FactsheetUBS ETF (CH) SMI® (CHF) A-dis
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Edizione Svizzera Dati a fine dicembre 2016 UBS ETF (CH) SMI® (CHF) A-dis Scheda informativa del fondo UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH) Descrizione del fondo • Il fondo investe in genere in tutti i titoli contenuti nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle aziende corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice. • L'obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dello Swiss Market Index SMI® (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario. Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)1 180 Indicizzato in funzione dei dati di fine mese in % +40 160 +30 140 +20 120 +10 100 0 80 -10 60 -20 40 -30 20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -40 Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra) Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra) Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra) Nome del fondo UBS ETF (CH) – SMI® Classe di quote UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis ISIN CH0017142719 N. di valore 1 714 271 Tipo di fondo aperto Domicilio Svizzera UCITS V no Data di lancio 02.12.2003 Valuta del fondo CHF Commissione forfettaria di gestione p.a. 0.20% Total Expense Ratio (TER) p.a.1 0.20% Chiusura dell'esercizio 30 giugno Tassazione UE degli interessi applicabile Distribuzione dividendi2 settembre Metodo di replica Fisica (Replica completa) Market maker Commerzbank AG, UBS AG 1 Va tenuto presente che in seguito all’ultima riduzione infrannuale delle commissioni del 16 settembre 2013 il TER (Total Expense Ratio) potrebbe differire dalla commissione forfettaria di gestione. 2 Distribuzioni intermedie sono possibili. Statistiche del fondo NAV (CHF, 30.12.2016) Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo Ultimi 12 mesi (CHF) – minimo Patrimonio del fondo (CHF in mln) Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) Volatilità1 – Fondo – Indice Tracking error (ex post) 1 83.29 88.01 75.81 1 344.16 1 344.16 2 anni 3 anni 5 anni 14.44% 14.45% 0.02% 12.53% 12.53% 0.02% 11.42% 11.44% 0.03% in % 2012 2013 2014 2015 Fondo (CHF) Index3 18.63 19.06 23.52 23.90 12.70 12.94 0.98 1.15 2016 YTD2 -3.56 -3.38 dic. 2016 4.36 4.38 5 anni Ø p.a. 5 anni 60.83 9.97 62.83 10.24 1 Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. 2 YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi) 3 Indice nella valuta della classe di quote (al netto delle spese) Descrizione dell’indice Lo SMI® è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante che contiene le 20 azioni maggiori e più liquide del mercato azionario svizzero replicate dalla famiglia SPI®. Denominazione dell'indice Tipologia di indice Numero di componenti dell’indice Frequenza di ribilanciamento Bloomberg Reuters Informazioni online sull'indice Capitalizzazione di borsa (mlr CHF) SMI® Total Return Total Return Gross 20 semestrale SMIC .SMIC http://www.six-swiss-exchange.com/indices 1 000.68 Deviazione standard annuale Per domande sul fondo: E-mail: [email protected] Telefono: 0800 899 899 Info: www.ubs.com/etf Registrazioni per la distribuzione al pubblico CH, LI 1¦2 UBS ETF (CH) SMI® (CHF) A-dis Indice esposizione settoriale (%) Indice 10 principali posizioni azionarie (%) Indice Salute Consumer Goods Finanza Industria Basic Materials Telecommunications Servizi di pubblica utilità Petrolio e gas Technology Consumer Services Indice 38.2 27.2 17.9 10.4 5.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Principali vantaggi • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa e della protezione degli investitori offerta da un fondo. • Offre accesso alla performance di un intero indice con una sola transazione. • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori. • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente sotto il profilo dei costi e facile da negoziare. Nestle SA NOVARTIS AG Roche Holding AG UBS Group AG Zurich Insurance Group AG ABB Ltd Syngenta AG Cie Financiere Richemont SA Swiss Re AG Credit Suisse Group AG 22.72 19.45 16.33 5.75 4.22 4.00 3.72 3.52 3.11 2.89 Rischi Questo UBS Exchange Traded Fund investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate. Informazioni sulla quotazione e la negoziazione Borsa Valuta di negoziazione Orario di contrattazione (ora locale) Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange EUR CHF 09:00h - 17:30h CET 09:00h - 17:30h CET SMIEUA SW SMICHA SW SMIEUA.S SMICHA.S A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari descritti nella presente pubblicazione né rilascia alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire in tale prodotto. SMI® è un marchio registrato di SIX Swiss Exchange e qualsiasi utilizzo dello stesso necessita di una licenza. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2016. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati. 2¦2 22992|50783 ISMIEUA FSMNAV