Nota di aggiornamento al DUP 2016-2018

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Nota di aggiornamento al DUP 2016-2018
COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO)
DUP
2016-2018
NOTA DI AGGIORNAMENTO
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
TARI
La tassa rifiuti deve coprire al 100% le spese relative al piano finanziario di gestione dei rifiuti.
Nel 2016 si registra un risparmio nei costi di gestione della discarica di Casa Marmocchio grazie al
primo stralcio dei lavori di sistemazione finale effettuai nel 2014 che hanno permesso una minor
produzione di percolato. Questo permette al Comune di effettuare una riduzione di circa il 2% sulle
tariffe della tassa rifiuti.
I lavori di chiusura definitiva della discarica e le politiche di gestione del servizio a livello
provinciale permetteranno il raggiungimento di ulteriori risparmi sugli esercizi successivi.
PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Tit. Tip. Cat. Capitolo
PEG
Descrizione
1
101
08
100510
1
101
52
100600
1
101
16
100850
1
101
99
101120
1
101
06
101200
1
101
61
102800
ACCERTAMENTI
DI
IMPOSTE
IMPOSTA COMUNALE
PUBBLICITA'
ADD. LE COM. LE
IRPEF
ADDIZIONALE PROV.
LE TARSU
IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA
(IMU)
TARI - tassa rifiuti
2016
Competenza
2017
Competenza
2018
Competenza
€ 155.801,13
€ 150.000,00
€ 150.862,94
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 85.353,77
€ 85.353,77
€ 85.353,77
€ 33.050,00
€ 33.050,00
€ 33.050,00
€ 1.517.484,24
€ 1.517.484,24
€ 1.517.484,24
€ 638.194,97
€ 638.194,97
€ 638.194,97
TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Vengono confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale approvate nel corso del 2015.
Viene aggiunta una nuova tipologia di tariffa per quanto riguarda la fruizione delle palestre.
Dimostrazione copertura servizi a domanda individuale.
PREVIS.DI
SERVIZI
ENTRATA
TRASPORTO SCOLASTICO
€ 24.191,00
Di confermare la quota contributiva a
carico degli alunni delle scuole
materne, elementari e medie come
segue:
PREVIS.DI
SPESA
€ 91.959,00
% DI
COPERT.
26,31
€ 51.200,00
€ 60.580,00
84,52
€ 12.586,00
€ 5.703,00
220,69
€ 78.449,08
€ 53.025,00
147,95
- €. 27 mensili per il primo figlio; € 10
per il secondo figlio
- €. 13,5 per chi usufruisce del
servizio di sola andata o ritorno
- € 30,00 se un figlio fa un viaggio
intero e il secondo ridotto; € 10 per
usi saltuari
MENSE SCOLASTICHE
Di confermare la contribuzione spese
pasto come segue:
Scuola materna
- € 4,50 fino al 17° pasto al mese;
spuntini e merende € 0,40 l'uno fino
al 17°
- € 81,00 mensili per i pasti e 14,40
mensili per spuntini e merende per gli
alunni che usufruiscono della mensa
più di 18 volte al mese; € 6,22 a
pasto per i non residenti
Scuola elementare e media
- € 4,00 iva compresa a pasto per i
residenti ed € 4,60 per i non residenti
a Pieve e 7,50 a S.Anna
PARCHIMETRO
- Di confermare la tariffa a 0,80 all'ora
ASILO NIDO
Di confermare le tariffe nel seguente
modo
€ 350,00 al mese per bambino 8 ore
con mensa
€ 610,00
non residenti
€ 330,00 per 6 ore con mensa - €
590,00 non residenti
IMPIANTI SPORTIVI
Palestre
Di confermare le tariffe come da
allegato alla delibera
Impianti sci
Di confermare le tariffe come da
allegato alla delibera
Piscina
Le tariffe verranno concordate con
Il gestore dopo l’aggiudicazione
dell’appalto
Campi calcio
Di confermare le tariffe contenute nel
contratto di gestione.
Campi tennis
A) Campi in terra battuta
- singolo diurno – euro 11,00
singolo notturno – euro 13,00
doppio diurno – euro 12,00
doppio notturno – euro 14,00
B) Campi in mateco:
- singolo – euro 8,00
- doppio – euro 9,00
TOTALE
€ 24.266,00
€ 190.692,08
€ 187.035,51
398.302,51
12,97
47,88
PAREGGIO DI BILANCIO
Dall’anno 2016 gli enti assoggettati alle nuove regole del pareggio di bilancio devono conseguire un
saldo non negativo in termine di competenza tra entrate finali e spese finali (primi 5 titoli delle
entrate e primi 3 titoli delle uscite).
In uscita non si considerano gli stanziamenti relativi ai fondi crediti di dubbia esigibilità e i fondi
per rischi futuri.
Nelle entrate viene escluso dal saldo il contributo a ristoro tasi.
Per il solo anno 2016 si include sia in entrata che in spesa il fondo pluriennale vincolato al netto
delle somme rinvenienti dall’indebitamento. Questo significa che anche i mutui contratti nel 2015
per opere non ancora concluse influiranno negativamente sul saldo dell’esercizio 2016. Dal 2017 il
fondo pluriennale vincolato non viene considerato ai fini del conseguimento del saldo. Questo
comporterà difficoltà nella gestione dei prossimi esercizi. Ad esempio le opere non concluse nel
2016 il cui importo verrà riportato sul 2017 incideranno negativamente ai fini del pareggio.
Di seguito si evidenzia lo schema di pareggio di bilancio per il triennio 2016-2018
2016
Entrate
Uscite
fpv corrente
fpv capitale
detratto fpv derivante da indebitamento
titolo 1
titolo 2
titolo 3
titolo 4
detratto contributo a ristoro tasi
spazi su interventi scuole
totale
margine
€
€
-€
€
€
€
€
-€
€
€
119.849,91
344.605,74
200.813,75
2.436.884,11
265.255,89
599.412,50
3.956.606,13
105.479,74
93.140,00
7.509.460,79
€
67.064,08
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
restituzione 50% spazi 2015
detratto fcde
€
€
3.117.213,97
4.345.110,28
€
20.172,84
totale uscite
€
7.442.396,71
-€ 40.100,38
2017
Entrate
Uscite
fpv corrente
fpv capitale
detratto fpv derivante da indebitamento
titolo 1
titolo 2
titolo 3
titolo 4
detratto contributo a ristoro tasi
spazi su interventi scuole
totale
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
restituzione 50% spazi 2015
detratto fcde
€
€
2.816.523,68
935.563,00
€
20.172,84
totale uscite
€
3.722.698,33
€
€
2.737.572,97
1.390.000,00
margine
€
€
€
€
-€
2.431.082,98
251.588,70
488.162,50
900.197,12
105.479,74
€
3.965.551,56
€
242.853,23
-€ 49.561,19
2018
Entrate
Uscite
fpv corrente
fpv capitale
detratto fpv derivante da indebitamento
titolo 1
titolo 2
titolo 3
titolo 4
detratto contributo a ristoro tasi
spazi su interventi scuole
totale
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
margine
€
€
€
€
-€
2.431.945,92
235.147,31
487.562,50
1.252.000,00
105.479,74
€
4.301.175,99
€
233.784,46
-€ 60.181,44
detratto fcde
totale uscite
€
4.067.391,53
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI
Rispetto al Dup precedentemente approvato si elencano le principali opere pubbliche inserite nel
bilancio 2016-2018:
2016
I stralcio collegamento Piazza Rossa -Strada .SS.12
Riqualificazione impianti sportivi
Riqualificazione area via Matilde di Canossa
Messa in sicurezza Imm.le scuole Barbieri -Via
Cesare Costa
Ripristino dissesti
Manutenzione strade comunali
II stalcio riqualificazione impianti di risalita
Manut.straordinaria seggiovia Poggio Scorzatello
Nuovi loculi cimiteri e manut.: S. Andrea -S.Anna e
Tagliole
Manut.straordinarie immobili ed impiantist. sportiva
2017
Manutenzione strade comunali
Manutenzione strade comunali
Sistemazione area esterna fabbricato di protezione
civile
Riqualificazione urbana Viale Adolfo
Masnutenzioni straordinarie spogliatoi campi da
calcio
II stralcio riqualificazione impianti di risalita
Riqualif illum.pubblica e manut.pedonale Ponte FolaOasi Serena
2018
Impianti a servizi immobili comunali
II stralcio manut.straord.seggiovia Poggio Scorzatello
€ 500.000,00
€ 200.000,00
€ 149.600,00
€ 550.000,00
€ 500.000,00
€ 69.750,00
€ 98.771,98
€ 480.000,00
€ 75.500,00
€ 194.400,00
€ 121.208,48
€ 121.208,48
€ 150.000,00
€ 115.000,00
€ 50.000,00
€ 262.563,00
€ 170.000,00
€ 460.000,00
€ 800.000,00
PERMESSI A COSTRUIRE
ANNO
Totale
Parte corrente
Parte capitale
2016
2017
2018
€ 65.071,04
€ 163.403,02
€ 100.000,00
€ 45.071,04
€ 43.403,02 € 120.000,00
€ 100.000,00
€ 80.071,04
Per gli esercizi 2016-2017 si possono applicare gli oneri di urbanizzazione sulla parte corrente
senza vincoli.

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