Relazione Illustrativa P.A 2015
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Relazione Illustrativa P.A 2015
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “A. FANFANI - A. M. CAMAITI” Pieve Santo Stefano – Caprese Michelangelo Via S. Lorenzo, 18 - 52036 Pieve S. Stefano (AREZZO) Tel. 0575/799057-552 – 0575/797281 - Fax 0575/799553 - e-mail [email protected] COD. FISCALE 82000800514 PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA (art. 2, c. 4 DI 44/2001) RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Il Programma Annuale 2015 è stato predisposto sulla base delle istruzioni impartite dal MIUR con nota prot. 18313 del 16/12/2014. Il Programma Annuale, che comprende tutte le attività delle scuole di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo, dall’Infanzia al superiore, è stato predisposto in raccordo e coerenza col POF di entrambe gli Istituti, deliberato definitivamente dal Collegio dei Docenti il 26/11/2014 e adottato dal Commissario Straordinario con delibera n. 42/2014 del 18 dicembre 2014, tenendo in vista gli obiettivi dati per la sua realizzazione. ISTITUTO COMPRENSIVO “AMINTORE FANFANI” L’istituto “FANFANI” è comprensivo dei tre ordini di scuola dell’obbligo: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e ha due sedi rispettivamente nei comuni di Pieve S. Stefano (sede centrale) e Caprese Michelangelo (succursale) che dista dalla sede centrale 15 Km. Nella scuola dell'infanzia funzionano 4 sezioni (3 a Pieve S. Stefano e 1 a Caprese Michelangelo) con una presenza complessiva al 15 ottobre 2014 di 108 alunni compresi fra i tre e i cinque anni; nella scuola primaria funzionano 13 classi (8 a Pieve S. Stefano e 5 a Caprese Michelangelo) tutte a tempo pieno a 40 ore sett/li con un totale di 178 alunni al 15/10/2014; nella scuola secondaria di primo grado funzionano 6 classi (3 a Pieve S. Stefano e 3 a Caprese Michelangelo) tutte a tempo prolungato a 36 ore sett/li di attività per un totale di 114 alunni frequentanti al 15 ottobre 2014. Gli iscritti al 1 settembre sono rispettivamente in numero di 101-178-112. Nella struttura oraria di ciascuna scuola è previsto, ormai da diversi anni, l’orario didattico in cinque giorni con la sospensione delle lezioni nella giornata di sabato. Questo per uniformare l’attività scolastica dei tre ordini di scuola ed anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie che, nella maggioranza, hanno il sabato libero. E’ in aumento, ogni anno, la presenza di bambini extracomunitari provenienti da vari paesi per i quali è stato attuato un processo di inserimento attraverso corsi di facilitazione linguistica regolarmente finanziati e in corso di attuazione. Al 15 ottobre 2014 gli alunni extracomunitari frequentanti i tre ordini di scuola erano 97. Dal 22 ottobre 2007 è inoltre funzionante, riattivata dal 06 ottobre 2014 anche per l’A.S. 2014/15 all’interno dei locali della Scuola Materna, una Sezione Primavera con n. 10 bambini iscritti e 10 frequentanti di età 24/36 mesi, con spesa in parte a carico delle famiglie e in parte del MIUR, anche se alla data odierna non si sono ricevute comunicazioni circa i finanziamenti da parte dell’USR. All’interno del Programma è stato istituito, allo scopo, un Progetto apposito (P23) per la relativa gestione amministrativa. Il personale che opera all’interno della scuola è composto dai docenti e collaboratori esterni per lo svolgimento delle attività didattiche e dal personale amministrativo e ausiliario che cura l’aspetto funzionale ed organizzativo della scuola. Il numero complessivo dei docenti (tra tempi normali e spezzoni) è di 58 unità di cui 45 a tempo indeterminato e 13 a tempo determinato così distinti: n. 9 insegnanti scuola dell’infanzia, n. 30 insegnanti scuola primaria e n. 19 insegnanti scuola secondaria di primo grado. Il personale non docente in servizio (tra interi e PT) è di n. 3 persone in segreteria e 13 Collaboratori Scolastici a fronte di un organico di diritto di 2 Assistenti Amministrativi e 10 C.S. La composizione reale è la seguente: n. 3 assistenti amministrativi ITI di cui 2 part–time e n. 13 Collaboratori scolastici (11 a tempo indeterminato + 2 C.S. P.T a T.D.). Al calo di personale ATA che ha inciso notevolmente sui servizi, anche quest’anno si è ovviato utilizzando n. 2 C.S. dell’ISIS Camaiti (N. 1 per 21,30 h. e n. 1 per 36 h.) settimanali per fronteggiare la grave situazione poiché i 10 C.S. dovrebbero coprire il tempo scuola dell’intera giornata per tutti e 6 i plessi scolastici. La programmazione didattica di quest’anno, ampiamente descritta nel P.O.F., ha tenuto conto delle esperienze effettuate fino ad oggi e delle competenze acquisite da parte degli alunni. Tra le numerose attività proposte nel P.O.F. i progetti che si intendono proseguire nell’A.S. 2014/15, quasi tutti all’interno del P21 (Progetti didattici IC Fanfani) sono quelli relativi all’ambiente nei suoi numerosi aspetti, sia naturalistici sia di costume, onde approfondire la conoscenza del territorio in cui i ragazzi vivono valorizzando i beni culturali e analizzando le potenzialità commerciali e industriali con una metodologia che stimoli la creatività espressiva e grafica. In particolare è previsto un progetto di educazione ambientale “Osserviamo il territorio”, la cui gestione finanziaria sarà effettuata dal Comune di Sansepolcro, con la compartecipazione finanziaria della Provincia ed in collaborazione con la Società Cooperativa “Extravaganti” di Sansepolcro. Il progetto coinvolgerà le classi della scuola primaria di Pieve con la partecipazione di guide ambientali esperte. In tale progetto si prevede l’attuazione di escursioni e visite guidate nel territorio onde conoscerne la geografia, la storia e la geologia. Tali progetti vogliono educare gli alunni a vivere concretamente in prima persona il patrimonio locale, a conoscere le proprie radici, ad attivare un comportamento corretto e responsabile per la tutela del patrimonio artistico del proprio paese. Sempre nell’ambito ambientale è attuato il progetto “Festa della castagna” nelle scuole dell’infanzia e primaria di Caprese Michelangelo. Altri progetti che verranno realizzati ed approfonditi riguardano l’intercultura, l’integrazione e l’inserimento di alunni stranieri tramite il progetto “Aree a rischio e a forte processo immigratorio”, direttamente a carico del MEF, in considerazione anche del contesto territoriale in cui si trova la scuola. Tali progettualità saranno indirizzate alla alfabetizzazione al fine di poter incidere significativamente sulla formazione degli alunni stranieri in modo che diventino essi stessi risorsa ed elemento di crescita culturale ed umana per tutti gli alunni. Si cerca di dare avvio così ad un processo che, coinvolgendo le famiglie degli alunni stranieri nella vita della scuola, faccia diventare quest’ultima canale di apertura e di collegamento tra la loro e la nostra cultura. Anche per il corrente anno sarà attuato il Progetto PEZ (Progetto educativo zonale) finanziato dai comuni di Pieve e Caprese, gestito nel progetto “PEZ - ACCA IC Fanfani” (P19), destinato al pagamento dei docenti per ore effettuate per supportare sia gli alunni con handicap, gli alunni in difficoltà e gli alunni stranieri a meglio comprendere la lingua italiana. Un particolare spazio sarà dedicato all’area espressivo-creativa per stimolare soprattutto i bambini della scuola dell’infanzia e primaria alla manualità, alla sperimentazione di tecniche grafiche nuove ed alla creatività attraverso l’uso di materiali diversi. Sempre in questa area sono inseriti progetti didattici relativi alla lettura, musica, recitazione e canto della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Sempre nel P21, in attuazione dell’offerta formativa, sono compresi i progetti di “Motoria” quali i corsi di nuoto, di karaté e di alfabetizzazione motoria per la scuola Primaria di Pieve S. Stefano a cui partecipano tutte le classi. Tali attività sono a carico delle famiglie salvo appositi contributi ricevuti di enti e privati. Oltre ciò sarà attuato il solito centro Sportivo Scolastico per la scuola secondaria e lo Sportgiocando sostenuto dal CONI per la scuola primaria e dell’infanzia. Nell’ambito del P05 saranno gestiti i corsi di perfezionamento di lingua inglese (Trinity) e di lingua francese (Delf) per gli alunni della scuola media che coinvolgeranno esperti di madrelingua Francese e Inglese il cui costo sarà a carico del POF mentre le famiglie pagheranno i soli esami. Anche per quest’anno i genitori si faranno carico delle spese legate al progetto di “Lettorato Inglese e Francese” che coinvolgerà n. 2 esperti di madrelingua e sarà gestito al P21. Molte attività previste nel POF si realizzeranno attraverso manifestazioni promosse da enti, associazione e amministrazioni pubbliche riguardanti le tematiche sopra esposte e che la scuola ha fatto proprie attraverso lo studio e la ricerca. I progetti per l’anno 2015 sono finanziati, in fase di programmazione, dall’avanzo di amministrazione e da contributi di enti e di privati concessi per l’attuazione del POF. Durante l’anno 2 si presume che arriveranno ulteriori contributi da parte delle famiglie, di enti locali, enti territoriali per i quali sarà fatta variazione al P.A. al momento dell’accertamento. ISTITUTO SUPERIORE “CAMAITI” Il POF riguarda la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa ed esplicita il disegno educativo delle scuole del nostro Istituto, in coerenza con gli obiettivi didattici generali dell'indirizzo di studio e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. La progettualità espressa nel POF coniuga le finalità generali, comuni a tutto l'ambito nazionale, con le esigenze specifiche degli alunni dell’Istituto Forestale, Agrario, Alberghiero con il Convitto, l’Azienda Agraria e le caratteristiche della realtà locale. Nell'indicare le aree d'intervento pedagogico didattico e le modalità organizzative dell'erogazione del servizio d'istruzione e formazione, il POF tiene conto delle risorse a disposizione della scuola, che saranno utilizzate nel Programma Annuale in termini di efficacia, efficienza ed economicità e il raccordo con questo è consequenziale, poiché è il documento contabile che traduce il POF in termini finanziari di competenza. I due documenti si devono integrare vicendevolmente, pur restando problematica tale unione a causa dei diversi termini temporali di riferimento, avendo il POF valenza pluriennale con riferimento all'anno scolastico e il Programma Annuale, invece, con l'anno solare. In sostanza, il Programma annuale tiene conto della disponibilità finanziaria verificata analiticamente (previsione delle entrate dallo Stato, dagli enti locali, dai contributi degli alunni e dei privati, altre entrate, calcolo dell'avanzo d'amministrazione) e destina le somme disponibili alle spese di funzionamento amministrativo e didattico, d'investimento e ai progetti, da far corrispondere al Piano dell'Offerta Formativa. Molti dei progetti contenuti nel POF vengono comunque gestiti e realizzati nell’ambito del Convitto in quanto trovano applicazione durante i periodi extrascolastici. Il personale educativo collabora con i docenti per la realizzazione delle attività ivi contenute. Nel P.A. vengono gestiti singolarmente i Progetti più significativi dei quali molti a finanziamento vincolato. L’offerta formativa del nostro Istituto si propone di offrire all’utenza un processo educativo in grado di favorire la stabile acquisizione di conoscenze e competenze, sia umanistiche che tecnicoprofessionali, in grado di agevolare una rapida collocazione dei diplomati nel mondo del lavoro, anche a livelli elevati, ponendosi la duplice finalità di soddisfare i bisogni e le aspettative degli studenti e favorire fra di essi lo sviluppo di una mentalità aperta, che sappia interagire appieno con le nuove dinamiche sociali. A tale scopo, i due indirizzi, agro-forestale e alberghiero, considerano di vitale importanza le seguenti finalità primarie: buona acquisizione delle conoscenze e delle competenze fondamentali degli indirizzi specifici di qualifica (agro-forestale e alberghiero); buona acquisizione delle conoscenze e delle competenze che si addicono alla figura dell’Agrotecnico e del Tecnico dei Servizi Ristorativi; la conoscenza delle principali dinamiche storico-economiche della realtà contemporanea; la conoscenza del rapporto diritti/doveri da parte dell’individuo nei confronti della società. Per agevolare questo tipo di formazione, la scuola si impegna a trasmettere una serie di nozioni ed esperienze riconducibili all’ambito culturale in senso lato. A tale scopo saranno anche utilizzati, oltre alle ordinarie lezioni, strumenti quali: stage formativi, partecipazioni a manifestazioni o concorsi, visite di istruzione guidate, etc. La popolazione scolastica Gli alunni iscritti nell’a.s. 2014/15 al 1° settembre erano 491 di cui 256 nell’Istituto Alberghiero “M. Buonarroti” di Caprese Michelangelo, 92 nell’Istituto Tecnico Agrario, 143 nell’Istituto Professionale Forestale “A. M. Camaiti” di Pieve S. Stefano. Di questi 256 sono Convittori (72 femmine e 184 maschi). Alla data del 15/10/2015, sono in totale n. 490, di cui 259 nell’Istituto Alberghiero “M. Buonarroti” di Caprese Michelangelo, 91 nell’Istituto Tecnico Agrario, 140 nell’Istituto Professionale Forestale “A. M. Camaiti” di Pieve S. Stefano e 256 Convittori, distribuiti tra Convitto Femm.le (72) e Maschile (184). Dall’anno scolastico 2011/12 si sono attivati i corsi I e FP con finanziamento della Provincia per la gestione dei quali si è istituito un Progetto (P15). 3 Il personale L’organico di fatto a.s. 2014/15 del Personale Docente, alla data del 15/10/2014, è costituito da n. 68 unità, così suddivise: Istituto Alberghiero “M. Buonarroti” Istituto Tecnico Agrario e Istituto Forestale “A. M. Camaiti” Sostegno (5+6) I.R.C. n. 26 n. 29 n. 11 n. 2 L’organico di fatto a.s. 2014/15 del Personale Educativo, alla data del 15/10/2014, è costituito da n. 35 unità, così suddivise: Convitto maschile Convitto femminile n. 25 n. 10 L’organico di fatto del Personale ATA, in servizio nell’a.s. 2014/15 alla data del 15/10/2014, è costituito da n. 75 unità, così suddivise: Direttore S.G.A. Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici Assistenti tecnici informatici Assistenti tecnici Azienda Agraria Assistenti tecnici laboratorio chimica Assistenti tecnici laboratorio selvicoltura Assistenti tecnici cucine Assistenti tecnici autisti Cuochi Guardarobiere Infermieri n. 1 n. 8 n.45 n. 3 n. 2 n. 1 n. 1 n. 2 n. 2 n. 4 n. 4 n. 1 Gli edifici, le attrezzature, le attività L’Istituto, sede degli uffici amministrativi, è situato in località Belvedere ed è articolato in varie strutture collocate in edifici diversi: la sede centrale, l’azienda con foresteria annessa, la palestra, il Convitto. L’Istituto Alberghiero è ospite del Centro Sportivo Polifunzionale di Caprese Michelangelo, per il quale la Provincia di Arezzo paga un affitto annuale. La sede centrale è dotata di aule ordinarie predisposte al collegamento multimediale, aule speciali, laboratori e mezzi di trasporto propri. Le aule speciali sono costituite da una sala audiovisivi, un’aula magna, un’aula per interventi di insegnamento individualizzato, una biblioteca, due aule di informatica collegate in rete tra loro e con le aule ordinarie. I laboratori sono 4 e sono rispettivamente: Chimica, fruibile da due gruppi classe contemporaneamente; Biologia e Selvicoltura; Zoologia ed Entomologia; Mineralogia e Geologia. Tutti sono dotati di attrezzature idonee alla realizzazione di esercitazioni pratiche. Nella sede centrale hanno sede l’Istituto Tecnico Agrario ed il professionale Forestale. I settori nei quali si articolano i due percorsi, professionale forestale e tecnico agrario, sono i seguenti: il settore forestale; il settore arboricoltura; il settore agrituristico; il settore agrario; la serra; il settore aree verdi. La scuola è dotata di mezzi propri: n°4 pullman, di cui uno da 50 posti e uno da 56 (acquistato nel 2014), utilizzati dal Convitto, e due da 30 posti più un pulmino da 9 posti, per le esercitazioni e i sopralluoghi didattici, una Lancia Kappa ed una Fiat Qubo acquistata nel 2013. Le strutture sportive comprendono una palestra adiacente alla sede centrale, utilizzata per le attività sportive curricolari e anche per lo svago pomeridiano degli studenti convittori . E’ presente anche un piccolo campo da calcio e una palestra di fitness all’interno del convitto. L’Istituto Alberghiero di Caprese Michelangelo garantisce una buona sistemazione per gli studenti. Le aule sono inserite in un vero albergo, come pure le due nuovissime cucine da utilizzare per le esercitazioni pratiche. Anche il bar e la reception, sono strutture realmente adibite a tali scopi, perciò le lezioni scolastiche non avvengono in situazione di “realtà virtuale”, ma calano immediatamente gli studenti in una dimensione lavorativa del tutto concreta. Due aule informatica, munite di nuovissimi 4 computer collegati in rete, garantiscono lo svolgimento delle attività didattiche. Anche cinque campi da tennis e una modernissima aula magna dotata di ogni confort sono utilizzabili previa richiesta e dietro compenso al Centro. Questo spazio, di solito impiegato per conferenze e convegni, è mensilmente utilizzato dai ragazzi per le assemblee di istituto. Gli studenti convittori sono trasportati quotidianamente dal convitto all’IPSSAR con i mezzi dell’Istituto e parte con i mezzi pubblici per i quali la scuola paga una quota annuale di abbonamenti a carico del convitto, mentre gli allievi esterni possono usufruire dei pullman di linea. L’Istituto Alberghiero collabora con agenzie formative e con consolidate strutture operanti nel settore alberghiero del territorio. In particolare tale cooperazione si è stabilizzata con: la FIC (Federazione Italiana Cuochi); il CIPAT (Consorzio Istituti Professionali Alberghieri della Toscana); la Comunità Montana Altotiberina Toscana; la Camera di Commercio di Arezzo. L’istituto ha partecipato e partecipa a varie manifestazioni e concorsi in cui i ragazzi hanno conseguito ottimi risultati. Convitto maschile e femminile L’edificio del Convitto maschile è adiacente alla sede degli Istituti Tecnico Agrario e Professionale Forestale di Pieve S. Stefano; dispone di sala audiovisivi, aula informatica per i convittori, sala di ricreazione, guardaroba, sala mensa e cucine per la ristorazione dei convittori e del personale di tutto l’Istituto, nonché di un bar interno dato in gestione. I convittori e le convittrici vengono seguiti da personale educativo qualificato, che ha il compito di favorire la loro crescita umana, civile e culturale aiutandoli nello studio, organizzando attività ricreative e sportive adeguate e a mantenere i contatti con le famiglie e gli insegnanti. Oltre il vitto e l'alloggio il Convitto fornisce servizio di guardaroba e lavanderia, nonché assistenza medica, grazie alla presenza di un infermiere ed ai rapporti con i medici della USL in caso di necessità. Il Convitto è dotato di una palestra attrezzata con macchinari Technogim, dove sono tenuti, da personale qualificato, corsi di avviamento alla ginnastica con i pesi. Al Convitto sono iscritti alunni anche in qualità di semi-convittori che da quest’anno sono particolarmente numerosi (107, 82 m.+25 f.) per l’attuazione del tempo scuola in 5 giorni per cui si trattengono a scuola e in convitto tutti i giorni e vengono seguiti nell'attività di studio dal personale educativo fino alle ore 17.00, permettendo poi il rientro in famiglia giornalmente. I ragazzi convittori possono partecipare a varie attività sportive e ricreative organizzate e coordinate dal personale educativo, molte delle quali fanno parte del POF, quali: tornei di calcio, calcetto, pallavolo, basket, tiro con l'arco, corsi fotografici, attività di trekking e canoa, corsi di educazione alla creatività (nell'ambito del convitto femminile), corsi di teatro. Annessa al Convitto è la mensa scolastica, della quale possono usufruire studenti convittori e non convittori e tutto il personale docente e ATA dell’Istituto. Questa struttura è in grado di erogare potenzialmente 240 pasti a pranzo e a cena e provvede anche alla colazione delle convittrici e dei convittori. Il Convitto dispone anche di un magazzino dove vengono conservati adeguatamente tutti i generi alimentari occorrenti alla predisposizione dei pasti dei convittori e il materiale igienico-sanitario. Per ragioni di spazio e logistiche non è stato possibile accorpare i due convitti, per cui le convittrici sono ospitate in un edificio preso in affitto dalla Provincia di Arezzo nel centro di Pieve S. Stefano. Azienda Agraria L'azienda agraria fa parte integrante della struttura scolastica e per questa voce si rimanda più appresso, nella parte riguardante le entrate provenienti da gestioni economiche. Uffici Gli uffici sono situati nella sede centrale di Pieve S. Stefano e nella sede dell’Istituto Comprensivo Fanfani al centro del paese. Presso la sede centrale di Via San Lorenzo gli uffici sono in numero di 3 in base ai servizi erogati: didattico (4), amministrativo (2) e del personale (2) a cui si aggiunge l’ufficio del D.S.G.A. e del D.S.. Presso la sede staccata sono in numero di 3 (uno amministrativo, uno didattico e del personale, uno del D.S.G.A. e del D.S. quando vi si recano). Sono attrezzati con 11 postazioni in rete la sede centrale e 5 la sede staccata oltre al server in entrambe i luoghi. Tutti utilizzano SISSI in rete, easyprint, i programmi Axios (solo I.S.) e Nuvola per gli alunni. Il sistema di gestione contabile ed in parte del personale è transitato sul sistema centrale del MIUR, il SIDI. 5 PROGRAMMA ANNUALE 2015 Vista la nota del MIUR prot. N. 18313 del 16/12/2014 relativa alle modalità e ai criteri di assegnazione delle risorse per l’anno finanziario 2015 con la quale è stata assegnata alla scuola una risorsa finanziaria pari ad euro 21.002,67 (calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007) per il periodo gennaio-agosto 2015 (8/12mi), è stato predisposto quanto segue: Modello C Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 – Riassume sinteticamente la situazione contabile e quella amministrativa con la determinazione dell’avanzo/disavanzo di competenza e dell’avanzo complessivo di amministrazione. ESERCIZIO 2014 FONDO CASSA ALL’1/01/2014 Somme riscosse nel 2014 Pagamenti eseguiti nel 2014 FONDO CASSA AL 31/12/2014 Residui attivi al 31/12/2014 Residui passivi al 31/12/2014 AVANZO AMM.NE AL 31/12/2014 Importi 507.114,30 638.565,75 645.964,58 499.715,47 1.016.749,02 40.365,49 1.476.099,00 Il Fondo Cassa al 31.12.2014, nell’indicato importo di € 499.715,47, concorda con le risultanze alla stessa data del giornale di cassa e dell’estratto conto della banca tesoriera al 31.12.2014. L’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2014 è pari a € 1.476.099,00 ed è dato dal saldo di cassa al 31.12.2014 (€ 499.715,47) più i residui attivi (€ 1.016.749,02) meno i residui passivi alla stessa data (€ 40.365,49). La Disponibilità Finanziaria da programmare (aggregato Z01) è pari a d € 704.820,26 ed è costituita da un residuo per somme anticipate dalla scuola per c/ ente erogatore per spese di funzionamento a partire dal 1975 fino al 1997, in quanto dal 01.01.1998, ai sensi della L. 23 del 1996 gli oneri in questione sono stati attribuiti alle province. Per il recupero di tale somma è ancora in corso un procedimento seguito dall’Avvocatura dello Stato di Firenze. Modello D Modello D – Utilizzo dell’avanzo d’amministrazione presunto Dal modello D si evidenzia che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è stato così ripartito: Importo vincolato Importo non vincolato Disponibilità finanziaria Z01 Totale Avanzo Amministrazione € 140.459,38 € 630.819,36 € 704.820,26 € 1.476.099,00 C’è da tener presente che dell’avanzo di amministrazione, oltre che per quanto sopradetto della voce Z01, fanno parte residui attivi dal 2007 al 2009 dal MIUR per € 199.128,34 per somme già spese relative a stipendi, fondo istituto, notturni e festivi ecc, con anticipo di cassa a carico del convitto. Non si sa per quale motivo ma nel 2008 l’Istituto non risulta negli elenchi delle scuole finanziate. Si pensa di scrivere di nuovo al MIUR per avere indicazioni in merito onde mantenere o radiare tali residui. La cifra da riscuotere fa parte dell’avanzo di A. del convitto. E’ per questo motivo che null’altro è stato indicato alla voce Z01. Nel corso dell’anno 2014 ci sono state radiazioni di Residui Attivi per € 51.819,29 e passivi per € 17887,12 come da dettagliato decreto 3852/C14 del 9/6/2014. Tali residui hanno diminuito l’A. di A. al 31/12/2014 per € 33932,17. L’operazione di radiazione è stata adottata dal Commissario Straordinario nella seduta del 13/06/2014 con delibera n. 24/2014. ANALISI DELLE ENTRATE Si premette che le entrate previste provenienti da enti e amministrazioni pubbliche sono accertate tramite loro comunicazioni scritte. 6 Modello A AGGR. 01 Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2014 € 1.476.099,00 È determinato sulla base dell’allegato Mod. C ed è ripartito tra vincolato e non vincolato, come riportato dal mod. D. Di esso € 704.820,26 non sono stati destinati per le motivazioni dette in premessa (mod. C) AGGR. 02 Finanziamenti dallo Stato € 25.049,67 Voce 01 Dotazione ordinaria € 21.002,67 L’Assegnazione finanziaria disposta per l’anno 2015, per il periodo gennaio-agosto 2015 (8/12mi), in base ai criteri di cui alla nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014, è pari ad € 21.002,67 per le sole spese di funzionamento. Tale risorsa è distribuita alle voci A01 per € 17.990,67 e P20 (funzionamento scuole IC Fanfani) per € 3.012,00 nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. 21/2007. Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 4.047,00 La cifra prevista è relativa all’assegnazione dei fondi, comunicati con nota MIUR prot. 14551 del 21/11/2014, relativi ai fondi per l’Alternanza scuola lavoro. AGGR. 03 Finanziamenti dalla Regione Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 10.000,00 In questa voce si prevede la somma di € 10.000,00 relativa al contributo PRAF banche del Germoplasma (L.R. 64/04) di cui al decreto dirigenziale della regione Toscana n. 5705 del 23/12/2013. La cifra era stata prevista nel P.A. 2014 poi annullata perché sarà realmente introitata nel corso del 2015. AGGR. 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche € 86.370,55 Voce 03 Provincia vincolati € 76.177,50 In questa voce si prevede la somma di € 71.760,00 quale finanziamento riconosciuto per i corsi IeFP relativi all’A.S. 2014/15 ed € 4.417,50 quale accertamento di entrata a saldo del contributo per l’integrazione scolastica alunni disabili (il cui acconto è già stato introitato nel 2014) comunicato con nota 165470 del 23/9/2014 dalla Provincia di Arezzo la cui gestione è effettuata al P14. Voce 04 Comune non vincolati La cifra si riferisce al finanziamento del Comune di Pieve per le spese di pulizia. € 2.800,00 Voce 05 Comune vincolati € 1.393,05 PEZ PEZ PEZ PEZ € € € € Voce 06 Primaria Pieve (per P19) Comune Pieve Camaiti Pieve (per P14) Comune Pieve Primaria Caprese (per P19) Comune C.M. Alberghiero Caprese (per P14) Comune C.M. Altre istituzioni 692,79 166,26 334,00 200,00 € 6.000,00 La cifra prevista è relativa al progetto di ricerca sulle Biodiversità che sarà finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in seguito a contratto stipulato con l’Ufficio territoriale per la biodiversità di Pieve Santo Stefano per totale € 11.000,00 di cui 5.000,00 già introitati nel 2014 e riprelevati allo scopo dall’A. di A. Il progetto sarà gestito al P7. 7 Non sono stati ancora comunicati dalla Provincia di Arezzo il budget per le spese di funzionamento. Sarà effettuata eventuale variazione al P.A. AGGR. 05 - Contributi da Privati € 94.804,00 Voce 01 Famiglie non vincolati Contributo iscrizioni (P1-P2) Contributo famiglie media Pieve e Caprese (P20) € € € Voce 02 Famiglie vincolati Contributo assicurazione intero Omnicomp. (A02) Contributo visite istruzione (P8) Sezione Primavera (P23) Progetto Lettorato S.S. Fanfani (P21) Motoria I.C. Fanfani - nuoto (P21) Progetto Musicale IC Fanfani (P21) Esami Trinity – DELF IC Fanfani e ISIS Camaiti (P05) Contributo Libri Book in progress (P16) € 43.200,00 € 3.000,00 € 25.000,00 € 5.500,00 € 1.770,00 € 3.750,00 € 480,00 € 2.500,00 € 1.200,00 Voce 03 Altri non vincolati Vendita miele (P9) Contributi per fotocopie (A1 e P20) Contributo progetto “Frutta nelle scuole” (P21) Contributo distributori automatici (A4-P6-P5-P21) € € € € € 12.754,00 100,00 1.000,00 354,00 11.300,00 Voce 04 Altri vincolati € 12.850,00 Finanziamento Progetto Comenius (P18) Contributi famiglie alberghiero (P1) Assicurazione del personale (A02) Contributo Donatori Sangue Lettorato (P21) € € € € 4.000,00 8.000,00 600,00 250,00 26.000,00 24.000,00 2.000,00 La previsione sulle iscrizioni degli alunni per l’a.s. 2014/15, pari ad € 27.000,00 è stato così suddiviso sulla base degli iscritti previsti per tipologia di scuola : Progetto P01 - Funzionamento didattico Istituto Alberghiero Progetto P02 - Funzionamento didattico Istituto Agrario A02 – Assicurazione Alunni compreso Fanfani € € € 13.000,00 11.000,00 3.000,00 Tra i contributi vincolati c'è da notare quello relativo al Progetto Europeo Comenius (da svolgersi in 3 anni con finanziamento di € 20.000,00) per il quale abbiamo ancora da riscuotere il saldo pari ad € 4.000,00. Tale progetto, in pieno svolgimento, riguarda scambi culturali all’estero per alunni classi quarte e quinte maggiorenni. Si concluderà nel corso del 2015. AGGR. 06 Proventi da gestioni economiche - Voce 01 Azienda Agraria € 14.400,00 L'azienda agraria fa parte integrante della struttura scolastica e rappresenta uno strumento formativo fondamentale, un laboratorio per attuare attività didattiche specifiche, esercitazioni pratiche e progetti di sperimentazione. La superficie complessiva è di 39 ettari, di cui 27 in proprietà e 12 in concessione dalla Comunità Montana Valtiberina Toscana. E’ utilizzata per le diverse attività agricole e forestali che fanno riferimento ai principali settori di interesse tecnico-professionale, legati al curricolo scolastico. Nell’azienda agraria, inoltre, si effettua da anni la raccolta, conservazione e valorizzazione di vecchie coltivazioni di melo e pero, esteso anche alle colture orticole, cerealicole, foraggere, all’olivo e al guado. Per questi progetti l’Istituto è divenuto sezione della Banca Regionale di Conservazione del germoplasma con convenzione quinquennale con ARSIA. Dall’estate del 2005 l’Istituto dispone di un terreno con una superficie di circa 20 ha, donato alla scuola; detto appezzamento è situato in località Viamaggio nel comune di Badia Tedalda. I terreni sono, quasi prevalentemente, coperti da boschi e solo per circa 10 ettari sono destinati alla 8 coltivazione. Una parte degli stessi è destinata al vivaio e un’altra all’attuazione dei vari progetti didattici come il recupero di vecchie varietà di frutta e orticole (finanziati da enti locali territoriali), nonché ad un apiario in cui si produce miele. L'azienda è inoltre dotata di una serie di annessi finalizzati alle varie attività "didattico-produttive": fabbricato rurale ristrutturato e attrezzato (Belvedere) per poter essere utilizzato anche come struttura ricettiva per l’attività agrituristica. Per l’anno in corso si prevede di introitare fino a giugno la cifra di € 1.400,00 circa per affitto locali dall’autista Sciandone e, per una notte a settimana, da un docente come da delibere del Commissario Straordinario. serra a struttura rigida dotata di bancali riscaldati, impianto di riscaldamento e impianto di nebulizzazione. Essa è utilizzata per coltivare piantine da seme e da talee, nonché per colture ornamentali, floreali, ortive e officinali; capannone per il ricovero di macchine e attrezzi. dal corrente anno è stato stipulato un contratto con un’azienda agricola per uso pascolo ad € 500,00 annuali. Per il corrente anno introiteremo anche € 1.000,00 di arretrati Dall’anno scolastico 2010-2011 è iniziato un rapporto di collaborazione con l’azienda Aboca Erbe, con la quale è stata stipulata una convenzione per cinque anni, per la realizzazione di un impianto officinale di circa 1 ha, suddiviso tra le essenze di tiglio e biancospino. Tale progetto, al termine, viene gestito in questa voce. Parte del finanziamento viene erogato per il personale ivi impegnato. Per tale gestione economica le entrate previste sono cosi ripartite: vendita piante e fieno Progetto Aboca (IVA Compresa) Contributi vari (compreso contributo ARTEA) Affitto terreno e fabbricato € € € € 2.173,80 8.326,20 1.000,00 2.900,00 Per quanto riguarda le uscite si è fatta una previsione sulla base del Progetto Aboca e di quanto ogni anno necessita all’azienda. Inoltre si prevede l’acquisto di un piccolo trattore da utilizzare nelle esercitazioni varie. Comunque a fine anno saranno effettuate le variazioni al P.A. per adeguamento in quanto trattasi di una partita di giro. AGGR. 06 Proventi da gestioni economiche Voce 04 Attività Convittuale € 300.000,00 L'attività convittuale è il maggior introito per l’Istituzione Scolastica, risultante soprattutto dalle rette corrisposte dai convittori e convittrici, dai buoni mensa per i pasti dagli alunni e dal personale della scuola, nonché da alcune tipologie di personale esterno e dall’affitto del bar interno, dato in gestione fino al 17/8/2017, che dall’A.S. 2014/15 è stato adeguato all’effettiva apertura e portato ad € 9.000,00 annui. L’utile di esercizio (che comprende anche € 199.128,34 da avere dal MIUR come detto in premessa – mod. D - per anticipi di cassa effettuati con fondo cassa del convitto) è compreso nell’avanzo di amministrazione per l’esercizio finanziario 2015 e sarà impiegato solo in parte per l’acquisto di impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, da destinare ad attività specifiche del convitto stesso, mentre per la quota maggiore viene destinato all’esercizio successivo onde evitare di impegnare fondi che non esistono (come detto € 199.128,34). Per tale gestione economica le entrate previste sono cosi ripartite: previsione rette alunni convittori previsione buoni mensa 4 rate affitto bar interno AGGR. 07 Altre Entrate – Voce 01 Interessi € 280.000,00 € 11.000,00 € 9.000,00 € 34,32 In questa voce d’entrata si sono previsti gli interessi sul c/c bancario ad oggi già comunicati. 9 099 Partite di giro € 500,00 A questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese, confermato in € 500,00 con delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 18/12/2014, quale anticipazione al DSGA. Totale complessivo Entrate € 2.006.757,54 PROGRAMMA ANNUALE 2015 Modelli B ANALISI DELLE SPESE ATTIVITA’ A01 – Funzionamento Amministrativo Generale La programmazione annuale relativa al presente aggregato risponde agli obiettivi generali indicati in premessa e di seguito descritti: dotare la scuola di materiali e strumenti sufficienti a garantire il buon funzionamento amministrativo; favorire l’automatizzazione delle procedure e l’ottimizzazione dei tempi anche attraverso l’utilizzo funzionale di supporti tecnici e informatici efficienti. Tale aggregato, che in entrata prevede una somma totale di € 45.624,99, comprende i costi per il funzionamento generale dell’Istituto ed € 200,00 imputati al Fondo di Riserva. Vi fanno parte le seguenti somme: 1/1 - Avanzo di amministrazione non vincolato 02 – Dotazione ordinaria 05 – Contributi da privati – altri non vincolati fotocopie 07 – Altre entrate – interessi € 27.000,00 € 17.990,67 € 600,00 € 34,32 Nell’attività A01 vengono gestite tutte le spese per l’acquisto di beni e servizi relative al regolare e corretto funzionamento amministrativo di carattere generale della sede centrale quali: cancelleria, stampati, registri, materiale informatico, spese postali, spese per fotocopie ad uso degli uffici, le spese telefoniche, attrezzature e materiali legati all’uso delle tecnologie multimediali, la manutenzione e il noleggio delle attrezzature, testi e abbonamenti a riviste di legislazione e amministrazione, le tasse di possesso per gli autoveicoli, eventuali mobili, accessori e hardware per gli uffici, spese per la consulenza informatica e giuridica, spese di manutenzione impianti, macchinari ed hardware, partecipazione a reti di consorzi e scuole e i rimborsi spese per il personale in servizio. Si prevedono inoltre i rimborsi spese per i revisori dei conti da girare alla scuola capofila. Le spese di funzionamento previste serviranno a coprire, in un’ottica di continuità, la spesa corrente. Tali somme potranno essere integrate all’occorrenza dai finanziamenti della Provincia quando comunicherà l’assegnazione del budget di funzionamento. Il Fondo di Riserva è a carico di tale voce. In questa Attività è compreso il Fondo per le Minute Spese, anticipato al DSGA e rimborsato al termine dell’anno finanziario (partita di giro) per un ammontare di € 500,00, per far fronte alle spese urgenti facenti capo ai vari progetti e Attività, come stabilito dal D.I. 44/2000 (acquisti per importi tali da non rendersi indispensabile l’acquisizione di fatture, ma comunque giustificati con ricevute e scontrini fiscali). Il totale complessivo delle spese ammonta a € 45.424,99 10 A02 - Funzionamento Didattico Generale In questa voce, dove si prevede la cifra di € 19.600,00, saranno imputate le spese di funzionamento didattico comuni a tutti gli istituti superiori in quanto, già dal P.A. 2014, su richiesta di alcuni insegnanti in Consiglio d’Istituto, tali spese vengono gestite in 2 progetti distinti per il funzionamento didattico, il P1 per l’Alberghiero e il P2 per l’Istituto Agrario. Per finanziare tale aggregato, che comprende i costi per il funzionamento didattico generale, sono state utilizzate le seguenti somme di cui € 3.000,00 assicurazione alunni di tutto l’istituto (2.600 + 400 I.C.) ed € 600,00 assicurazione personale della scuola: 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato 05 – Contributi da privati – famiglie non vincolati Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 16.000,00 € 3.600,00 € 19.600,00 Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 19.600,00 A03 – Spese di Personale In seguito alle note MIUR N. 6759 del 7/10/2013, 6890 del 14/10/2013 e 6961 del 16/10/2013 (facenti seguito alla rilevazione del mese di luglio 2013 relativa agli avanzi 2012 per supplenze brevi e saltuarie) la cifra di € 6.481,37, prelevata dall’A. di A., è stata inserita all’A03 in attesa di chiarimenti in merito alla destinazione, è ridimensionata in seguito alle radiazioni avanti menzionate. Tale importo è per € 3.677,77 dell’ISIS Camaiti ed € 2.803,60 del Comprensivo Fanfani. Inoltre € 2.077,77 sono relativi ai corsi di recupero. Il totale a pareggio tra entrate e spese, tutto da A. di A., è pari ad € 9.238,59. A04 – Spese d’Investimento La programmazione annuale relativa al presente aggregato risponde agli obiettivi generali indicati in premessa e di seguito descritti: favorire l’automatizzazione delle procedure e l’ottimizzazione dei tempi anche attraverso l’utilizzo funzionale di supporti tecnici specialistici efficienti; dotare la scuola di materiali e strumenti sufficienti a garantire il buon funzionamento didattico; promuovere ed ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per gli alunni. Per l’anno in corso si prevede l’acquisto di mobili e arredi per il laboratorio di chimica per il quale già si sono acquistati un armadio speciale per sostanze chimiche e materiale tecnico specialistico, nuovi computer per il secondo laboratorio informatico e impianti e attrezzature varie didattiche. Per finanziare tale aggregato, che comprende i costi di investimento, sono state utilizzate le seguenti somme: 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato 05/3 – Contributi di privati – contributo distributori automatici Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 15.000,00 € 4.000,00 € 19.000,00 PROGETTI Nella predisposizione del Programma Annuale 2015 per la destinazione delle risorse si è cercata una stretta coerenza con la previsione del POF 2014/15 sia dell’ISIS che dell’I.C., i cui obiettivi didattici sono stati indicati in premessa. All’interno dei 2 POF i progetti sono stati suddivisi come segue: Progetti specifici per l’ordinamento dell’Istituto Professionale e Tecnico Agrario; Progetti specifici per l’ordinamento dell’Istituto Alberghiero e dei Servizi Ristorativi; Progetti presentati dalle educatrici ed educatori dei Convitti femminile e maschile. Progetti extracurricolari, che rappresentano una ulteriore opportunità didattica, di formazione, di cultura generale, sia prettamente tecnica che di indirizzo e sono stati scelti in base alla rilevanza didattica ed educativa, capacità di autofinanziarsi, finalità divulgativa e di 11 orientamento per la scuola, ricaduta sul curriculum professionale dell’alunno, utilizzazione e potenziamento delle risorse interne. Progetti didattici dell’Istituto Comprensivo Fanfani. Alcuni di questi progetti sono in comune ai due indirizzi, altri sono specifici per ogni singolo istituto. La determinazione delle spese per i Progetti è stata effettuata alla luce delle necessità prevedibili e tenendo conto dei costi degli anni precedenti. Con il Programma Annuale 2015 i progetti dal P01 al P18, salvo il P05, il P8, il P10 e il P16 comuni a tutti, sono relativi all’Istituto Superiore mentre quelli dal P19 al P24 sono dell’Istituto Comprensivo Fanfani. La spesa complessivamente prevista per i Progetti/Attività è pari ad € 354.902,59 (al lordo di € 30.100,00 del P01, € 23.600,00 del P02 e di € 24.212,00 del P20 dove si gestiscono le spese per il funzionamento didattico e amministrativo rispettivamente dell’Alberghiero, dell’Agrario e dell’I.C. Fanfani) e sarà impiegata come illustrato nel Piano dell’Offerta Formativa. Progetto P01 - Funzionamento didattico Istituto Alberghiero In questo progetto trovano impiego solo le risorse e le spese riferite al funzionamento didattico degli alunni dell’Istituto Alberghiero di Caprese Michelangelo, con l’obiettivo di facilitare il funzionamento didattico di questo istituto. Per finanziare tale progetto, che comprende i costi per il funzionamento didattico generale, sono state utilizzate le seguenti somme: 1/1 - Avanzo di amministrazione non vincolato 5/1 – Contributi da privati – famiglie non vincolati - iscrizioni 5/4 – Contributi da privati – altri vincolati € 9.100,00 € 13.000,00 € 8.000,00 Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 30.100,00 Le spese previste in questa attività riguardano l’acquisto di tutti i beni e servizi relativi al buon funzionamento didattico che trovano la maggiore previsione di spesa nei generi alimentari (17.000,00), la promozione relativa all’orientamento, la manutenzione di impianti e macchinari, le spese telefoniche, eventuali beni mobili d’investimento. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 30.100,00 Progetto P02 - Funzionamento didattico Istituto Agrario In questo progetto trovano impiego solo le risorse e le spese riferite al funzionamento didattico degli alunni dell’Istituto Agrario (tecnico e professionale) di Pieve Santo Stefano, con l’obiettivo di facilitare il funzionamento didattico di questo istituto. Per finanziare tale progetto, che comprende i costi per il funzionamento didattico generale, sono state utilizzate le seguenti somme: 1/1 - Avanzo di amministrazione non vincolato 5/1 – Contributi da privati – famiglie non vincolati - iscrizioni Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 12.600,00 € 11.000,00 € 23.600,00 L’avanzo di amministrazione è quello che risulta nel 2014 mentre la cifra per le iscrizioni, tenuta al ribasso onde evitare uscite effettive su entrate fittizie, è stata ricavata dalla previsione del numero iscritti per l’A.S. 2014/15 ed in base al precedente anno scolastico. In uscita si prevedono, come per il P01, spese relative al funzionamento didattico con l’acquisto di beni di consumo, alle spese pubblicitarie per l’orientamento, alla manutenzione di impianti e macchinari, alle spese per il carburante, all’acquisto di beni d’investimento quali LIM e nuovi PC per il laboratorio di informatica. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 23.600,00 12 P03 – Progetto DISPERSIONE SCOLASTICA – PERCORSI INTEGRATI In questo progetto, rivolto a tutti gli studenti delle classi prime e seconde di tutto l’Istituto al fine di fronteggiare l’abbandono scolastico e la dispersione, trovano collocazione le somme provenienti dall’avanzo di amministrazione, derivanti da finanziamenti specifici della Regione Toscana. Non siamo ancora a conoscenza di ulteriori finanziamenti per questo anno scolastico pertanto la previsione è del solo A. di A. 1/2 - Avanzo di amministrazione vincolato € 3.081,00 Le spese previste in questo progetto riguardano i compensi accessori non a carico FIS per il personale docente e ATA per ore d’insegnamento e amministrative relative e per esperti esterni. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 3.081,00 P04 – Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Il progetto comprende attività mirate alla formazione di tutte le componenti del personale della scuola. È valorizzata la formazione del personale su temi che abbiano una positiva ricaduta sulla professionalità dei singoli operatori e sulla scuola in genere, approvando la partecipazione a corsi programmati dall’Amministrazione ai vari livelli o da questa autorizzati. Le scarse risorse a disposizione potranno essere incrementate con ulteriori finanziamenti finalizzati del MIUR e da altri introiti. 1/1 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.000,00 Le spese previste in questo progetto riguardano eventuali iniziative di formazione a pagamento, oltre quelle organizzate a livello istituzionale. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 1.000,00 P05 – Progetto TRINITY - DELF Questo progetto è di nuova istituzione anche se da vari anni sia gli alunni del superiore che della scuola media effettuano corsi con esperti di madrelingua inglese e francese onde sostenere gli esami per il conseguimento degli attestati Trinity e Delf validi anche come crediti scolastici. Vista l’importanza didattica, la spesa per gli esperti è a carico del POF mentre è a carico delle famiglie quella relativa agli esami da sostenere. Per quanto riguarda gli alunni del comprensivo sarà utilizzato parte del contributo per i distributori automatici per il pagamento degli esperti. Per finanziare tale progetto sono state utilizzate infatti le seguenti somme: 1/1 - Avanzo di amministrazione non vincolato 5/2 – Contributi da privati – famiglie vincolati 5/3– Contributi da privati – altri non vincolati Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € € € 4.000,00 2.500,00 1.200,00 € 7.700,00 P06 – POF – PROGETTI VARI ALBERGHIERO In questo progetto, al pari del P07, trovano collocazione tutti i progetti riguardanti l’Istituto Alberghiero di Caprese Michelangelo, che non hanno un riferimento determinato in una specifica scheda finanziaria. Per l’anno scolastico in corso saranno attuati presso l’Istituto Alberghiero n. 3 corsi con la partecipazione di esperti al fine di integrare le attività di alternanza scuola lavoro: per la cucina (corso di pasticceria di 60 ore con un noto pasticcere della zona), per la sala e ricevimento corso di 20 ore nel settore crocieristico, 10 ore settore aero- portuario e 20 ore in quello informatico, per sala bar corso di 40 ore di free style e di molecular mixology. Tali corsi saranno finanziati, come da delibera del Commissario Straordinario n. 36/2014 dell’8/10/2014, dalle entrate dei distributori automatici. Pertanto le entrate qui previste sono: 13 1/1 - Avanzo di amministrazione non vincolato 5/3 – Contributi da privati – altri non vincolati € € 2.900,00 5.500,00 Le spese previste in questo progetto sono relative al pagamento degli esperti e per materiale di facile consumo. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 8.400,00 P07 – POF – PROGETTI VARI AGRARIO In questo progetto trovano collocazione tutti i progetti riguardanti gli istituti Professionale Forestale e Tecnico Agrario di Pieve S. Stefano che non hanno un riferimento determinato in una specifica scheda finanziaria. In questo progetto sarà gestito il progetto di ricerca sulle Biodiversità già illustrato alla voce di entrata per il quale si prevede, ad un’entrata di € 6.000,00 più 5.000,00 già introitati nel 2014 e risultanti in A. di A., una spesa di € 11.000,00 per il docente allo scopo impegnato. Pertanto le entrate qui previste sono: 1/1 - Avanzo di amministrazione NON vincolato 1/2- Avanzo di amministrazione vincolato 04/06 – Finanziamento EE.LL. e altre II.PP. € 2.600,00 € 5.000,00 € 6.000,00 Le spese previste in questo progetto, oltre quella del progetto sulle biodiversità, sono di carattere generale per beni di consumo. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 13.600,00 P08 – GITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE In questo progetto vengono gestite le gite, i viaggi d’Istruzione, le visite guidate, gli stages e gli scambi culturali di tutti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo. Funge come una partita di giro in quanto ad un’entrata derivante da versamenti specifici a carico dei genitori degli alunni si contrappongono le relative spese. Si prevedono € 60,00 da A.A. per contributo all’Istituto Alberghiero per gita di una famiglia. Per finanziare tale aggregato sono state previste le seguenti somme: 1/1 - Avanzo di amministrazione NON vincolato 5/2 – Contributi da privati – famiglie vincolati Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 60,00 € 25.000,00 € 25.060,00 Le spese del progetto, tutte a carico dei genitori, saranno relative al pagamento delle agenzie di viaggio e dei mezzi di trasporto utilizzati. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 25.060,00 P09 – Progetto APICOLTURA Questo progetto è rivolto a far conseguire agli alunni delle conoscenze sulle caratteristiche delle api e del loro allevamento, acquisire competenze sulle tecniche di produzione apistica, sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto, sull’allevamento e cura delle api, sulle abilità operative di intervento nelle varie fasi produttive. Per finanziare tale progetto sono state previste le seguenti somme, derivanti da A. di A. e dall’introito derivante dalla vendita del miele. 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato 5/1 – Contributi da privati – famiglie non vincolati € € 898,00 100,00 Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 998,00 14 Le spese del progetto riguardano il compenso ad un esperto di apicoltura e l’eventuale acquisto di materiali. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 998,00 P10 – Progetto SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 Il progetto specifico per la Sicurezza riguarda la prevenzione e protezione, ai fini del miglioramento della sicurezza all’interno dell’istituzione scolastica, sia del personale sia degli alunni, in applicazione del D.Lgs. 81/2008. In mancanza, al momento, di fondi specifici del MIUR previsti per la sicurezza, si finanzia con l’A. di A. 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 4.000,00 Sono state imputate spese per il pagamento della società “Qualità e Sicurezza” di Firenze che svolge l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per tutte le sedi dell’Istituto Omnicomprensivo come da contratto n. 7889/C14 del 17/11/2014. In tale capitolo vengono imputate anche tutte le spese relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 4.000,00 P11 – Progetto BORSE STUDIO ALUNNI MERITEVOLI L’obiettivo principale di questo progetto è quello di premiare gli alunni che si sono dimostrati particolarmente meritevoli nel loro percorso di studio. Per finanziare tale progetto è stato utilizzato l’A. di A. non vincolato che, in corso d’anno, dovrebbe essere integrato dal contributo del moto club Castelli del Casentino in memoria di una ex allieva tragicamente scomparsa: 1/1 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.000,00 Le spese del progetto riguardano le borse di studio da attribuire agli alunni che si sono distinti nello studio. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 1.000,00 P12 – Progetto GERMOPLASMA L’obiettivo di questo progetto, che riguarda gli Istituti Professionale Forestale e Tecnico Agrario, è quello di stimolare gli alunni coinvolgendoli nella gestione del germoplasma della Banca dell’Istituto, fornire le conoscenze e le abilità necessarie alla conservazione delle sementi, delle marze e delle gemme. Per finanziare tale progetto sono state utilizzate le somme avanzate dal progetto dello scorso anno e quelle che ci sono state comunicate pari ad € 10.000,00 relative al contributo PRAF banche del Germoplasma (L.R. 64/04) di cui al decreto dirigenziale della regione Toscana n. 5705 del 23/12/2013. 1/2 - Avanzo di amministrazione vincolato 03/04 – Finanziamento della Regione – Altri finanziamenti vincolati Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 10.950,00 € 10.000,00 € 20.950,00 Le spese previste in questo progetto riguardano i compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto, l’acquisto di materiale vario di consumo, l’eventuale acquisto di un impianto frigo più grande di quello esistente, il compenso a specialisti del settore così come previsto nel progetto finanziato dalla Regione Toscana. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 20.950,00 15 P13 – Progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Il progetto specifico per l’alternanza Scuola-Lavoro riguarda la possibilità di dare agli allievi della scuola conoscenze e competenze professionali aggiuntive per agevolare le future scelte lavorative, con esperienze di stages presso aziende, a causa della soppressione dell’area professionalizzante. Per l’anno scolastico in corso, per l’alberghiero, si integreranno tali conoscenze con i corsi già menzionati e gestiti al P6. Il progetto sarà finanziato con l’avanzo di amministrazione vincolato e con i fondi statali che ci sono stati comunicati con nota MIUR prot. 14551 del 21/11/2014. 1/2 - Avanzo di amministrazione vincolato 02 – Finanziamenti dello stato – altri finanziamenti vincolati € € 7.208,00 4.047,00 Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 11.225,00 Sono state imputate spese per il pagamento di esperti con formazione professionale specifica e per compensi accessori non a carico FIS al personale docente e ATA, nonché per il pagamento di stages. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 11.225,00 P14 – Progetto ACCA Questo progetto è volto a favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio e ai bisogni educativi dei diversamente abili dell’ISIS CAMAITI. Per finanziare tale progetto sono state previste le seguenti somme, derivanti dall’avanzo di amministrazione del progetto del 2014, dal saldo del contributo specifico della Provincia di Arezzo per l’A.S. 2014/15, e dal finanziamento del PEZ da parte dei comuni di Pieve e Caprese come nello specifico alla voce entrata 04/05: 1/2 - Avanzo di amministrazione vincolato 4/3 – Finanziamenti da EE.LL. – Provincia vincolati 4/5 – Finanziamento da EE.LL. – Comune vincolati € 11.103,17 € 4.417,50 € 366,26 Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 15.886,93 Le spese del progetto riguardano il pagamento degli operatori qualificati per seguire gli alunni col sostegno durante i compiti pomeridiani ed i docenti interni con i contributi a carico del PEZ. Ci si è avvalsi di una cooperativa di servizi sociali, per la scelta della quale è stata fatta un’apposita gara e stipulata una convenzione. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 15.886,93 P15 – Progetto PERCORSI PROFESSIONALI IeFP In questo progetto sono gestiti i finanziamenti della Provincia per l’attuazione dei corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti alle classi 1^ 2^ e 3^ degli Istituti Alberghiero e Forestale, in sussidiarietà integrativa negli IPS della Provincia di Arezzo. Tali percorsi formativi consentono agli studenti iscritti al corso quinquennale di frequentare contemporaneamente lezioni che gli permetteranno di accedere agli esami di qualifica triennale regionale nel settore scelto tra quelli proposti dall’Istituto. Poiché ci sono stati comunicati i finanziamenti per i corsi approvati per l’A.S. 2014/15 si prevede l’importo di spettanza per tali corsi. Per quanto riguarda l’A. di A. è piuttosto notevole in quanto nel 2014 non si sono effettuati i pagamenti se non quelli coperti dall’acconto del 30% pervenuto. Nel corso del 2015, non appena ci arriverà il saldo relativo almeno al 2012/13 (non ancora pervenuto), salderemo anche il 2013/14 tramite anticipo di cassa per il 70%. Siamo ancora in attesa del saldo 2012/13, oltre che del 2013/14, come da residui attivi al 31/12/2014. Dall’A. di A. la cifra di € 1.012,09 e di € 2.606,48 sono relative agli avanzi 2011/12 e 2012/13 eventualmente da restituire. Le spese riflettono quanto approvato nei piani finanziari. 16 1/2 - Avanzo di amministrazione vincolato 4/3 - Finanziamenti da EE.LL. – Provincia vincolati Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 45.009,22 € 71.760,00 € 116.769,22 P16 – PROGETTO BOOK IN PROGRESS In questo progetto, considerato che l’esperienza dell’anno passato è stata positiva, saranno gestite le somme relative alla vendita e al pagamento dei libri di testo a minore spesa per gli alunni tramite l’adesione della scuola alla Rete Book in Progress. Vista la positività dell’iniziativa il Commissario Straordinario, con delibera n. 48/2014 del 18/12/2014, ha deliberato di aderire alla rete anche per l’A.S. 2014/15. Vi saranno gestite anche le spese per l’adesione annuale e quelle relative alle riunioni a cui parteciperanno i docenti preposti. Vi si prevedono le seguenti entrate: 1/2 - Avanzo di amministrazione non vincolato 5/2 – Contributo da Privati – Famiglie vincolati € 1.000,00 € 1.200,00 Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 1.200,00 P17 - Progetto MANIFESTAZIONI ISTITUTO ALBERGHIERO In questo progetto trovano impiego le risorse e le spese riferite alla partecipazione a manifestazioni e concorsi culinari degli alunni dell’Istituto Alberghiero di Caprese Michelangelo, organizzati sia a livello territoriale sia nazionale, con finalità divulgativa e di orientamento per la scuola. Tali manifestazioni hanno l’obiettivo di far conoscere meglio le peculiarità di questo corso, dimostrando anche la capacità di autofinanziarsi, la ricaduta sul curriculum professionale dell’alunno, l’utilizzazione e potenziamento delle risorse interne. Per finanziare tale progetto è stato utilizzata la residua disponibilità finanziaria del progetto dell’anno precedente. 1/1 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 8.950,00 Le spese previste in questa attività riguardano l’acquisto di beni alimentari che servono all’allestimento di manifestazioni culinarie e i compensi accessori al personale della scuola impegnato oltre l’orario in tali manifestazioni. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 8.950,00 P18 – PROGETTI EUROPEI – COMENIUS In questo progetto trovano collocazione tutti i progetti a livello europeo e in prima applicazione il progetto COMENIUS partito nel 2013 con termine nel 2015. Tale progetto, attuato in 3 anni, ha già ottenuto un finanziamento di € 16.000,00 nel 2013. Il saldo di € 4.000,00 viene previsto nel corrente esercizio finanziario. Tale progetto riguarda scambi culturali all’estero per alunni classi quarte e quinte maggiorenni. Durante il 2013 lo scambio è avvenuto in Italia. Sono intervenuti alunni ed insegnanti dalla Germania e dalla Finlandia che si sono esibiti alla preparazione di un pranzo internazionale con ospiti vari tra cui anche il dirigente dell’U.S.R. Toscana. Nel 2014 invece una nostra delegazione, con il D.S., docenti ed alunni scelti tra i più meritevoli, si è recata in Turchia ed in Finlandia mentre la nostra scuola ha ospitato una delegazione turca. Nel 2015 l’ultimo scambio, previsto per fine aprile inizio maggio, avverrà in Germania. In tale progetto si prevedono le seguenti entrate: 1/1 – Avanzo di Amministrazione non vincolato 1/2 - Avanzo di amministrazione vincolato € € 384,08 1.884,47 17 5/4 – Contributi da Privati – altri vincolati – Agenzia Naz.le LLP € Il totale complessivo delle entrate ammonta a 4.000,00 € 6.268,55 In uscita si prevedono uscite relative al pagamento delle spese per trasferte e viaggi all’estero, per il pagamento di materiale di consumo per la realizzazione del progetto e per il pagamento del personale impegnato al progetto. In corso d’opera saranno effettuate le opportune variazioni di impegno di spesa in base alla effettiva destinazione. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 6.268,55 ISTITUTO COMPRENSIVO “FANFANI” Con l’incorporazione dell’Istituto Comprensivo Fanfani dal 01/09/2013, anche su indicazione del Revisore dei Conti, si è ritenuto opportuno continuare la gestione dei fondi dei due ordini di scuola divisa. Pertanto i progetti dal P19 al P24, salvo quelli comuni già menzionati in premessa (P05 trinity - P8 gite - P10 sicurezza - P16 book in progress), sono relativi alle spese di funzionamento ed ai progetti del Comprensivo Fanfani. P19 – Progetto PEZ – ACCA IC FANFANI In questo progetto vengono gestiti i fondi del PEZ (Progetto Educativo Zonale) comunicati dai Comuni di Pieve e Caprese per le scuole dell’Istituto Fanfani. In entrata si prevede il prelevamento dall’A.di A. non utilizzato nel 2014 e proveniente dagli anni precedenti e quanto comunicato per il 2014/15 che serviranno per il pagamento di docenti esperti per la scuola primaria di Pieve come da contratto da stipulare con la cooperativa SEAN di Sansepolcro e per docenti interni per la sede di Caprese (h. e stranieri). 1/1 - Avanzo di amministrazione non vincolato 4/5 – Finanziamento da EE.LL. – Comune vincolati € € 660,00 1.026,79 Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 1.686,79 In uscita si prevede per ora la spesa per il personale impegnato nel progetto e per gli esperti della cooperativa. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 1.686,79 P20 – Funzionamento didattico - amm.vo - investimento IC FANFANI In questo progetto vengono gestite tutte le spese facenti capo all’A01-A02 e A04 delle scuole appartenenti all’ex comprensivo Fanfani. Le entrate ivi previste, tra cui il finanziamento del Comune di Pieve per l’acquisto di materiale igienico-sanitario per la pulizia dei locali, il contributo delle famiglie delle medie per funzionamento didattico e degli alunni per fotocopie sono: 1/1 2/1 4/4 5/1 5/3 - Avanzo di amministrazione non vincolato – Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria – Finanziamento da EE.LL. – Comune non vincolati – Contributi da privati – Famiglie non vincolati – Contributi da privati – altri non vincolati Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 16.000,00 € 3.012,00 € 2.800,00 € 2.000,00 € 400,00 € 24.212,00 Le uscite sono tutte quelle relative al funzionamento degli uffici presso la sede staccata, al funzionamento didattico generale dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° grado, all’assistenza tecnico-informatica, alla manutenzione di impianti e macchinari, all’acquisto eventuale di PC ecc. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 24.212,00 18 P21 – POF – Progetti didattici IC FANFANI In questo progetto vengono gestiti, come già illustrato in premessa, tutti i progetti didattici del comprensivo Fanfani che prendevano il nome di “Esprimiamoci”, “Alle Radici”, “Arcobaleno”, “Oggi per domani”, “Motoria” ecc. Le entrate che si prevedono (illustrate dettagliatamente alla voce entrate), in coerenza con il POF 2014/15, sono relative, oltre che all’A. di A. proveniente dal 2014, al contributo delle famiglie per contribuire alla realizzazione di alcuni progetti quali il Nuoto (€ 3.750,00, il Lettorato (€ 1.770,00), il Progetto musica (€480,00), dal contributo della ditta di distributori automatici per € 600,00, dalla gestione del progetto “frutta nelle scuole” e dai Donatori Sangue Caprese per il progetto di lettorato. 1/1 5/2 5/3 5/4 - Avanzo di amministrazione non vincolato – Contributo da privati – Famiglie vincolati - Contributo da privati – altri non vincolati - Contributo da privati – altri vincolati Il totale complessivo delle entrate ammonta a € € € € 9.200,00 6.000,00 954,00 250,00 € 16.404,00 In questo progetto si sono previste spese per il personale ATA (€ 522,00 L.D. all’autista per compenso progetto nuoto ed € 536,00 circa L.D. per compenso coll. Scol.ci progetto “Frutta nelle scuole” A.S. 2013/14 e 2014/15, per beni di consumo progetti, per pagamento carburante progetto nuoto, per esperti esterni vari per progetti di musica, nuoto, lettorato ecc. e per spese varie. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 16.404,00 P22 – Progetti diversi IC FANFANI In questo progetto vengono gestiti i progetti non didattici dell’Istituto Fanfani. Per ora si prevede la cifra di € 500,00 da A. di A. per il pagamento di eventuali esperti per attività diverse. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 500,00 P23 – Sezione Primavera Questo progetto è stato appositamente aperto per gestire i fondi del Ministero ed il contributo delle famiglie per la Sezione Primavera funzionante dal 22 ottobre 2007 e dal 06 ottobre 2014 per il corrente A.S. 2014/15. La gestione è stata affidata, con regolare asta avvenuta all’inizio dell’anno scolastico, alla cooperativa La Rondine di Città di Castello. Poiché nulla si sa del contributo del MIUR, la sezione ha comunque avuto inizio per A. di A. dovuto al contributo del MIUR per il passato anno scolastico e all’impegno delle famiglie al pagamento di un contributo di € 100,00 mensili e del Comune di Pieve ad intervenire qualora non siano sufficienti i finanziamenti ministeriali. L’importo previsto è di € 9.971,00 di cui € 4.471,00 da A. di A. ed € 5.500,00 da contributi delle famiglie. C’è da considerare, in uscita, la cifra di € 500,00 a titolo di deposito cauzionale versata dalla Cooperativa La Rondine, da restituire al termine dell’attività ove non dovuto. Una piccola quota è prevista per materiale di facile consumo. Il resto serve tutto per il pagamento della cooperativa. Purtroppo il finanziamento ministeriale, partito con € 25.000,00 annui, è andato assottigliandosi negli anni arrivando a soli € 8.177,00 del 2013 per l’A.S. 2012/13 e 8.550,00 del 2014 per l’A.S. 2013/14. 1/1 - Avanzo di amministrazione vincolato 5/2 – Contributo da privati – Famiglie vincolati € € 4.471,00 5.500,00 Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 9.971,00 Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 9.971,00 P23 – VSQ – Valutazione per lo sviluppo della qualità nelle scuole Si tratta di un Progetto Sperimentale Ministeriale, denominato “VSQ”, relativo alla valutazione per lo sviluppo della qualità delle scuole a cui il nostro Istituto ha partecipato, su delibera del Collegio dei 19 Docenti, per le sole scuole medie di Caprese Michelangelo e di Pieve Santo Stefano. La scuola voleva ritirarsi dal progetto in quanto non riusciva più a sostenere il lavoro per il calo degli insegnanti, ma dopo insistenze si è proseguito anche per l’anno 2012/13. Dei contributi ricevuti è rimasta la sola cifra di € 1.310,10 che sarà utilizzata per il personale che è stato impegnato nel Progetto fuori dell’orario di sevizio o per materiale didattico salvo richiesta diversa dal MIUR. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, ammonta a € 1.310,10 G01 – Gestioni economiche – Azienda Agraria L’azienda agraria, di cui si è già esposto ampiamente nella parte relativa alle entrate (aggr. 6), è inserita nel Programma Annuale tra le gestioni economiche ed è soggetta ad una contabilità separata. L’avanzo di amministrazione è stato interamente riprogrammato e le nuove entrate previste sono state individuate come segue: 1/2 – Avanzo di amministrazione vincolato 6/1 – Gestioni economiche – Azienda Agraria € 41.203,83 € 14.400,00 Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 55.603,83 Tra le spese programmate si evidenzia il compenso al personale per la gestione e realizzazione del Progetto “Aboca”, il carburante dei mezzi e il combustibile per la serra, le spese per la serra, il vivaio, per le colture, la consulenza giuridica per la tenuta delle tasse e imposte, le assicurazioni, l’acquisto di attrezzature e beni relativi all’attività, la manutenzione, la previsione di una spesa di circa 20.000,00 € per l’acquisto di un piccolo trattore per l’azienda e l’utile previsto da trasferire all’anno successivo in quanto l’Azienda Agraria ha una contabilità a sé stante con regolare P.D. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate ammonta a € 55.603,83 G04 – Gestioni economiche – Attività Convittuale Il Convitto, di cui si è parlato in premessa, è inserito nel Programma Annuale tra le gestioni economiche separate. L’attività convittuale può contare su un avanzo di amministrazione dovuto anche all’utile di esercizio derivante dagli introiti delle rette dei convittori e dai risparmi di spesa non utilizzate negli anni precedenti nonché da quanto detto alla voce che analizza l’allegato D. Tale avanzo di amministrazione è stato interamente riprogrammato e le nuove entrate previste sono state individuate come segue: 1/1 – Avanzo di amministrazione non vincolato 6/4 – Gestioni economiche – Attività Convittuale € € 497.967,28 300.000,00 Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 797.967,28 Le spese programmate comprendono tutti i materiali, impianti, attrezzature e accessori per la cucina, il magazzino, il guardaroba, l’infermeria, i locali adibiti a ricreazione (aula informatica, sala audiovisivi, sala ricreazione, etc…) e quelli inerenti al pernottamento dei convittori e delle convittrici, alle spese per progetti nell’ambito del convitto compresi gli esperti, nonché i relativi costi di manutenzione degli immobili, degli impianti, mobili e arredi che ogni anno sono notevoli pur risparmiando in quanto effettuati in gran parte da 2 C.S. destinati allo scopo. Nell’anno passato si è provveduto all’acquisto di nuovi arredi per un piano intero del convitto e, a rotazione, tale spesa sarà effettuata ogni anno. A queste spese si aggiungono tutti i beni di facile consumo, i beni alimentari occorrenti alla predisposizione dei pasti giornalieri e il materiale igienico-sanitario per la pulizia dei locali; i giornali e le riviste utilizzate nel tempo libero, il vestiario per il personale, il carburante e le assicurazioni degli automezzi necessari allo spostamento degli studenti e relativi costi di manutenzione; i costi dei trasporti, le spese telefoniche da addebitare al Convitto, le borse di studio ai convittori e i beni d’investimento per gli alloggi e le pertinenze. Il totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate ammonta a € 797.967,28 20 AGGR. R Fondo di Riserva Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 200,00, accantonato per far fronte ad eventuali spese, che dovessero verificarsi nel corso dell’anno. Tale importo grava alla voce A01 relativa al funzionamento amministrativo. Totale complessivo Spese AGGR. Z Disponibilità Finanziaria da Programmare - Voce Z/Z01 € 1.301.937,28 € 704.820,26 La Disponibilità Finanziaria da Programmare (aggregato Z01) è pari a d € 704.820,26. Della stessa è già stato illustrato parlando del modello C. Totale a pareggio € 2.006.757,54 Conclusioni Il Programma Annuale 2015, corredato della presente relazione illustrativa, sarà trattato in sede di riunione con il Commissario Straordinario per la prevista approvazione poiché, con il 31 agosto 2013 in seguito all’Istituzione dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “A. FANFANI – A.M. CAMAITI”, entrambe i Consigli d’Istituto dell’I.C. “FANFANI” e dell’ISIS “CAMAITI” sono decaduti. Tutto ciò ai sensi della C.M. Prot. 4265 del 01/08/2013 e dell’art. 9 del D.I. 28/5/1975 . Il Programma Annuale, con la relativa delibera di approvazione, sarà affisso all’albo dell’Istituto e successivamente corredato del parere dei Revisori dei Conti. Pieve S. Stefano, 19/01/2014 Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente Scolastico Dott. Fabrizio Gai 21