Relazione sulla Gestione 2007 Il Mago di Oz
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Relazione sulla Gestione 2007 Il Mago di Oz
IL MAGO DI OZ Società Cooperativa Sociale ONLUS IL MAGO DI OZ Società Cooperativa Sociale Onlus Via Rose di Sotto 53 Brescia (Registro Imprese nr. 02566790982 - R.E.A. nr. 460466) RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2007 Cari Soci, siete stati convocati in assemblea per prendere in esame ed approvare il bilancio del terzo esercizio della Cooperativa chiuso al 31/12/2007, così come vi è stato comunicato nell'avviso di convocazione. Come sempre, prima di avviare le considerazioni sulla gestione economico patrimoniale, intendiamo ripercorrere in sintesi i più importanti fatti che hanno caratterizzato la vita della nostra cooperativa nel corso dell’anno con particolare riguardo “ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della comunità territoriale”, con ciò adempiendo alla previsione dell’art. 27 dello statuto sociale, all’art. 2545 del codice civile e anche all'art. 2 della Legge 59/92. Nel 2007 abbiamo raggiunto l’obbiettivo che più ci stava a cuore: in data 23 gennaio è stato sottoscritto il contratto con l’ASL di Brescia che ci ha consentito, finalmente, l’avvio dell’attività. Il Servizio Multidisciplinare Integrato che svolge attività di prevenzione, trattamento e riabilitazione di persone che abusano di sostanze lecite ed illecite o ne sono dipendenti, ha così iniziato ad accogliere i primi pazienti. Le figure professionali presenti nel servizio sono: medico, infermiere, psicologo, educatore professionale, assistente sociale. In un anno di lavoro (23 gennaio 2007 - 24 gennaio 2008) sono stati conseguiti risultati veramente significativi specialmente se si considera che siamo di fronte, di fatto, al primo Ser.T. privato in Italia partito senza nessuna campagna mediatica significativa, che ha dovuto affrontare la definizione di procedure specifiche e conquistarsi reputazione ed autorevolezza sul campo ogni giorno. Ma veniamo ai risultati: le persone prese in carico nell’anno di riferimento sono state 275, di queste l’84 % sono maschi, il 64 % hanno un età compresa fra i 26 e i 45 anni di età, la sostanza primaria più utilizzata è la cocaina con il 47 % degli utenti in carico, per il 45 % dei nostri pazienti quello avuto con noi è stato il primo contatto con una struttura di cura, il 55 % dei pazienti viene seguito ambulatoriamente, il 61 % è incensurato, il 92 % sono di nazionalità italiana. In considerazione di questi esiti positivi, quasi insperati, che testimoniano il bisogno sommerso e l’urgenza di dare risposte concrete, approppiate, rapide, professionali ma al tempo stesso “vicine” la cooperativa sta valutando l’opportunità di ampliare la propria attività attivando una nuova sede. Relazione sulla gestione al 31/12/2007 Pagina 1 IL MAGO DI OZ Società Cooperativa Sociale ONLUS Al termine di questa premessa vorremmo segnalare alcuni eventi che hanno segnato il 2007: ? la stipula del contratto con l’ASL di Brescia in data 23 gennaio 2007 che ha determinato l’avvio del servizio; ? avvio della campagna di informazione promozione dello S.M.I.; ? predisposizione di un nuovo marchio e del materiale informativo necessario all’attività; ? ampliamento della sede sede operativa per far fronte all’alta affluenza di pazienti; ? conclusione del progetto “Il Mondo di Oz” finanziato da Fondazione Cariplo; ? presentazione di nuovi progetti di azioni mirate di raccolta fondi; ? definizione della Carta dei Valori; ? predisposizione del budget 2007 che prevede il raggiung imento del punto di pareggio gestionale nel 2008; ? una serie di incontri con la responsabile di Dipartimento Dott. ssa Secchi, col il Direttore Sociale Dott. ssa Podavitte e con il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella dell’ ASL di Brescia per definire le procedura relative alla gestione dello S.M.I. ? l’ASL di Brescia a provveduto ad effettuare tre visite impettiva nel corso del 2007; ? nomina del Revisore contabile nella persona del dott. Rubagotti Marco; ? la progettazione e la gestione di un corso sulle dipendenze per gli operatori dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Brescia del Ministero della Giustizia; ? il progetto di prevenzione e informazione sulle dipendenze denominato “Alcol guarda che ti riguarda” attuato in alcuni comuni della Franciacorta e finanziato dalla Fondazione della Comunità Bresciana; ? sono continuati gli incontri di coordinamento in Regione Lombardia con gli altri enti accreditati per l’avvio dello S.M.I. in altri territori; ? adozione del regolamento relativo al prestito sociale e a quello relativo a soci e deipendenti; ? è continuata l’attività di formazione e aggiornamento per gli operatori. Al 31.12.2007 il numero dei soci era di 10 di cui 2 prestatori, 5 pesone giuridiche e 3 soci volontari. Nel 2007 la media degli occupati è stata di 7; all’inizio dell’anno gli occupati erano 5 e a fine anno erano 8; nel 2007 hanno collaborato con la nostra cooperativa 7 professionisti. SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA Gli investimenti (immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie) attuati nel corso dell'anno ammontano a € 25.751 (126.434 nel 2006); è stata acquistata una autovettura, arredi e sistemi informatici. Segnaliamo nuove immobilizzazioni finanziarie per € 5.000. La situazione finanziaria della cooperativa a fine anno aveva una consistenza di liquidità e titoli per circa 55.937. Il Patrimonio Netto della cooperativa è negativo per € 83.604 e non copre le immobilizzazioni iscritte per 149.611 €. Relazione sulla gestione al 31/12/2007 Pagina 2 IL MAGO DI OZ Società Cooperativa Sociale ONLUS COMMENTO AL RISULTATO DELL’ESERCIZIO Gli elementi che hanno caratterizzato il risultato d’esercizio sono i seguenti. Il valore dei ricavi da vendite e prestazioni si è attestato a 236.155 €. Si segnalano contributi in conto esercizio pari ad € 98.800. Il valore totale della produzione è stato pari a 337.098 € . Le spese per il personale si attestano a 113.816. Gli ammortamenti hanno raggiunto il valore di 19.235 €. Il costo totale della produzione è quantificato in 429.813 €. La differenza fra valore e costi della produzione (margine operativo netto) è negativa per 92.715 €. Registriamo inoltre un saldo finanziario negativo per € 11.701 e partite straordinarie di – 3.120 €. Il risultato d'esercizio 2007 registra una perdita di 107.536 € (2.124 € del 2006). FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO A tale riguardo vorremmo segnalare: ? ulteriori azioni di informazione e promozione dello S.M.I.; ? predisposizione del budget 2008 che prevede il pareggio entro l’anno; ? adozione di un adeguato modello di governance; ? ammissione di alcuni nuovi soci: Bertani Clara, Barbara Bazzana, Boglioni Simona, Fenoli Lorena, Caterina Criaco, Cristina Marelli. ? la predisposizione di un opuscolo denominato “Liberi di tornare a vivere – Un anno di attività dello SMI de Il Mago do Oz”. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE I nostri obiettivi per il 2008 prevedono: ? l’attivazione di una nuova sede operativa; ? il potenziamento dell’attività per rispondere ai bisogni del territorio anche attraverso la collaborazione con realtà provinciali e extra provinciali; ? lo sviluppo di nuovi servizi e/o nuovi modelli di intervento volti a contrastare le diverse forme di dipendenza. DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea la destinazione della perdita di esercizio di € 107.536 nel modo seguente: € 107.536 da portare a nuovo. Vi invitiamo in conclusione ad approvare il bilancio così come sottopostovi. Il Consiglio di amministrazione CHIARI LUIGI Presidente COMINELLI ARMETE Vicepresidente ed Amministratore Delegato SABATTOLI WALTER Consigliere FEDELI ALBERTO Consigliere Relazione sulla gestione al 31/12/2007 Pagina 3 IL MAGO DI OZ Società Cooperativa Sociale ONLUS FESTA ALBERTO Consigliere Relazione sulla gestione al 31/12/2007 Pagina 4