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Orari di chiusura per le accettazioni e principali banche corrispondenti per i pagamenti L’orario di chiusura per le accettazioni è il termine ultimo di consegna di un ordine di pagamento affinché la data di valuta prescritta possa essere rispettata per i bonifici. Questo orario si basa sui ora di cut-off delle nostre banche corrispondenti in funzione delle diverse monete, ma può essere limitato a seconda del canale di trasmissione. Un’esecuzione puntuale presuppone fra le altre cose istruzioni di pagamento corrette e complete e una sufficiente disponibilità sul conto da addebitare. Impartendo ordini di pagamento, considerate dunque l’orario di chiusura delle accettazioni per il canale e il ora di cut-off della valuta. A questo proposito, come chiusura per le accettazioni dovete considerare il primo orario. Chiusura delle accettazioni per canali elettronici1 Pagamento singolo2 Pagamento collettivo3 SWIFT MT101/103 Non-Express Ore 07.00 del giorno di cut-off Ore 07.00 del giorno di cut-off Rilevante solo il orario di cut-off Espresso Ore 14.00 del giorno di cut-off Ore 12.00 del giorno di cut-off Rilevante solo il orario di cut-off Ora di cut-off per valuta Paese Codice moneta ISO Orario di chiusura per le accettazioni4 Svizzera EUR/CHF 14.00 il giorno della valuta Pagamenti in euro secondo gli standard SEPA nei paesi SEPA, Svizzera esclusa (SEPA Credit Transfer)5 EUR 07.00 il giorno della valuta Altri pagamenti in euro in tutti i paesi (incl. pagamenti espressi e prioritari/non SEPA) EUR 13.00 il giorno della valuta Arabia Saudita SAR 20.00 un giorno prima della valuta6 Australia AUD 13.00 un giorno prima della valuta Bahrein BHD 13.00 due giorni prima della valuta6 Canada CAD 13.00 il giorno della valuta Cina CNY 13.00 un giorno prima della valuta Croazia HRK 08.00 il giorno della valuta Danimarca DKK 11.00 il giorno della valuta Emirati Arabi Uniti AED 20.00 un giorno prima della valuta6 Filippine PHP 13.00 due giorni prima della valuta Giappone JPY 13.00 un giorno prima della valuta Gran Bretagna GBP 15.00 il giorno della valuta Hong Kong HKD 13.00 un giorno prima della valuta Israele ILS 08.00 il giorno della valuta Kenia KES 11.00 un giorno prima della valuta Kuwait KWD 13.00 due giorni prima della valuta6 Marocco MAD 13.00 due giorni prima della valuta Mauritius MUR 13.00 un giorno prima della valuta Messico MXN 13.00 il giorno della valuta Norvegia NOK 13.00 il giorno della valuta Nuova Zelanda NZD 13.00 un giorno prima della valuta Oman OMR 13.00 due giorni prima della valuta Polonia PLN 12.00 il giorno della valuta6 Qatar QAR 13.00 un giorno prima della valuta6 Repubblica Ceca CZK 12.00 il giorno della valuta 1 Paese Codice moneta ISO Orario di chiusura per le accettazioni4 Romania RON 10.00 il giorno della valuta Russia RUB 06.00 il giorno della valuta Singapore SGD 13.00 un giorno prima della valuta Sudafrica ZAR 07.00 il giorno della valuta Svezia SEK 11.00 il giorno della valuta Thailandia THB 07.00 un giorno prima della valuta Tunisia TND 13.00 due giorni prima della valuta Turchia TRY 12.00 il giorno della valuta Ungheria HUF 13.00 il giorno della valuta USA USD 18.00 il giorno della valuta 1 Gli ordini di pagamento scritti devono pervenire al centro d’elaborazione di Credit Suisse entro il giorno precedente al giorno di valuta. Pagamenti urgenti via e-mail, fax o telefono vengono se possibile elaborati entro il ora cut-off (a condizione che sussistano i necessari accordi contrattuali). 2 Pagamento registrato manuellement sul Online Banking o DTA Dispo via Direct Net, Direct Link, Direct Exchange. 3 DTA-Files via Direct Net, Direct Link, Direct Exchange o SWIFT FIN pagamenti collettivi (MT102). 4 I paesi SEPA sono tutti i paesi dell’UE, del SEE, la Svizzera e Monaco. Per maggiori informazioni sul SEPA Credit Transfer consultate il sito www.credit-suisse.com/sepa oppure rivolgetevi al vostro consulente. 5 Gli orari di chiusura per le accettazioni sono indicati secondo l’ora dell’Europa centrale e valgono unicamente per le succursali svizzere del Credit Suisse. 6 Con riferimento a questa moneta il venerdì non è considerato giorno di valuta. Principali banche corrispondenti Per pagamenti in entrata dall’estero è possibile ottimizzare le deduzioni delle spese e gli orari di trasmissione se i vostri partner commerciali effettuano i pagamenti attraverso i seguenti corrispondenti principali. In linea generale, il Credit Suisse effettua i pagamenti in uscita senza istruzioni speciali attraverso i principali corrispondenti elencati sotto. 1. Principali banche corrispondenti per EUR Paese Moneta Banca corrispondente Città SWIFT/BIC Austria EUR Belgio EUR UniCredit Bank Austria AG Vienna BKAUATWWXXX ING Belgium SA/NV Bruxelles BBRUBEBB010 Finlandia Francia EUR Nordea Bank Finland Plc Helsinki NDEAFIHHXXX EUR Société Générale Parigi SOGEFRPPXXX Germania EUR Deutsche Bank AG Francoforte DEUTDEFFXXX Gran Bretagna EUR Citibank NA Londra CITIGB2LXXX Italia EUR Intesa Sanpaolo SpA Milano BCITITMMXXX Paesi Bassi EUR ABN Amro Bank Amsterdam ABNANL2AXXX Spagna EUR Banco Santander, S.A. Madrid BSCHESMMXXX 2. Principali banche corrispondenti per le altre monete Paese Moneta Banca corrispondente Città SWIFT/BIC Australia AUD Westpac Banking Corporation Sydney WPACAU2SXXX Canada CAD Royal Bank of Canada Toronto ROYCCAT2XXX Cina CNY Hong Kong & Shanghai Banking Corp. Hong Kong HSBCHKHHHKH Danimarca DKK Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige Copenhagen NDEADKKKXXX Giappone JPY The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Tokyo BOTKJPJTXXX Gran Bretagna GBP HSBC Bank PLC Londra MIDLGB22XXX Hong Kong HKD Hong Kong & Shanghai Bk Corp Hong Kong HSBCHKHHHKH Norvegia NOK Nordea Bank AB (publ), Filial I Norge Oslo NDEANOKKXXX Nuova Zelanda NZD Bank of New Zealand Wellington BKNZNZ22985 Singapore SGD Standard Chartered Bank Singapore SCBLSGSGXXX Sudafrica ZAR Standard Bank of South Africa Ltd. Johannesburg SBZAZAJJXXX Svezia SEK Skandinaviska Enskilda Banken Stoccolma ESSESESSXXX USA USD Bank of New York Mellon New York IRVTUS3NXXX 2 3. Principali banche corrispondenti per i mercati emergenti e le monete esotiche Paese Moneta Banca corrispondente Città SWIFT/BIC Arabia Saudita SAR Saudi British Bank Riyadh SABBSARIXXX Bahrein BHD National Bank of Bahrain Manama NBOBBHBMXXX Croazia HRK Zagrebacka Banka Zagabria ZABAHR2XXX Emirati Arabi Uniti AED HSBC Bank Middle East Limited Dubai BBMEAEADXXX Filippine PHP HSBC Banking Corp. Ltd. Manila HSBCPHMMXXX Israele ILS Bank Leumi Le-Israel Tel Aviv LUMIILITTLV Kenia KES Kenya Commercial Bank Ltd. Nairobi KCBLKENXXXX Kuwait KWD National Bank of Kuwait Safat NBOKKWKWXXX Marocco MAD Soc. Générale Marocaine de Banques Casablanca SGMBMAMCXXX Mauritius MUR Barclays Bank Mauritius Limited Ebene BARCMUMUXXX Messico MXN Banco Santander (México) S.A. Città del Messico BMSXMXMMXXX Oman OMR National Bank of Oman Ruwi NBOMOMRXXXX Polonia PLN Bank Handlowy w Warszawie SA Varsavia CITIPLPXXXX Russia RUB JSC Bank Credit Suisse (Moscow) Mosca Thailandia THB Standard Chartered Bank (Thai) PCL Bangkok CRESRUMMXXX A/C 30111810500000000023 INN 9909461742 KPP 770487001 BIK 044525236 Acct No with CB: 30101810800000000236 SCBLTHBXXXX Tunisia TND Banque Centrale de Tunisie Tunisi BCTNTNTTXXX Turchia TRY Citibank A.S. Istanbul Ungheria HUF Raiffeisen Bank Zrt Budapest CITITRIXXXX A/C TR250009200000000070713004 UBRTHUHB Con riserva di modifiche. Dati sempre aggiornati sono disponibili in Internet al sito www.credit-suisse.com/clienticommerciali Pagamenti & Conti Traffico pagamenti. 3 SNSC 1 Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o da società collegate e le sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Gli investimenti in moneta estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG e/o da società collegate e le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 02.2017 CREDIT SUISSE (Svizzera) SA Casella postale CH-8070 Zurigo credit-suisse.com/imprese
