Istruzioni BILL Fatturazione PA

ISTRUZIONI PER GESTIONE FATTURAZIONE PA
GENERAZIONE FILE XML
1. Abilitazione allo Split Payment e fatturazione PA
Gestione archivi di magazzino
Parametri di magazzino/fatturazione
 Tab Magazzino Se è abilitata numerazione unica
disabilitarla
 Tab Fatture Abilitare Unico magazzino più numerazioni o
numerazione per magazzino
Magazzini
 Creare un magazzino con il primo carattere uguale al
magazzino principale e come secondo carattere uno
qualsiasi diverso da quello principale es : magazzino
principale codice HA magazzino per fatture PA HP
 impostare il registro IVA sul quale memorizzare le fatture
della PA
 Verificare contatori di magazzino (se mai emessi documenti
devono essere tutti a zero)
Gestione archivi contabili
Anagrafica Clienti (tabella vendita)
 Abilitare il cliente all' IVA Split Payment
 Indicare nel campo “Tipo Fattura” il codice da utilizzare
(es. se si mette Ple fatture avranno la numerazione 1/P ecc)
 Inserire nell’apposito campo il Codice Unico PA (è
possibile effettuare una ricerca cliccando sull’apposita
icona vicino al campo codice unico PA)
NOTA: Per modificare il Tipo Fattura nei clienti in cui si è già fleggato il campo “iva
split paymenti) si può lanciare da libero il programma UTSETFPA
2. Sistemazione tabelle per emissione fattura
Gestione archivi contabili
Archivio tabelle iva (solo per i codici IVA esenti/non
imponibili utilizzati per le PA)
Scegliere dal menù a tendina la dicitura corretta nel
campo “Natura fatturazione PA”
Compilare campo riferimento normativa IVA
Archivio Ditte
Tabella “Aggiuntivi” compilare il campo Regime Fiscale
selezionandolo dal menù a tendina.
Tabella “Dati vari” compilare codice REA (per le ditte
iscritte alla CCIAA di Sondrio indicare SO+codice
REA)
Fleggare il campo comunica in fatture pa
SOLO PER SRL nella tabella “dati vari” fleggare
l’apposito campo nel caso di socio unico
Anagrafica clienti
Verificare la correttezza di tutti i dati soprattutto CF e PI
(se presente)
Gestione archivi di magazzino
Forme di pagamento
Per le forme di pagamento utilizzate nelle fatture PA
scegliere dal menù a tendina del campo “Modalità di
pagamento fatture PA” la dicitura corretta
Causali di magazzino
Per le causali di magazzino utilizzate nelle fatture PA
scegliere dal meù a tendina del campo “Tipo documento
fattura PA” la dicitura corretta.
3. Generazione file XML
Gestione vendite
Fatturazione PA – Creazione archivio XML fatture/note
credito
In questo archivio troverete tutti i documenti inseriti con iva
split payment
Selezionare colonna 1 le fatture da creare in formato
XML;
Selezionare colonna 2 nel caso oltre al file XML si
voglia inviare in allegato anche il PDF della fattura
L'ultima colonna al momento non è attiva ed è riservata
a futuri impieghi al momento non ancora deliberati.