Tecla Fondo Uffici - Rimborso parziale pro quota

COMUNICATO STAMPA
TECLA - FONDO UFFICI
IL CDA DI PRELIOS SGR DELIBERA UN RIMBORSO PARZIALE PRO QUOTA PER
COMPLESSIVI EURO 5 MILIONI
Milano, 15 settembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi in data
odierna, ha deliberato – in virtù dei disinvestimenti realizzati lo scorso 5 agosto – un rimborso
parziale pro quota del valore complessivo di Euro 5 milioni, pari a Euro 7,73 per quota.
Le quote del Fondo negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 26 settembre 2016 ed il
pagamento avverrà con valuta 28 settembre 2016, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema
di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..
Dalla data di collocamento è stato dismesso il 70,8% del patrimonio calcolato sul valore di apporto.
A seguito di tale rimborso parziale, dalla data del collocamento, il Fondo avrà distribuito proventi ed
effettuato rimborsi parziali pro quota per Euro 625,54 per quota, pari al 123,9% del capitale
inizialmente versato dagli investitori.
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