mezzo di comunicazione
accademica tra scuola-famiglia e viceversa che ne rafforza l’identità e il senso di appartenenza. E’
inoltre strumento di marketing territoriale che contribuisce ad accrescere i rapporti con operatori ed enti locali,
ad ampliare la visibilità della Scuola sul territorio nonché a migliorarne l’immagine e l’identità. Come per il
precedente a.s. il costo per le famiglie viene stabilito nella misura di € 5,00 per consentire la copertura della spesa
effettivamente sostenuta dalla scuola e l’introito di un contributo a favore del progetto “madrelingua per tutte le
classi dell’Istituto” che ha trovato riscontro molto positivo e viene caldeggiato dalle famiglie che ne chiedono il
coonsolidamento. Viene pertanto prevista la possibilità di richiedere un contributo su base volontaria per un POF
partecipato e condiviso finalizzato all’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa
dell’Istituto. In continuità con l’a.s. 14/15, è allo studio su richiesta dei genitori la riproposizione di un’iniziativa
estiva di potenziamento linguistico
05
01
02
03
04
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Le voci sono state così suddivise:
Conto
5.2.1
5.2.2
5.2.8
5.2.10
5.2.11
5.3.2
5.3.3
5.3.7
5.3.9
Importo in €
5.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
800,00
1.000,00
500,00
3.500,00
Descrizione
genitori corsi nuoto
genitori visite di istruzione
genitori per diario
Genitori contributo volontario progetto madrelingua
Quote iscrizione genitori per certificazioni KET/PET/DELF
Ciesse Caffè - Convenzione distributore automatici
ISTITUTO BRITISH COUNCIL
PUNTO FOTO MERATE
Ipotesi contributo Scuola Estiva Inglese
44.800,00
0,00
39.000,00
5.800,00
0,00
AGGREGATO 07 – Altre entrate
Data l’esiguità dell’introito sulla voce interessi attivi non sono state fatte previsioni. Si provvederà attraverso specifica VB
al momento dell’introito effettivo
07
Altre Entrate
0,00
01
Interessi
0,00
02
Rendite
0,00
03
Alienazione di beni
0,00
04
Diverse
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
Importo in €
Descrizione
Partite di giro
500,00
Totale entrate per partite di giro
-Minute spese in A01
500,00
Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che
perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto, si fa rilevare che risulta iscritta
a questo titolo una somma complessiva pari a € 500,00 riferita alle minute spese per il D.S.G.A. Questa
anticipazione è necessaria per consentire la possibilità di effettuare le spese minute in rapporto alle piccole
necessità. Una volta effettuato il reintegro delle spese sostenute a carico della specifica attività si provvederà
al versamento del fondo anticipato. La gestione di tale fondo è stata disciplinata con specifico regolamento
assunto con delibera da parte del C.d’I.
PARTE SECONDA - USCITE
Il programma, redatto ai sensi dell’art. 2 D.I. n. 44/2001, presenta in forma schematica, le diverse attività
programmate per l’anno 2016 per le quali sono previsti specifici impegni di spesa. Inoltre sono descritti
progetti che concretizzano gli impegni previsti.
Tutte le risorse finanziarie sono state collocate nelle varie voci di spesa del Programma annuale definendo
specifici budget che verranno gestiti con accortezza, utilizzando cioè, la cassa disponibile per il
funzionamento di base e differendo tutti gli acquisti e le spese non indispensabili.
La programmazione delle spese si basa sull’oculatezza e rigore anche in considerazione dell’attuale
situazione finanziaria complessiva nazionale.
Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti,
evitando spese improprie.
Le economie realizzate sulle assegnazioni per “Supplenze brevi” aa.pp. rimangono allocate nell’aggregato
Z01 in attesa di istruzioni in merito all’effettivo utilizzo.
L'attività di investimento A04 conferma l’impegno per l’ulteriore implementazione delle dotazioni
tecnologiche ed informatiche dell’Istituto, con azioni mirate e integrate rispetto agli interventi del Comune
di Merate e ai finanziamenti PON 1 assegnati alla scuola e allocati nello specifico progetto P44.
Il ricorso a incarichi esterni, valutata la necessità, avverrà nel rigoroso rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa.
Sono stati attentamente vagliati tutti i progetti contenuti nel POF per verificarne lo stato di attuazione dei
medesimi, la necessità di reiterare quelli pluriennali (diretta conseguenza della discrasia tra a.s. e a.f),
stimando le relative coperture a carico dei singoli esercizi finanziari. Per ciascun progetto/attività è stata
predisposta una scheda illustrativo finanziaria (c. 6 art. 2 DI 44/2001).
Nel corso del 2016 in funzione della mission educativa si ribadisce la volontà e l’impegno nel perseguire gli
obiettivi individuati già in conformità con le linee generali delineate dal Dirigente Scolastico e riportati nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, appena approvato, in cui vengono indicati anche i tempi: breve –
medio e lungo termine per la loro attuazione/conseguimento.
Nel corrente anno scolastico pertanto, in continuità con le azioni già intraprese, si proseguirà:
 Sperimentare l’integrazione tra linguaggi di natura diversa e favorire lo sviluppo di linguaggi e
apprendimenti per rispondere alla pluralità delle intelligenze personali;

Facilitare il passaggio nei diversi ordini di scuola attraverso un percorso condiviso tra docenti ed
educare alla conoscenza di sé;
 Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita e
potenziamento, arricchimento e diversificazione delle attività di scienze motorie e sportive;
 Sperimentare diversi tipi di linguaggio e diverse tecniche espressive artistiche e corporee per
sviluppare le capacità creative;
 Favorire la conoscenza dell’ambiente, del patrimonio storico e artistico del territorio;
 Favorire la comprensione e la produzione della lingua straniera orale/scritta;
 Sostenere iniziative legate all’accoglienza e all’integrazione alunni stranieri;
 Favorire l’integrazione e la valorizzazione degli alunni disabili;
 Valorizzare e incentivare figure docenti intermedie, quali: referenti, responsabili, coordinatori di
plesso, preposti alla sicurezza, responsabili di laboratorio, funzioni strumentali al P.O.F., nel rispetto
della normativa e dei contratti;
 Sostenere percorsi di qualità finalizzati al sostegno e al miglioramento degli apprendimenti di tutti
e di ciascuno;
 Valorizzazione di figure appartenenti ai profili ATA attraverso incentivazione e incarichi aggiuntivi
nel rispetto della normativa e delle disposizioni dei contratti di lavoro
 Curare e implementare diverse modalità di comunicazione, anche a scopo formativo, con l’ausilio
di strumenti e ambienti digitali
In conformità con il Piano triennale dell’offerta formativa 16/19, sono individuate sei aree specifiche di
sviluppo, che fungeranno da base e riferimento per le azioni da mettere in atto nel corso del triennio.
Si tratta delle aree:
1. Organizzazione e gestione, incentrata sul rafforzamento dell’identità d’istituto e sulla
valorizzazione delle relazioni tra le componenti;
2. Didattica per competenze, tesa a concentrare sforzi formativi e progettuali nel consolidamento e
rinnovamento della didattica, alla luce anche del curricolo verticale d’istituto e del piano di
miglioramento;
3. Scuola digitale, con riferimento esplicito ad alcune delle azioni previste dal Piano nazionale scuola
digitale e allo sviluppo delle competenze digitali di studenti e personale;
4. Inclusione e integrazione, intesa come valorizzazione dei bisogni e delle inclinazioni di ciascun
studente con riferimento alla scuola potenziata, all’inclusione degli alunni con Bes e al sostegno
alla cultura delle certificazioni e alla cura anche delle eccellenze;
5. Dispersione e benessere, finalizzata a intervenire sulle cause dell’insuccesso scolastico e sulla
promozione del benessere e della cura di sé e dell’ambiente;
6. Valutazione e rendicontazione, volta a favorire processi consapevoli e mirati di valutazione e
autovalutazione degli apprendimenti e della qualità del servizio, in sinergia con le varie
componenti e con il territorio.
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno precedente e
alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.
Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma
annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in
dettaglio negli allegati modelli B.
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è
suddivisa in cinque voci di spesa:
o A01 funzionamento amministrativo generale;
o A02 funzionamento didattico generale;
o A03 spese di personale;
o A04 spese di investimento;
o A05 manutenzione degli edifici;
 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;


GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
FONDO DI RISERVA.
La quantificazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili e
degli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.
Si riporta in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr.
A
Voce
A01
A02
A03
A04
A05
P
P04
P05
P06
P07
P15
P16
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P37
P41
P42
P43
P44
P45
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
Z
01
Descrizione
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
Progetti
Formazione del Personale
Integrazione Alunni H
Viaggi e visite di istruzione
Corso di nuoto
Counseling
Integrazione alunni stranieri e recupero
PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA VIALE VERDI
PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA SARTIRANA
PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA VIA MONTELLO
PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA PAGNANO
PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA SARTIRANA
PROGETTI E ATTIVITA' SECONDARIA I° GRADO
PROGETTI E ATTIVITA' SEZIONE OSPEDALIERA
PROGETTI E ATTIVITA' DI ISTITUTO MOTORIA PRIMARIA
SCUOLA SICURA LEGGE 626
FORMAZIONE LINGUISTICA SCUOLA PRIMARIA
SITO DI ISTITUTO - DEMATERIALIZZAZIONE
APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SCUOLA SECONDARIA
SCUOLE BELLE 2015
GEMELLAGGIO
10.08.01.A1-FESRPON-LO-2015-201
PON 2 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale a pareggio
Importo
47.547,35
18.949,35
3.203,85
15.002,40
0,00
7.945,27
6.157,01
21.905,36
5.368,00
3.000,00
197,24
1.871,64
1.732,24
747,74
175,02
221,67
3.876,32
260,08
3.660,00
2.731,33
0,00
138,66
19.992,40
0,00
2.975,54
18.499,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
186.858,37
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
Le spese, vista la progettualità espressa dai docenti e sentite le proposte del direttoreSGA in merito alle
esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, sono così ripartite:
€ 81.499,10 per le Attività riferite al: Funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese
di personale e spese di investimento) e € 102.155,42 per progetti aggregati in quattro macro aree di
intervento:
- Area iniziative successo formativo degli studenti: P5 – P15 – P16
- Area offerta formativa: attività e progetti curriculari – interdisciplinari di plesso: P26 – P27
– P28 – P29 – P30 – P31 – P32
- Area iniziative culturali di arricchimento offerta formativa e informativa: P06 – P07 – P33 –
P41 – P34
- Area innovazione organizzativo – didattica: P04 – P37 – P43 – P44
Le direttrici di investimento tengono conto delle necessità di proseguire sulla strada già intrapresa di
innovazione tecnologica portata anche all'interno delle classi, di rinnovamento della didattica al fine di
una maggior vicinanza agli studenti di oggi , di formazione/aggiornamento del personale tenendo conto
delle innovazioni in ciascuno dei settori (hardware, software, know-out) per l' equilibrio tra gli stessi e
secondo quanto indicato nel Piano di Miglioramento (PdM):
A
A01
Funzionamento amministrativo generale
47.547,35
Rappresenta il centro dei costi inerenti le spese di funzionamento di carattere generale, quali cancelleria, oneri
bancari, spese postali, manutenzione ordinaria e attrezzature per Uffici, spese tecnologiche multimediali,
materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali, assistenza e manutenzione delle macchine, attrezzature e
software degli uffici e Scuola Attiva: registro elettronico, acquisto di riviste, libri, periodici di carattere
giuridico/amministrativo per l’informazione e aggiornamento del personale addetto, contratti assicurativi
infortunio e RC alunni e personale interessato. Si provvederà a dotare l’IC di strumenti di rilevazione automatica
delle presenze giornaliere del personale e ultimare la dotazione informatica degli uffici con l’acquisto di software
antivirus e di conversione dei diversi formati digitali, rinviato in quanto allo studio la scelta del software più
adeguato per la segreteria digitale che garantisca anche la conservazione documentale come previsto dalla
normativa
OBIETTIVI: Realizzare, nell’unità scolastica, un sistema amministrativo efficace ed efficiente. Offrire un
servizio all’utenza secondo i principi della trasparenza, dell’efficacia e dell’efficienza.
Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all’istituzione scolastica allo scopo di
garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Garantire un incremento adeguato
delle attrezzature e delle principali dotazioni nonché facilitare le comunicazioni interne e con il territorio anche
attraverso le nuove tecnologie.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzion
Aggr.
01
02
04
Importo
28.446,49
14.750,86
4.350,00
Tipo
02
03
04
06
07
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Importo
16.647,35
11.900,00
2.000,00
Beni d'investimento
Oneri finanziari
13.000,00
4.000,00
Partite di giro
la somma viene anticipata al direttore SGA per la gestione delle minute spese. Le spese verranno poi
imputate alle aggregazioni e tipologie pertinenti delle uscite, che al termine della gestione saranno restituite
al bilancio. La gestione del fondo risulterà dal previsto registro
A
A02
Funzionamento didattico generale
18.949,35
Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico.
Debbono essere quindi previste le spese per l'acquisto di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e
relativi abbonamenti riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di
laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per
la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, ivi compreso quelli di informatica in
sede e nei plessi di scuola primaria; nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica
generale: fotocopie, assistenza e manutenzione macchine fotocopiatrici - contratto di manutenzione e
assistenza ai laboratori di informatica - attrezzature tecnologiche (lampade LIM) e sostituzione
videoproiettori non riparabili.
OBIETTIVI: Realizzare il processo educativo come intervento istituzionale e sistematico, avente quale fine
prioritario la formazione della persona e del cittadino. Completare e approfondire le proposte con specifici
progetti che connotano un’offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del
territorio. Fornire opportunità di carattere socio – culturale - ricreativo ed incidere significativamente per superare
le difficoltà di apprendimento offrendo ad ogni alunno le opportunità per conseguire il successo scolastico
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzion
Contributi da privati
Aggr.
01
04
05
A
A03
Importo
12.599,35
3.350,00
Tipo
02
03
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
9.949,35
9.000,00
3.000,00
Spese di personale
3.203,85
Le giacenze realizzatasi a fine e.f. 2012 sui finanziamenti per supplenze brevi, in adempimento alle
istruzioni fornite dal MIUR con nota 908/26.1.2016, saranno versate nel bilancio dello Stato dell’anno 2016:
Capo XIII, capitolo 3550 “Entrate eventuali e diverse concernenti il MIUR”, articolo 6 “Altre Entrate di
carattere straordinario” sull’IBAN indicato
A
A04
Spese di investimento
15.002,40
Lo specifico progetto Connect prevede diverse azioni: dall’integrazione dei fondi per il potenziamento
delle infrastrutture all’implementazione del piano LIM nella scuola primaria al fine di sostenere la
didattica con le tecnologie e a migliorare le dotazioni laboratoriali con un generale ammodernamento
delle dotazioni strumentali
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti da Enti locali
Aggr.
01
04
Importo
2,40
15.000,00
Tipo
06
Spese
Descrizione
Beni d'investimento
Importo
15.002,40
Area iniziative successo formativo degli studenti
OBIETTIVI: porre attenzione alla realtà emotivo - relazionale dell'alunno, alle condizioni di svantaggio e
di disagio e alla necessità di promuovere conoscenze e competenze necessarie – considerare il valore delle
culture di provenienza degli alunni stranieri e l'integrazione tra culture diverse - favorire attraverso moduli
didattici flessibili la continuità fra i diversi ordini di scuola.
Trattasi dei progetti che realizzano l’unitarietà dell’Istituto in modo organico e coerente alle linee di
indirizzo indicate dal C.d’I. (progetto Counselling/Intercultura/Integrazione e Sport )
P
P05
Integrazione Alunni portatori d.a. - BES
6.157,01
L’inserimento degli alunni diversamente abili, compresi quelli con disabilità gravi e complesse (Scuola
Potenziata), è finalizzato alla integrazione di ognuno nel pieno rispetto della storia personale, del processo
evolutivo, della modalità relazionale, della organizzazione e dell’equilibrio propri di ciascuno.
Tutti gli operatori sono impegnati con una particolare attenzione verso questi soggetti deboli, la cui
valorizzazione qualifica il servizio reso dalla scuola alla comunità. Questo comporta la necessità di
proporre agli alunni esperienze didattiche diversificate per contenuti, modalità di conduzione, utilizzo di
sussidi specifici. E’ prevista la realizzazione del laboratorio “Io sono, io suono” con incontri rivolti ai
docenti di sostegno per l’accompagnamento psicopedagogico nel proporre esperienze di inclusione e
attività laboratoriali per gli alunni inerenti le aree: musicale-psicopedagogica-musicoterapia…
Per la scuola Potenziata è stato sottoscritto il Protocollo tra le Parti (UST- EL – Scuola) per il triennio
2014/2017, gli interventi rispondono ad una logica valoriale in cui non risultano significativi i risultati finali
normalmente intesi, ma il benessere del soggetto nella sua globalità e nel suo equilibrio evolutivo con
l’ambiente; interventi che si innestano nel rapporto tra alunno e contesto e vengono valutati in relazione al
miglioramento della qualità di vita del soggetto.
Il Gruppo di Lavoro per l’integrazione degli allievi in situazione di disabilità, composto da insegnanti,
assistenti, specialisti del settore, definisce l’organizzazione del sostegno nell’Istituto e delinea modalità di
programmazione e di valutazione di questi alunni. La Funzione strumentale al POF individuata dal
Collegio Docenti, assicura il raccordo e il coordinamento tra le diverse figure, fissando incontri periodici,
allo scopo di migliorare sempre più i rapporti con A.S.L. e le famiglie e delineare modalità di intervento
particolari, che possono essere differenziate secondo le esigenze dei singoli casi.
Attraverso l’attivazione della piattaforma multimediale Giada del Centro Studi Erickson verrà organizzata
e realizzata la rilevazione attraverso la somministrazione di test specifici test nelle 6 classi prime della
scuola primaria dei tre plessi per la valutazione e la gestione interattiva delle abilità di apprendimento per
l’attivazione di interventi di prevenzione, rieducazione e compensazione per ragazzi affetti da DSA, con
l’ausilio di strumenti informatici.
E’ inoltre previsto l’intervento di una logopedista di supporto ai docenti nella fase di potenziamento che
segue lo screening scolastico e precede l’eventuale diagnosi specialistica
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato
Aggr.
01
02
P
P15
Importo
5.702,41
454,60
Tipo
01
02
03
04
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Counseling
Importo
1.600,00
2.190,61
2.166,40
200,00
3.000,00
E’ inteso come sportello di ascolto e di consulenza psicologica con funzioni di indirizzo per tutti i docenti,
di supporto per genitori e alunni principalmente della scuola secondaria. Agli stessi è rivolta inoltre l’attività
di orientamento che si svolge nella prima fase dell’anno scolastico. Sono previsti inoltre incontri serali rivolti
ai genitori dell’infanzia e della primaria su specifiche tematiche. Tutta l’attività prevista viene realizzata
attraverso il coofinanziamento da parte del Consultorio Decanale di Merate con cui è stato stipulato apposita
Convenzione .
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P16
Importo
3.000,00
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Integrazione alunni stranieri e recupero
Importo
3.000,00
197,24
Nel nostro Istituto la significativa presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto, richiede un’attenzione
particolare e l’utilizzo di risorse interne ed esterne. È stato proposto un Protocollo di Accoglienza che
annualmente viene verificato alla luce delle nuove emergenze. Viene predisposto annualmente un progetto
per far fronte alle difficoltà linguistiche e di integrazione di questi alunni. La Scuola collabora in
convenzione con l’Associazione Culturale “AleG”, l’Amministrazione Comunale e Retesalute. Il percorso
nel quale sono previsti i momenti dell’accoglienza, dell’inserimento e dell’integrazione, seguirà le fasi
operative previste dal Protocollo di Accoglienza che vede interagire bambini, famiglie, Mediatori culturali
e facilitatori linguistici.
Le iniziative si articolano sulla base di specifiche esigenze individuali e di gruppo per consolidare le
capacità di comunicare e intessere rapporti efficaci con compagni ed adulti, nonché per elevare i livelli di
apprendimento e di socializzazione.
Rientrano in questo settore anche le attività di recupero, valutate necessarie dai docenti per aiutare alunni in
difficoltà di apprendimento.
Per il finanziamento di tali attività si utilizzano le risorse del fondo “Area a forte processo immigratorio”
che saranno oggetto di successiva assegnazione come previsto dalla nota MIUR prot \13439/11.9.2015 e
pertanto acquisite in bilancio attraverso variazione specifica
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
197,24
Tipo
02
04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Altre spese
Area offerta formativa: attività e progetti curriculari – interdisciplinari di plesso
Importo
47,24
150,00
L’impegno che l’Istituto persegue nella realizzazione del processo di insegnamento-apprendimento ha
come primo principio il diritto dell’apprendimento che si esplicita in forme e modalità diversificate
secondo i bisogni e le necessità e si concretizza nel percorso unitario e condiviso sintetizzato in macro
aree: Cultura in corpore sano – Le nuove alfabetizzazioni – Scuola digitale, che ogni plesso in base alle
proprie specificità realizza attraverso attività curriculari ed extracurriculari, principalmente con fondi
del Diritto allo Studio.
Sono previste forniture di materiale tecnico specialistico, di facile consumo e interventi di esperti
esterni.
P
P26
PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA VIALE VERDI
1.871,64
Musica e Movimento: Fiabe sonore – Porcospini baby
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P27
Importo
1.871,64
Tipo
02
03
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA SARTIRANA
Importo
471,64
1.400,00
1.732,24
Musica e Movimento: Oplà .. il circo è qua - Porcospini baby
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P28
Importo
1.732,24
Tipo
02
03
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA VIA MONTELLO
Importo
670,84
1.061,40
747,74
Progetti di plesso: Porcospini – Un nome una storia – Insieme di più – alimentazione – Alberi (cl V) – affettività
(cl: V) – laboratori espressivo-informatici – sicuri a scuola
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P29
Importo
747,74
Tipo
02
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Importo
747,74
PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA PAGNANO
175,02
Progetti di plesso: Porcospini – Gemellaggio Busançais - Alberi (cl V) – affettività (cl: V) – laboratori espressivoinformatici – sicuri a scuola
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
Importo
175,02
Tipo
02
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Importo
175,02
P
P30
PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA SARTIRANA
221,67
Progetti di plesso: Porcospini – Gemellaggio Busançais – Un nome una storia – Frutta nelle scuole - Alberi (cl V)
– affettività (cl: V) – laboratori espressivo-informatici – sicuri a scuola
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P31
Importo
221,67
Tipo
02
Spese
Descrizione
Beni di consumo
PROGETTI E ATTIVITA' SECONDARIA I° GRADO
Importo
221,67
3.876,32
Progetti Area benessere: Non cadere nella rete – affettività – Life skills – mangiare bene – bullismo – fumo e
alcool
Laboratori classi 1 – 2 - 3
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P32
Importo
3.876,32
Tipo
02
03
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
PROGETTI E ATTIVITA' SEZIONE OSPEDALIERA
Importo
2.581,32
1.295,00
260,08
La previsione è riferita al finanziamento per il docente assegnato alla sezione ospedaliera per l’attività di raccordo
interna e con la Scuola Polo interprovinciale
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzion
Aggr.
01
04
Importo
2,08
258,00
Tipo
01
02
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Importo
258,00
2,08
Le numerose attività svolte che caratterizzano l’ampia e vivace realtà dei singoli plessi che costituiscono l’Istituto
Comprensivo, sulla base di una tradizione ormai consolidata da anni, sono finalizzati al perseguimento dei
seguenti OBIETTIVI:
Favorire lo sviluppo della personalità attraverso proposte diversificate che consentano di scoprire attitudini
personali (dimensione psicologica e orientativa della scuola del primo ciclo)
Favorire e consolidare il rapporto con gli altri attraverso attività svolte anche a classi aperte e con la
partecipazione di personale esperto esterno (dimensione socializzante per lo sviluppo per le competenze di
cittadinanza attiva)
Allargare la visione della dimensione storico-umanistica del territorio, abbracciando altri mondi e altre culture
(intercultura)
Comunicare con linguaggi appropriati e specifici muovendosi nei diversi ambiti: linguistico - musicale –
artistico – scientifico – storico (dimensione culturale – didattica)
Area iniziative culturali di arricchimento offerta formativa e informativa
Appartengono a quest’area progettuale le sempre più numerose iniziative finalizzate a rafforzare
l’apprendimento delle lingue straniere secondo gli standard Europei cui corrispondono le certificazioni
che attestano con titoli riconosciuti a livello internazionale il grado di pradronanza linguistica raggiunto
dagli studenti. Sempre in quest’ambito si colloca l’attività di scambio tra studenti che mira alla
formazione di una mentalità interculturale basata sulla conoscenza della tradizione storica, letteraria e
sociale e sul contatto umano con coetanei di altri Paesi.
P
P06
Viaggi e visite di istruzione
21.905,36
Offrire agli alunni la possibilità di conoscere il territorio e il patrimonio storico, artistico e naturale, fornendo
occasioni per visite e viaggi di istruzione mirati all’approfondimento di quanto appreso in classe.
Fornire agli alunni occasioni concrete di sviluppo di competenze civiche e relazionali in contesti diversi
dall’aula
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Aggr.
01
05
P
P07
Importo
1.905,36
20.000,00
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Corso di nuoto
Importo
21.905,36
5.368,00
Viene proposta ormai da anni l’attività natatoria per le classi 3-4-5 di scuola primaria di Sartirana – Montello
e Pagnano. Prevede i costi del trasporto e del corso di n° 10 lezioni presso la piscina di Merate posti a carico
dei genitori
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da genitori
Aggr.
01
05
P
P33
Importo
368,00
5.000,00
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
PROGETTI E ATTIVITA' DI ISTITUTO MOTORIA PRIMARIA
Importo
5.368,00
3.660,00
Per il corrente a.s. è ancora in vigore il protocollo d’Intesa con il Comune e le Società Sportive del territorio per
l’affiancamento di esperti allenatori durante le ore curriculari dedicate all’attività motoria, mirando all’inclusione
di tutti gli allievi delle scuole dell’infanzia e primarie. Sono stati stipulati contratti con l’AS Merate – AS
Montevecchia – Liberi tutti per interventi (anche gratuiti) in tutte le classi della scuola primaria
Aggr.
01
04
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti da Enti
Importo
1.060,00
2.600,00
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
3.660,00
P
P41
APPROFONDIMENTO LINGUISTICO
19.992,40
Con il progetto Madrelingua inglese vengono proposti interventi da parte di docenti esperti madrelingua
inglese in orario curricolare volti a sostenere l’apprendimento della lingua per tutti gli alunni fin dalla scuola
dell’infanzia e offrire occasioni di approfondimento della lingua inglese e francese con la possibilità di
conseguire certificazioni KET e DELF
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti da Enti locali
Quote iscrizioni KET-PET-DELF e contributi
da genitori e privati
Aggr.
01
04
05
Importo
2.992,40
1.000,00
16.000,00
Tipo
02
03
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
242,40
19.750,00
P
P43
GEMELLAGGIO
2.975,54
Per la prima volta quest’anno il nostro Istituto realizzerà lo scambio attraverso la visita in Italia di una classe
quinta di Busançais (F) nel periodo 8/12 febbraio e in Francia degli alunni delle classi quinte di Pagnano e
Sartirana (sez A) nel periodo 18/22 aprile. Sarà stipulato un Protocollo di Intesa con il Comitato di Gemellaggio
per porre in essere tutte le iniziative concertate e condivise a sostegno del progetto
Obiettivi: promuovere il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori. Il confronto
costruttivo e l’arricchimento reciproco contribuendo alla definizione dell’identità comune
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P34
Importo
2.975,54
Tipo
02
03
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
SCUOLA SICURA LEGGE 626
Importo
1.000,00
1.975,54
2.731,33
Il progetto viene realizzato in collaborazione con: Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Organizzazioni che
si occupano del Pronto Intervento Sanitario (Croce Bianca / CRI), l’ASL e si articola in:
-sicurezza a scuola (prove di evacuazione, prevenzione di incidenti scolastici)
-infortuni domestici (i pericoli presenti nelle nostre case).
Per rendere la scuola sempre più sicura, occorre informare e formare tutto il personale sulle problematiche
inerenti alla sicurezza. Ciò si concretizza con incarichi delle figure previste, con formazione addetti alla
sicurezza nelle varie sedi anche in rete con altre scuole e attraverso i percorsi attivati dall’UST di Lecco
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati (Ciesse Caffè)
Aggr.
01
05
Importo
1.931,33
800,00
Tipo
01
03
Spese
Descrizione
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
1.931,33
800,00
Area innovazione tecnologica - organizzativo – didattica
L'innovazione tecnologica rappresenta da sempre uno dei nodi centrali di attività e di spesa della scuola. E'
innovazione di tecnologie ma anche di conoscenza. Le tecnologie sono finalizzate al potenziamento
cognitivo di studenti e docenti. I progetti presenti nel POF sono fortemente significativamente implementati,
nel corso del 2016, grazie ai finanziamenti dei PON1 già assegnato e si confida anche per il PON2 al
momento in fase di valutazione da parte del MIUR
OBIETTIVI: Aggiornare, accrescere e migliorare le tecnologie, il loro uso e le professionalità - Assumere
consapevolezza cambiamento nel contesto attuale - appropriarsi della cultura dell'organizzazione e gestire
l'autonomia organizzativa - didattica - finanziaria con efficienza ed efficacia – prosecuzione attività di
ricerca-azione sulle Indicazioni per il Curricolo e sulla Valutazione delle Competenze
P
P04
Formazione del Personale
7.945,27
Si prosegue l’attività già avviata negli anni precedenti con proposte di formazione rivolte a docenti e
personale ATA per aggiornamento delle competenze informatiche, comunicazione e linguaggi digitali, oltre
all’addestramento per l’utilizzo del Registro Elettronico esteso ormai a tutte le classi della scuola primaria
e secondaria (quest’ultimo per i docenti neo assunti)
In particolare pel piano di formazione Docenti sono previste attività formative specifiche sull'uso a
fini didattici delle innovazioni tecnologiche e sulle metodologie didattiche laboratoriali - il
completamento del percorso formativo sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo in collaborazione
con il CREMIT – Insieme in Classe con le TIC - sulla Valutazione delle Competenze – sull’Uso
ottimale della voce tenuto da un foniatra
Inoltre, nell’anno scolastico 2016/2017 il piano della formazione vedrà impegnato l’istituto sul tema
dell’inclusione scolastica, accanto alla formazione sulle competenze digitali, così come previste dal
Piano nazionale scuola digitale.
Sono previsti corsi di formazione di Primo Soccorso e Prevenzione incendi per il Personale docente e
ATA organizzati dall’UST.
Per quanto riguarda le Nuove tecnologie sarà curata la formazione del personale docente e ATA sia
nella gestione del flusso documentale, della formazione dei documenti e della comunicazione
istituzionale, sia nell’uso consapevole e orientato alla didattica delle tecnologie.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P37
Importo
7.945,27
Tipo
01
03
04
Spese
Descrizione
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
SITO DI ISTITUTO
Importo
6.300,00
1.345,27
300,00
138,66
La realizzazione del Sito di Istituto strutturato in ottemperanza al decreto 33/2012 per renderlo
immediatamente riconoscibile
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
Importo
138,66
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
138,66
P
P44
10.08.01.A1-FESRPON-LO-2015-201
18.499,90
Attraverso la partecipazione al Bando del MIUR Avviso pubblico n AOODGEFID|9035 del 13.7.2015 con un
progetto predisposto dall’IC per l’ampliamento e potenziamento delle infrastrutture di rete l’a Scuola ha ottenuto
un finanziamento che verrà utilizzato di concerto con il Comune di Merate al fine di migliorare la copertura di
tutti i plessi e rendere il servizio più efficiente ed efficace: cod. id. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-201
Entrate
Descrizione
Finanziamenti dallo Stato
Aggr.
02
R
R98
Importo
18.499,90
Tipo
06
Spese
Descrizione
Beni d'investimento
Fondo di Riserva
Importo
18.499,90
700,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1
del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,40% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato
02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo
del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Z
Z01
Disponibilità finanziarie da programmare
0,00
** v nota MIUR prot 908/26.1.2016
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano
compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al
programma annuale stesso.
Verifica attività
L’Istituto procederà a svolgere momenti di verifica dell’attività didattica ed amministrativa secondo tempi
definiti. La verifica dell’attività coinciderà con la verifica dello stato di attuazione del Programma, come previsto
dall’art. 6 del D.I. n. 44/01, cioè entro il mese di Giugno di ogni anno. Con l’approvazione del POF relativo
all’anno scolastico 2015/16, alla luce dei relativi Piani comunali per il Diritto allo Studio e di eventuali ulteriori
finanziamenti che dovessero essere assegnati, l’Istituto procederà alle opportune variazioni del Programma
Annuale.
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
SI DICHIARA che, alla data del 25/03/2011 prot.n. 1481 si è provveduto alla redazione del “documento
programmatico sulla sicurezza dei dati”
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza.
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il
trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni
sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute
idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non
autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.
Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
CONCLUSIONI
La previsione delle spese è stata formulata con i limiti e le incertezze contingenti. Sono state individuate le
priorità e gli interventi di spesa.
Come di consueto si conferma che la programmazione avverrà solo sulla base di effettive certezze, saranno
assunti impegni di spesa all’interno della previsione e si procederà a pagare solo in presenza di
erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.
Infatti non sono state inseriti fondi che si ipotizza arriveranno dal Ministero e dall'ente locale obbligato
e la previsione dei contributi volontari è stata ipotizzata su una percentuale inferiore agli anni scolastici
precedenti.
Sembra pertanto realistico credere che quanto prospettato nelle direttrici di investimento possa essere
sviluppato e, probabilmente, implementato.
Continua a permanere la difficoltà derivante dallo sfasamento tra Anno Scolastico ed Anno Finanziario
che provoca alcuni problemi sul piano progettuale
Gli impegni di spesa (art. 11 D.M. 44/01) verranno assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate sugli stanziamenti di competenza. Le spese obbligatorie necessarie a garantire il servizio
istruzione, come sopra evidenziato, saranno assunte solo a seguito di autorizzazione ed effettiva erogazione
ministeriale
Il programma annuale verrà sottoposto a monitoraggio in itinere e verifica finale.
Il costante controllo di gestione interno, affidato al Dirigente Scolastico, attuato in itinere permette azioni
correttive allo scopo di indirizzare tempestivamente le risorse verso impieghi proficui. A consuntivo saranno
presi in considerazione i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
utilizzate.
Il presente documento unitamente a tutta la documentazione a corredo verrà trasmesso ai Revisori
dell’ambito territoriale n° 16 cui appartiene questo Istituto, secondo il dettato normativo dell'art. 58 D.M.
44/2001 per il preventivo parere di regolarità contabile di competenza.
Successivamente verrà presentato al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione, nel rispetto dei
termini fissati dall’art. 8 DM 44/2001.
Si precisa che ai sensi dell’art 2 del DM 44 la delibera del C.d’I. sarà adottata anche nel caso di mancata
acquisizione del predetto parere.
Predisposto in data 26 gennaio 2016
IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Alberto Ardizzone
IL SEGRETARIO della G.E.
Daniela Canciani