Oggetto: DGR N. 11904 DEL 29/12/2015 – PROGRAMMA

ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2016
Deliberazione n. 0001554
del 15/09/2016 - Atti U.O. Ufficio Tecnico
Oggetto: DGR N. 11904 DEL 29/12/2015 – PROGRAMMA PREVENZIONE E CONTRASTO
MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDILE ED
IMPIANTISTICO AMBULATORIO PRINCIPALE P.O. SAN CARLO – APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE – IMPORTO
COMPLESSIVO € 9.784,11.
IL COORDINATORE UNICO S.C. “TECNICO PATRIMONIALE”
Premesso che, con D.G.R. n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto
della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Visti:
 il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
 il D.P.R. n. 207/2010, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all’emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016;
 la D.G.R. n. 11904 del 29/12/2015 “programma prevenzione e contrasto mutilazioni genitali
femminili”;
Richiamata la deliberazione n. 1042 del 22 giugno 2016 con la quale venivano affidate le seguenti opere:
 adeguamento edilizio dell’ambulatorio principale di pronto soccorso – ubicato al piano 1, corpo A,
edificio Monoblocco – all’impresa AESSE Azienda Servizi S.r.l., C.F. 07241680961, per l’importo di €
5.369,76 oltre ad I.V.A. 22%, per complessivi € 6.551,11 – CIG Z521A40C76;
 adeguamento impiantistico dell’ambulatorio principale di pronto soccorso – ubicato al piano 1, corpo
A, edificio Monoblocco – all’impresa Armol S.r.l., C.F. 11636510155, per l’importo € di 2.650,00 oltre
ad I.V.A. 22%, per complessivi € 3.233,00– CIG Z681A40C82;
Dato atto che il direttore dei lavori P.I. Salvatore Di Marco:
 ha verificato la corretta e regolare esecuzione delle opere di adeguamento edilizio succitate, come da
certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 28 agosto 2016 – allegato 1 parte integrante;
 ha verificato la corretta e regolare esecuzione delle opere di adeguamento impiantistico succitate,
come da certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 28 agosto 2016 – allegato 2 parte integrante;
Dato atto altresì che:
 il R.U.P. Ing. Maria Alice Pizzoccheri ha verificato, sulla base delle evidenze ed informazioni fornite
dal direttore lavori, il rispetto da parte dell’impresa delle modalità di esecuzione, il rispetto dei costi, dei
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tempi e delle disposizioni di sicurezza e, pertanto, rilascia il nulla osta al pagamento;
 è stata emessa in data 09/08/2016 la fattura n. 68 della ditta AESSE Azienda Servizi S.r.l.
dell’importo complessivo a saldo pari a € 6.551,11 I.V.A. inclusa – allegato 3 parte integrante – e che
nulla osta alla sua liquidazione;
 è stata emessa in data 30/08/2016 la fattura n. 111 della ditta Armol S.r.l. dell’importo complessivo a
saldo pari a € 3.233,00 I.V.A. inclusa – allegato 4 parte integrante – e che nulla osta alla sua
liquidazione;
Preso atto del decreto Direzione Generale Sanità n. 1190 del 22/02/2016 avente per oggetto: “Assegnazione
e contestuale impegno a favore delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali delle Risorse del F.S.R. 2016
destinate al finanziamento del servizio Socio Sanitario Regionale”;
Preso atto altresì della deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 26 febbraio 2016 avente per oggetto
“Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2016. Versione V1”;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di approvare i certificati di regolare esecuzione rilasciati in data 28 agosto 2016 dal direttore lavori
P.I. Salvatore Di Marco, così come approvati dal R.U.P. Ing. Maria Alice Pizzoccheri – allegati 1 e 2
parti integranti del presente provvedimento;
2. di liquidare le seguenti fatture:

fattura n. 68 emessa il 09/08/2016 dalla ditta AESSE Azienda Servizi S.r.l. dell’importo
complessivo a saldo pari a € 6.551,11 I.V.A. inclusa – allegato 3 parte integrante del presente
provvedimento;

fattura n. 111 emessa il 30/08/2016 dalla ditta Armol S.r.l. dell’importo complessivo a saldo
pari a € 3.233,00 I.V.A. inclusa – allegato 4 parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il costo complessivo di € 9.784,11 I.V.A. inclusa è imputato al conto 30207010
“Fabbricati in corso”, CDR s.c. Tecnico-Patrimoniale, D.G.R. n. 11904 del 29/12/2015 – anno 2016 –
come da deliberazione n. 1042 del 22 giugno 2016;
4. di girare sul conto patrimoniale n. 30201010 “fabbricati strumentali” l’importo di € 9.784,11;
5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della
Funzione s.c. Tecnico-Patrimoniale Ing. Maria Alice Pizzoccheri, in qualità di Responsabile del
Procedimento, fermo restando la responsabilità del Coordinatore Unico della Funzione di s.c.
Economico-Finanziaria in merito alla contabilizzazione ed al pagamento dei costi derivanti dalla
presente;
6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
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soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art.
17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore
Sanitario Dott. Mauro Moreno, Per il Direttore Socio Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R.
n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Ferrari Paolo Lorenzo
Dirigente/Responsabile proponente: Ing. Maria Alice Pizzoccheri
Il presente atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale.
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FATTURA ELETTRONICA
Versione 1.1
Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT02355260981
Progressivo di invio: 0451t
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: CXRZD8
E-mail del trasmittente: [email protected]
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07241680961
Codice fiscale: 07241680961
Denominazione: AESSE AZIENDA SERVIZI s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: Via LEONARDO DA VINCI, 47
CAP: 20030
Comune: SENAGO
Provincia: MI
Nazione: IT
Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1946035
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)
Recapiti
Telefono: 0299483375
Fax: 0299486001
E-mail: [email protected]
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09321970965
Denominazione: ASST SANTI PAOLO E CARLO
Dati della sede
Indirizzo: VIA A. DI RUDINI 8
CAP: 20142
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT
Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981
Denominazione: ABLE TECH S.R.L.
Soggetto emittente la fattura
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Soggetto emittente: TZ (terzo)
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione 1.1
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-09 (09 Agosto 2016)
Numero documento: 000068
Importo totale documento: 6551.11
Causale: VENDITA
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 00001
Descrizione bene/servizio: OPERE DI ADEGUAMENTO EDILIZIO DELL'AMBULATORIO
Valore unitario: 5369.76
Valore totale: 5369.76
IVA (%): 22.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: D
Valore testo: PRINCIPALE DI PRONTO SOCCORSO -P.1A - MONOBLOCCO
Tipo dato: D
Valore testo: ORD. N. 2016/7445
Tipo dato: D
Valore testo: CIG/CUP : Z521A40C76
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5369.76
Totale imposta: 1181.35
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-09-09 (09 Settembre 2016)
Importo: 5369.76
Codice IBAN: IT78Y0558433880000000001094
Codice ABI: 03500
Codice CAB: 11228
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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FATTURA ELETTRONICA
Versione 1.1
Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT05141260652
Progressivo di invio: 2016_111
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: CXRZD8
Telefono del trasmittente: 0240910471
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11636510155
Denominazione: Armol s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: Via Lampugnano
Numero civico: 175
CAP: 20151
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09321970965
Denominazione: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO
Dati della sede
Indirizzo: VIA ANTONIO DI RUDINI, 8
Numero civico: 3
CAP: 20142
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT
Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05141260652
Codice Fiscale: 05141260652
Denominazione: Seen Solution Srl
Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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Versione 1.1
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-30 (30 Agosto 2016)
Numero documento: 111
Importo totale documento: 3233.00
Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 1
Numero linea ordine di acquisto: 2016/ 7446 del 22/06
Codice Identificativo Gara (CIG): Z681A40C82
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Opere di adeguamento impiantistico ambulatorio principale di pronto
soccorso P.1A- Monoblocco
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2650.00
Valore totale: 2650.00
IVA (%): 22.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2650.00
Totale imposta: 583.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART 17Ter. D.P.R. 633/1972
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-08-30 (30 Agosto 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2016-10-30 (30 Ottobre 2016)
Importo: 2650.00
Codice IBAN: IT49A0569601600000002232X34
Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: 111_30_08_SAN_CARLO.pdf
Formato: PDF
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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