callable barrier reverse convertibles possibilità di

INCREMENTO DEI RENDIMENTI | TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE: 16.09.2016, 14:00
IMPOSTA PREVENTIVA SVIZZERA
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
POSSIBILITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
HIGHLIGHTS
• Importi della Cedola garantiti
• Ampia scelta dei Valori Sottostanti
• Buffer di sicurezza grazie alla barriera
• Possibilità del Rimborso anticipato
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In confronto ai classici Multi Barrier Reverse Convertibles, i Callable Multi Barrier Reverse
Convertibles offrono una Cedola più alta con una stessa Barriera. In risposta l’emittente ha
diritto al Rimborso Anticipato dei prodotti alle rispettive Date di Rimborso al 100% più il
pagamento della Cedola.
FUNZIONAMENTO DELLA CEDOLA
La Cedola garantita viene pagata ogni trimestre, indipendentemente dall’andamento
delle quotazioni dei Valori Sottostanti.
MECCANISMO DEL RIMBORSO
Questo prodotto finanziario è uno strumento derivato. Esso non si qualifica come quota di un investimento collettivo di capitale ai sensi dell‘art. 7 segg.
della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e pertanto non viene né registrato né sottoposto a sorveglianza da parte dell‘Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(FINMA). Gli investitori non beneficiano della specifica protezione degli investitori prevista dalla LICol.
DATI GENERALI DEL PRODOTTO
• L’emittente ha il diritto al rimborso del prodotto al 100%, ad ogni data del Rimborso
Anticipato.
In caso di scadenza,
• Se nel corso della durata nessuno dei Valori Sottostanti tocca o era inferiore alla
Barriera, o meglio se tutti i Valori Sottostanti sono quotati sopra il fixing iniziale alla
scadenza, l’investitore riceverà un rimborso del 100%.
• Altrimenti, se nel corso della durata almeno un Valore Sottostante è quotato sopra o
sotto la Barriera, e alla fine della durata almeno un Valore Sottostante chiude sotto il
fixing iniziale, il rimborso dipende dal Valore del Sottostante con il rendimento peggiore
visto in percentuale.
RISCHI
• Nel corso della durata del prodotto le fluttuazioni di valore (soprattutto se uno dei
Valori Sottostanti è quotato vicino al livello di Barriera) possono essere più alti delle
rispettive fluttuazione dei Valori Sottostanti.
• L’investitore potrà subire una perdita equivalente alla performance negativa de Valore
Sottostante con l’andamento delle quotazioni più debole tra il fixing iniziale e la
scadenza, ma la Cedola gli viene retribuita in ogni caso.
• Il rendimento massimo è limitato alla somma della Cedola.
• Rinuncia a ricavi correnti, come pagamenti di dividendi.
• L’investitore porta il rischio di credito dell’emittente.
LEONTEQ SECURITIES AG
Brandschenkestrasse 90 | Casella postale 1686 | CH-8027 Zurigo | Tel. +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010
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Emittente
Leonteq Securities AG
Zurigo, Svizzera
Categoria ASPS
Barrier Reverse Convertibles
(1230)
Cedola
6.60% – 17.20% p.a.
Barriera
49% – 75%
Osservazione
della Barriera
continua
Durata del prodotto
max. 1 anno – max. 3 anni
Date di pagamento
della Cedola
ogni trimestre
Date di Rimborso
Anticipato
ogni trimestre, per la prima
volta dopo 6 mesi*
Quotazione
SIX Swiss Exchange AG
Prezzo d’emissione
100%
Termine di
sottoscrizione
16.09.2016, 14:00
* Da prodotti con una durata di 2 e 3 anni per la prima volta
dopo 12 mesi.
INCREMENTO DEI RENDIMENTI | TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE: 16.09.2016, 14:00
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
POSSIBILITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
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CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES IN SOTTOSCRIZIONE FINO AL 16.09.2016 1
COUPON P.A.2
VALORI SOTTOSTANTI
BARRIERA
VALUTA
8.00%
ABB, Credit Suisse, Roche
49%
CHF
3 anni
33705521
8.20%
AXA, ING, Münchener Rück
49%
CHF3
2 anni
33705522
7.40%
Actelion, Novartis, Roche
65%
CHF
2 anni
33705523
6.60%
BP, Royal Dutch Shell, Total
49%
EUR3
2 anni
33705524
8.40%
Boeing, General Electric, Visa
49%
USD
2 anni
33705525
17.20%
Netflix, NVIDIA, Twitter
49%
CHF
3
1.25 anni
33705526
15.00%
BMW, Daimler, Tesla Motors
55%
CHF
3
1.25 anni
33705527
12.80%
Alcoa, ArcelorMittal, ThyssenKrupp
49%
CHF
3
1.25 anni
33705528
10.00%
Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
69%
CHF
1.25 anni
33705529
9.20%
ABB, Givaudan, Swisscom
75%
CHF
1.25 anni
33705530
9.00%
Nestlé, Novartis, Roche, Geberit
69%
CHF
1.25 anni
33705531
10.00%
Adidas, Bayer, BMW
57%
EUR
1.25 anni
33705532
11.20%
Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Wal-Mart Stores, Whole Foods
49%
USD
1.25 anni
33705533
10.00%
Hasbro, Mattel, Walt Disney
55%
USD
1.25 anni
33705534
14.00%
Transocean
49%
CHF
1 anno
33705535
3
DURATA MASSIMA
VALORE
In caso di cambiamenti delle condizioni di mercato, il periodo di sottoscrizione potrà essere chiuso in anticipo
dall’emittente.
L’importo della Cedola viene pagato ogni trimestre.
3
Con copertura del cambio dei prodotti (Quanto). Le fluttuazioni tra la valuta dei Valori Sottostanti e la valuta del
prodotto sono completamente coperte per la durata del prodotto.
1
2
NOTE LEGALI
La presente pubblicazione non rappresenta un prospetto informativo semplificato ai sensi dell’art. 5 LICol né un prospetto d’emissione ai sensi
dell’art. 652a CO ovvero 1156 CO. La documentazione di prodotto ufficiale
può essere richiesta direttamente presso Leonteq Securities AG, al numero di telefono +41 (0)58 800 1111 e di fax +41 (0)58 800 1010 oppure all’indirizzo e-mail [email protected].
I prodotti sono soggetti a limitazioni di vendita per SEE, Hong Kong, Singapore, Stati Uniti, soggetti statunitensi (US persons) e il Regno Unito.
La performance passata dei valori sottostanti i prodotti finanziari non va
intesa come garanzia dell’andamento futuro. Il valore dei prodotti finanziari
è soggetto a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita,
totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti finanziari. L’acquisto di
prodotti finanziari comporta spese/commissioni. Leonteq Securities AG e/o
società consociate possono operare in qualità di market maker, negoziare
per conto proprio ed eseguire operazioni di copertura per i prodotti finanziari. Ciò potrebbe influire negativamente sul corso di mercato, sulla liquidità
o sul valore di mercato dei prodotti finanziari.
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