25 settembre 2015 - Consac gestioni idriche spa

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data
25 settembre 2015
Il giorno sopraindicato alle ore 16.00 nella sede legale della Società
sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, sono presenti:
ing.
Luigi
avv.
Francesco
dr.
Sergio
dott.ssa Carmen
Rispoli
Alliegro
Cataldo
Di Sevo
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliera
Totali
Presente
X
X
X
X
4
Assente
Assiste il Presidente del Collegio Sindacale rag. Antonio Nicoletti ed i
sindaci effettivi dr. Fernando Cammarano e Piscione Francesco.
Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. – ing. Luigi Rispoli Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società dr. Sergio
Caputo.
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni:
delibera n. 47
Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 2 del 10 settembre
2015 concernente “Approvazione esito di gara per l’affidamento del
servizio di pulizia dei locali aziendali”
Il CdA
Visto che il Presidente, in data 10.9.2015, ha adottato il proprio atto
n.2 con i poteri conferitigli dal C.d.A., giusta delibera n.74 del
23.10.2003;
Visto che la delega attiene la potestà di adottare, in caso di urgenza,
atti di competenza del Consiglio di Amministrazione con esclusione di
quelli previsti dall’art.2381 c.c. da sottoporre alla ratifica nella prima
riunione utile del Consiglio di Amministrazione;
Visto il predetto provvedimento presidenziale;
Ritenuto poterlo ratificare;
Con voti unanimi
delibera
di ratificare il provvedimento del Presidente del C.d.A., . 2 del 10
settembre 2015 concernente “Approvazione esito di gara per
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali”
delibera n. 48
Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n.3 del 10 settembre
2015 concernente “Approvazione esito di gara per l’affidamento della
fornitura dui misuratori idrici DN1/2”
Il CdA
Visto che il Presidente, in data 10.9.2015, ha adottato il proprio atto
n.3 con i poteri conferitigli dal C.d.A., giusta delibera n.74 del
23.10.2003;
Visto che la delega attiene la potestà di adottare, in caso di urgenza,
atti di competenza del Consiglio di Amministrazione con esclusione di
quelli previsti dall’art.2381 c.c. da sottoporre alla ratifica nella prima
riunione utile del Consiglio di Amministrazione;
Visto il predetto provvedimento presidenziale;
Ritenuto poterlo ratificare;
Con voti unanimi
delibera
di ratificare il provvedimento del Presidente del C.d.A., n.3 del 10
settembre 2015 concernente “Approvazione esito di gara per
l’affidamento della fornitura dui misuratori idrici DN1/2”
delibera n. 49
Autorizzazione a dipendente aziendale di far parte di una
commissione di selezione presso altra società
Il CdA
Vista la nota del Presidente della Consac Infrastrutture spa in data
19.8.2015 con la quale viene richiesto di autorizzare il dipendente
ing.Tommaso Cetrangolo a partecipare, in qualità di componente, ad
una commissione di esperti per la selezione di personale da
assumere da apret della società richiedente;
Tenuto conto che non sussiste alcun motivo ostativo a non accogliere
la richiesta;
Ritenuto poter provvedere;
Con voti unanimi
delibera
di autorizzare il dipendente ing. Tommaso Cetrangolo a partecipare in
qualità di esperto ad una commissione per la selezione di personale
da assumersi da parte della Consac Infrastrutture soa.
delibera n. 50
Presa atto delle dimissioni dalla carica di componente del CdA
dell’arch. Maurizio Forziati.
Il CdA
Vista la nota acquisita in data 28.7.2015 a firma dell’arch. Maurizio
Forziati componente del CdA con la quale lo stesso si dimette dalla
carica;
Ritenuto doverne prendere atto,
Ritenuto altresì di non disporre la cooptazione ma di convocare a
breve l’Assemblea dei Soci per la sua sostituzione;
Con voti unanimi
delibera
di prendere atto delle dimissioni dalla carica del componente del CdA
arch. Maurizio Forziati;
di non provvedere alla cooptazione stante una imminente
convocazione dell’assemblea che si terrà nel prossimo mese di
ottobre.
delibera n. 51
Incarico all’Ufficio Appalti per l’individuazione di un mediatore
finanziario da incaricare per la mobilizzazione dei crediti aziendali.
Il CdA
Visto che all’ultima riunione dell’assemblea dei soci tenutasi in data
2.7.2015 è stato assunto l’atto n. 4 con il quale i soci dopo aver
ricevuto una dettagliata relazione sulle problematiche di carattere
finanziario cagionate dalla riduzione dei pagamenti da parte
dell’utenza, hanno condiviso le iniziative da intraprendere per ridurre
gli effetti della carenza di liquidità;
Atteso che tra le altre iniziative è prevista la vendita dei crediti o
comunque azioni volte a mobilizzare la massa dei crediti
accumulatesi negli anni a causa del mancato pagamento delle
bollette;
Visto che nelle more sono state effettuate riunioni con consulenti e
rappresentanti di società di recupero crediti nel corso delle quali sono
emerse ulteriori possibilità rispetto alla semplice cessione e che
attengono, ad esempio, alla cartolarizzazione o alla possibilità di
coniugare la concessione di un mutuo specificamente destinato allo
scopo garantito dagli stessi crediti, ecc.
Atteso che trattasi di procedure abbastanza rare per le quali anche il
codice dei contratti, che la società deve comunque applicare, non
contengono disposizioni chiare tant’è, che la stessa Anac, con la
risposta al quesito formulato da Autostrada Pedemontana Lombarda
spa si è espressa in termini dubitativi su alcune questioni poste;
Dato che anche da parte di Consac è stata avanzata una richiesta di
chiarimenti in ordine all’applicazione del D.Lgs.163/2006 in materia di
servizi finanziari, mediazione finanziaria e recupero dei crediti per cui
prima di assumere atti impegnativi sarà atteso l’esito di tale
consultazione;
Ritenuto però che l’impellenza di assumere iniziative che portino
almeno ad una parziale smobilizzazione dei crediti impone l’avvio
delle fasi iniziali della procedura che passa attraverso l’individuazione
di un mediatore finanziario il cd. “arranger” a cui affidare la
predisposizione degli atti necessari per rendere presentabile
l’iniziative agli istituti di credito o società di recupero nonché
individuare, anche attraverso consultazioni di soggetti interessati, le
più convenienti soluzioni con riferimento all’obiettivo indicato;
Ritenuto potersi provvedere;
Con voti unanimi
delibera
di incaricare l’Ufficio Appalti di procedere alla predisposizione di un
bando pubblico per l’individuazione di un mediatore finanziario,
avente i requisiti di legge, affinché predisponga il necessario dossier
dei crediti aziendali ed individui, anche attraverso contatti con gli
operatori economici, le più convenienti soluzioni per la
smobilizzazione dei crediti aziendali.
delibera n. 52
Assunzione di personale temporaneo per sostituzione dipendente
assente dal servizio.
Il CdA
Visto che il dipendente Antonio Valiante è di recente deceduto;
Atteso che il predetto era addetto al magazzino della struttura
operativa di Vallo Scalo nonché incluso talvolta nei turnisti del Centro
Segnalazione Guasti;
Dato atto che anche altro dipendente addetto al Csg ha registrato nel
corso del corrente anno lunghi periodi di malattia per cui è stato
necessario riorganizzare le attività della sede operativa distogliendo
altro personale dagli ordinari compiti;
Dato atto che si sta anche valutando la possibilità di appaltare
all’esterno dell’ azienda il servizio di call center;
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente responsabile
il quale richiede l’assunzione di un dipendente temporaneo per un
periodo di 6 mesi in modo da sostituire il dipendente deceduto;
Atteso che deve trattarsi di personale con esperienza specifica e
pratico delle problematiche alle quali verrà applicato;
Ritenuto potersi provvedere;
Con voti unanimi
delibera
di assumere per mesi sei il geom. Trezza Angelo residente a
Teggiano e di adibire lo stesso ad attività esercitate dalla struttura
operativa di vallo Scalo che costituirà la sua sede di lavoro;
di dare atto che l’apposizione del termine al contratto di lavoro
scaturisce dall’esigenza di fronteggiare l’assenza improvvisa di un
dipendente deceduto nelle more della costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ovvero l’affidamento in appalto del
servizio di call center;
di inquadrare il predetto nel III livello del contratto di lavoro
Federgascqua con profilo di addetto alla clientela.
delibera n. 53
Acquisto di attrezzature tecniche per la gestione del traffico telefonico
Il CdA
Atteso che si rende necessario disporre di attrezzature tecniche in
grado di gestire il traffico telefonico;
Rilevato che l’esigenza scaturisce dalla circostanza che le telefonate
in entrata si concentrano in concomitanza dell’invio della bollettazione
ovvero in caso di guasti all’impiantistica con conseguente
sospensione del servizio idropotabile;
Atteso che in primo luogo occorre garantire la gestione delle code
affinché l’utente sia messo in condizione di conoscere il suo turno ed i
tempi presumibili di attesa;
Considerato inoltre che l’apparecchiatura individuata è in grado di
dialogare con il sistema informativo aziendale per cui l’Utente può
direttamente interrogare la banca dati e trasferire informazioni in
modo del tutto automatico senza la presenza di personale dedicato;
Atteso inoltre che l’apparecchiatura consente di eliminare i vai numeri
telefonici e di presentarsi all’utenza con un solo numero e che inoltre
è in grado di registrare i colloqui al fine di acquisire la prova formale
della telefonata ed il suo contenuto;
Ritenuto potersi provvedere in merito;
Con voti unanimi
delibera
di noleggiare da Telecom Italia al prezzo di € 4.000, oo annui per anni
tre oltre ad € 600.00 una tantum la soluzione IVR Alcatel Lucent
Omni Touch Call Center Office le cui caratteristiche sono descritte in
narrativa e nell’offerta in data 10.6.2015;
di riservarsi al termine del periodo
dell’apparecchiatura al prezzo di € 600,00
di noleggio il riscatto
delibera n. 54
Indizione procedura negoziata per l’acquisto di licenze Microsoft
Dinamics Navision
Il CdA
Atteso che si rende necessario disporre per l’acquisto di n.3 licenze
Microsoft Dinamics Navision da aggiungere alle cinque in dotazione
allo scopo di implementare ed integrare nel sistema aspetti
organizzativi dell’attività aziendale;
Atteso inoltre che occorre acquisire i seguenti oggetti:
n. 290 tabelle
n. 100 report
n. 100 xml port
n, 300 page
Atteso che la spesa è orientativamente quantificata in circa 30.000
euro;
Ritenuto dover espletare una procedura ufficiosa per l’individuazione
del prezzo più conveniente;
Con voti unanimi
delibera
di acquistare le licenze e gli oggetti di Microsoft Dinamics Navision
sopra descritti;
di individuare il fornitore a mezzo gara ufficiosa a cui invitare n.5 ditte
concorrenti e di pubblicare l’avviso sul sito internet aziendale allo
scopo di reperire altre offerte;
di incaricare l’Ufficio Appalti di espletare la procedura.
delibera n. 55
Presa d’atto semestrale di bilancio 2015
Il CdA
Visto il bilancio al primo semestre 2015 redatto sulla base dei dati noti
al 30.6.2015 e a quelli previsionali con riferimento alle fatture non
ancora pervenute e alle spese presumibili a tale data ancorché non
pagate;
Visto altresì la previsione rapportata a fine anno;
Rilevato che il bilancio secondo le previsione chiude al 30 giugno con
una avanzo di € 571.337,99 mentre la previsione al 31.12.2015
registra una perdita di € 118.438,15;
Valutate e discussi le principali voci di bilancio e verificato che la
perdita al 31 dicembre tiene conto dell’accantonamento di fondi per
perdite su crediti che incidono in maniera notevole sulle imposte
nonché sul conto economico;
Atteso che nella seconda metà dell’anno saranno monitorati i vari
elementi che incidono sul risultato di esercizio;
Atteso che il documento contiene anche una esposizione dei dati
finanziari che confermano come il principale problema dell’azienda
non è l’aspetto economico ma quello finanziario strettamente
connesso alla riduzione dei pagamenti sui ricavi fatturati da parte
dell’utenza;
Dato atto che si tratta di aspetto di particolare rilevanza sul quale è
stata concentrata l’attenzione dell’assemblea dei soci svoltasi nello
scorso mese di luglio che ha individuato azioni volte a smobilizzare i
crediti;
Ritenuto poter prendere atto di quanto precede;
Con voti unanimi
delibera
di prendere atto delle risultanze del bilancio semestrale al 30.6.2015
e delle previsioni del bilancio al 31 dicembre dell’anno;
di prendere altresì atto della situazione finanziaria che continua a
registrare un incremento del monte crediti e del monte debiti come
già preso atto dall’Assemblea dei Soci nella riunione svoltasi lo
scorso mese di luglio.
delibera n. 56
Esecuzione di alcuni interventi finalizzati alla sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Il CdA
Vista la proposta avanzata dal Direttore Servizi Ambientali finalizzata
ad eseguire alcuni lavori per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza individuati dal Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
Atteso che si tratta di numerosi interventi attinenti impianti di
sollevamento fognari e di depurazione;
Rilevato che in particolare trattasi degli impianti di depurazione di
Ascea Stampella e Marina, Vibonati fraz. Viillamare, Ispani fraz.
Capitello e Sapri nonché degli impianti di sollevamento fognari di
Casalvelino Stella Maris, Mamma Angelina, Bar Cacciatore, Villini
Mare, di Ascea Lungomare e D’Angiolillo nonché di Sapri
S.Francesco, Agip, Crispi, Pali, Brizzi, Timpone Parcogiochi grande e
piccolo, Mercato,Triangolo ed Alvi;
Visto che la spesa complessiva ammonta ad € 18.400,oo oltre iva;
Ritenuto poter autorizzare la spesa;
Con voti unanimi
delibera
di autorizzare l’esecuzione della spesa di € 18.400,oo oltre iva per
l’esecuzione degli interventi indicati in narrativa;
di disporre affinché l’affidamento venga effettuato mediante
procedura negoziata a cui invitare ditte iscritte nell’albo delle imprese
di fiducia per le categorie dei lavori a farsi.
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta.
Il Segretario del C.d.A.
dr. Sergio Caputo
Il Presidente del C.d.A.
ing. Luigi Rispoli