Key Investor Information

Asset management
UBS Funds
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo
fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla
legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne
visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund (il «Fondo»), classe (EUR) P-PF-acc (ISIN:
IE00BSSWB770)
Un comparto di UBS (Irl) Investor Selection PLC, una Self-Managed Investment Company (la «Società»).
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo: conservare e incrementare il capitale mantenendo
una bassa correlazione con i rendimenti del mercato azionario.
Potete acquistare o vendere quote del comparto entro le ore
12.30 di qualsiasi giorno lavorativo in Irlanda.
Il Fondo adotta una strategia «long-short equity» volta a
sfruttare anomalie nelle quotazioni azionarie di società di tutto
il mondo assumendo posizioni lunghe in azioni ritenute
sottovalutate o interessanti e posizioni corte in azioni
sopravvalutate o meno interessanti. Le società vengono
selezionate in base a fattori fondamentali, quantitativi e
qualitativi e il Fondo detiene un portafoglio relativamente
concentrato. L'esposizione netta del Fondo varia in base alle
condizioni del mercato.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote
in ogni normale giorno lavorativo per le banche in Irlanda.
I redditi delle classi di quote ad accumulazione dei proventi non
vengono distribuiti, bensì trattenuti nel Fondo.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il
proprio capitale entro cinque anni.
Il Fondo ricorre a strumenti derivati negoziati fuori borsa e sui
mercati regolamentati al fine di gestire la sua esposizione
valutaria e azionaria. Il rendimento degli strumenti derivati
dipende dall'andamento del o degli attivi sottostanti. Può
investire in fondi e strumenti del mercato monetario.
La moneta di base del Fondo è EUR. Su richiesta, sono
disponibili classi di quote in altre monete.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rischio più alto
Rendimento potenzialmente
più basso
1
2
3
Rendimento potenzialmente
più alto
4
5
6
7
Maggiori informazioni su questa valutazione
5 L'indicatore di cui sopra non è una misura del rischio di
perdita del capitale, bensì del movimento del prezzo del
Fondo nel tempo.
5 I dati storici potrebbero non essere indicativi del futuro profilo
di rischio del Fondo.
5 La categoria di rischio e rendimento indicata non è garantita
e potrebbe cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo Fondo appartiene alla categoria 5?
Il Fondo offre un'esposizione azionaria sia lunga che corta per
ridurre la volatilità del portafoglio rispetto ai fondi azionari che
detengono solo posizioni lunghe («long-only»). Il Fondo può
comunque essere soggetto a oscillazioni di valore.
Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di controparte: l'uso consistente di strumenti
negoziati fuori borsa espone il Fondo a un rischio
potenzialmente elevato d'insolvenza della controparte.
5 Rischio di liquidità basso.
5 Questo prodotto non prevede garanzie sul capitale e pertanto
gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento.
5 Il rischio operativo intrinseco nella gestione di questo Fondo
(derivante soprattutto da possibili problemi di valutazione e di
elaborazione delle transazioni) è a carico del Fondo, che è
una Self-Managed Investment Company.
5 Rischio di derivati: l'uso di strumenti derivati può generare
guadagni o perdite di entità superiore al capitale inizialmente
investito.
Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e
distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento¹
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Spesa di conversione
0.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
20.00% del rendimento del Fondo al di sopra dell'hurdle rate
(Euro OverNight Index Average (EONIA))
¹ Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano un importo
massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un
importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Il dato relativo alle spese correnti è una stima, poiché non sono
ancora disponibili dati storici sufficienti. Non include:
5 le commissioni legate al rendimento
5 le spese per le operazioni di portafoglio, eccetto le spese di
sottoscrizione e rimborso corrisposte dal Fondo per l'acquisto
o la vendita di quote in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione
«Commissioni e spese» del prospetto del Fondo, disponibile sul
sito web www.ubs.com/fondi.
Risultati ottenuti nel passato
%
Il Fondo è stato lanciato nel 2010. La classe è stata
lanciata nel 2015.
I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati
Informazioni pratiche
Banca depositaria:
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sul Fondo e sulle classi di quote
disponibili, compreso l'attuale prezzo delle quote, sono
disponibili sul sito web www.ubs.com/fondi. È possibile
ottenere gratuitamente il prospetto informativo e l'ultima
relazione annuale e semestrale in lingua inglese presso
l'amministratore.
Legislazione fiscale
Il comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti
in Irlanda. In base al vostro paese di residenza, ciò può avere un
impatto sui vostri investimenti.
Dichiarazione di responsabilità
La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Questo documento descrive una classe di quote di un
comparto della Società, mentre il prospetto informativo e le
relazioni periodiche sono redatti per l'intera Società. Le attività
e le passività di ogni comparto sono separate ai sensi della
legge irlandese. Potete convertire i vostri investimenti da una o
più classi di quote a un'altra classe di quote del Fondo o di un
altro comparto della Società.
La valuta della classe di quote è EUR.
Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02/11/2015.