Relazione degli Amministratori in ordine alla proposta

Relazione degli Amministratori
in ordine alla proposta di distribuzione di dividendo straordinario
Assemblea 16.11.2011
Signori Azionisti,
siete chiamati a discutere e deliberare sulla proposta di distribuzione di riserve sociali a titolo
di dividendo straordinario.
Tale proposta riviene dall’opportunità di riconoscere agli azionisti parte della plusvalenza
straordinaria di Euro 18,4 milioni generata della cessione di Polymedia avvenuta nel maggio
2011.
Il Consiglio di Amministrazione tiene innanzitutto a evidenziare che:
1. l’operazione proposta non pregiudica l’equilibrio finanziario aziendale poiché anche
dopo la distribuzione del dividendo la società ed il gruppo possono avvalersi di una
consistente disponibilità finanziaria, utile e sufficiente al suo pieno sviluppo secondo
le linee guida indicate nel Piano industriale 2012-2014;
2. la società ha conseguito risultati economici positivi e in crescita rispetto al 2010;
3. la società ha iscritte in bilancio riserve disponibili di entità rilevante.
In particolare il Consiglio ricorda che il patrimonio netto della società quale risultante dal
bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 ammonta a Euro 19.527.008 e presenta la
seguente suddivisione del capitale e delle riserve:
il capitale sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.313.770;
la riserva legale ammonta a Euro 340.130;
la riserva sovrapprezzo azioni ammonta a Euro 27.063.019;
la riserva per avanzo di fusione ammonta a Euro 1.911.444;
la riserva da contabilizzazione delle stock option in conformità all’IFRS 2 ammonta a
Euro 1.367.978;
le riserve di valutazione strumenti finanziari e TFR ammontano a Euro (728.720);
le perdite degli esercizi precedenti rinviate a nuovo ammontano a Euro (11.740.612).
Le riserve non disponibili per la distribuzione ai soci ammontano complessivamente a Euro
17.204.021, mentre le riserve distribuibili ammontano a Euro 12.749.830.
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Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del primo semestre 2011, gli
amministratori evidenziano un utile netto di Euro 18.026.291 e un patrimonio netto al
30.6.2011 di Euro 37.374.215.
Alla data del 20 ottobre 2011 la società detiene 130.945 azioni proprie in portafoglio.
La situazione sopra delineata consente la distribuzione di un dividendo straordinario nella
misura proposta di Euro 4,00 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto (tenuto
conto delle n. 2.496.594 azioni in circolazione alla data del 20 ottobre 2011, l’importo da
prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni per la distribuzione del dividendo straordinario
ammonta a Euro 9.986.376). L’importo definitivo da prelevare dalla riserva sovrapprezzo
azioni potrà variare in funzione dell’esclusione delle ulteriori azioni proprie che potranno
essere acquistate fino alla data di stacco del dividendo e dell’inclusione delle potenziali
massime 105.500 azioni ordinarie di nuova emissione che potranno essere emesse fino alla
data di stacco del dividendo a servizio del piano di Stock option 2008, in conformità al
relativo Regolamento.
Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente
proposta di deliberazione:
“L’assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A., considerata l’esistenza di riserve
disponibili in misura congrua, delibera:
1. di distribuire un dividendo straordinario di Euro 4,00 (Euro quattro) per ciascuna
delle azioni ordinarie da nominale Euro 0,50 in circolazione alla data di stacco del
dividendo, a valere sulla riserva straordinaria;
2. di stabilire che il pagamento del dividendo straordinario avvenga a partire dal
prossimo 15 dicembre 2011, con stacco cedola n.2 il 12 dicembre 2011.
3. di dare atto che, ai soli fini fiscali, tale dividendo costituisce distribuzione di riserve
di utili conseguiti dopo l’esercizio 2007 per complessivi Euro 1.532.319 e di riserve
di utili conseguiti entro l’esercizio 2007 per complessivi Euro 291.674. Il valore di
tassazione spettante a ciascuna azione verrà determinato sulla base del numero di
azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola il 12 dicembre 2011 e
reso disponibile agli intermediari per tramite di Montetitoli al fine di permettere
l’opportuna tassazione in capo a ciascun percipiente, secondo il proprio regime
fiscale.”
Milano, 21 ottobre 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alvise Braga Illa
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