MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis

Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine marzo 2016
Fact Sheet
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in titoli compresi nell’MSCI Canada
Index. Le ponderazioni relative delle aziende
corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
• L'obiettivo d’investimento è replicare l’andamento
del prezzo e del rendimento dell’MSCI Canada
Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di
borsa può differire dal NAV.
Rendimento (base CAD, al netto delle commissioni)1
180
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+12
160
+9
140
+6
120
+3
100
0
80
-3
60
-6
40
-9
20
-12
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-15
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF
(CAD) A-UKdis
ISIN
LU1107559962
N. di valore
25383793
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Lussemburgo
UCITS IV
sì
Data di lancio
02.10.2014
Valuta del fondo
CAD
Commissione di gestione p.a.
0.33%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.33%
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
febbraio, agosto
Metodo di replica
Fisica (Replica completa)
Market maker
UBS AG, Commerzbank AG
Nome del fondo
Classe di quote
1
al 30.06.2015
Statistiche del fondo
NAV (CAD, 31.03.2016)
Ultimi 12 mesi (CAD) – massimo
Ultimi 12 mesi (CAD) – minimo
Patrimonio del fondo (CAD in mln)
Quota del patrimonio del fondo (CAD in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
12.39
14.36
10.89
304.65
5.96
2 anni
3 anni
5 anni
n.d.
9.12%
n.d.
n.d.
8.94%
n.d.
n.d.
9.81%
n.d.
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (CAD)
Indice4
n.d.
6.67
n.d.
12.71
n.d.
10.65
-9.12
-9.04
2016
YTD2
3.61
3.62
LTD3
-5.84
-5.77
1 anno Ø p.a. 2
anni
-8.38
n.d.
-8.27
-0.58
1Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
4Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Descrizione dell’indice
L’MSCI Canada Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di
mercato rettificata per il flottante, messo a punto per misurare la
performance dei mercati azionari canadesi. I titoli sono rettificati in
funzione del flottante e selezionati in base a dimensioni, liquidità e
flottante minimo. L’indice rappresenta società del Canada che sono
accessibili agli investitori di tutto il mondo.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Frequenza di ribilanciamento
Bloomberg
Reuters
Informazioni online sull'indice
Dividend yield
Rapporto P/E
Capitalizzazione di borsa (mlr CAD)
MSCI Canada Total Return Net
Total Return Net
94
trimestrale
NDDLCA
.dMICA00000N
www.msci.com
3.12%
21.59
1 416.50
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
CH, GB, LU
1¦2
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis
Allocazione settoriale dell'indice (%)
Le 10 principali partecipazioni dell'indice (%)
Indice
Servizi Finanziari
Energia
Materiali
Industria
Beni di consumo
Beni di consumo di base
Tecnologia dell'informazione
Servizi di telecomunicazioni
Servizi di pubblica utilità
Sanità
41.9
21.0
10.2
7.8
6.6
5.2
2.6
2.5
1.3
0.8
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli ETF (fondi
negoziati in borsa) e della protezione degli investitori offerta
da un fondo.
• Offre accesso alla performance di un intero indice con una
sola transazione.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di settori.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
• Fondo conforme alla normativa UCITS.
ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO-DOMINION BANK
BANK NOVA SCOTIA
CANADIAN NATL RAILWAY
SUNCOR ENERGY
BANK MONTREAL
ENBRIDGE
BROOKFIELD ASSET MAN A
CANADIAN IMPERIAL BANK
CANADIAN NAT RESOURCES
Indice
7.85
7.34
5.39
4.56
4.04
3.58
3.27
2.82
2.72
2.71
Rischi
Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto
a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi
richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché
una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti
gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni
fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare
considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di
conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende
direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le
perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione
attiva non vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Valuta di negoziazione
CAD
Orario di contrattazione (ora locale)
09:00h - 17:30h CET
Bloomberg Ticker
CANUKD SW
Reuters RIC iNAV Bloomberg
CANUKD.S ICANUKD
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati
gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o
un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni
di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle
speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per
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2¦2
1037288|305157
Borsa
SIX Swiss Exchange