indicare la valuta di denominazione della gestione
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indicare la valuta di denominazione della gestione
Agenzia di Località - Ragione Sociale - C.F. e P. IVA 00000000000 Indirizzo, 00 - 00000 Località (Provincia) / Tel. +39 00 0000000 Fax +39 00 0000000 / [email protected] - www.sitoweb.it Allegato D PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO IMPRESA: Reale Mutua di Assicurazioni CODICE IMPRESA: 123 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Valuta Reale CODICE GESTIONE: 007 1 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2016 - 30 Giugno 2016 valori in euro 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2016) Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2015) Importi da libro mastro 2 Importi da libro mastro 2 553.883.987 571.599.207 11.464.416 9.130.021 200 Titoli di capitale 300 Altre attività patrimoniali 400 Passività patrimoniali -4.330 1000 Saldo attività della gestione separata 565.348.403 (1) 580.724.898 indicare la valuta di denominazione della gestione separata al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro (2) Redatto il 15 Luglio 2016 SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - FONDATA NEL 1828 - VIA CORTE D’APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA) - TEL. +39 011 4311111 - FAX +39 011 4350966 [email protected] - WWW.REALEMUTUA.IT - SERVIZIO ASSISTENZA “BUONGIORNO REALE”: 800 320320 - [email protected] REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 - R.E.A. TORINO N. 9806 - ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI